企業(yè)頻道
ETF規(guī)模頻創(chuàng)歷史新高 金融半導(dǎo)體各領(lǐng)風(fēng)騷
證券時(shí)報(bào)編輯 陳見南
節(jié)后首周A股市場(chǎng)大幅震蕩。場(chǎng)外資金抄底勢(shì)頭依舊兇猛，上周全市場(chǎng)ETF份額增加1201.15億份，環(huán)比增長(zhǎng)5%，達(dá)到2.49萬億份；總規(guī)模增加769.57億元，環(huán)比增長(zhǎng)2%，為3.58萬億元，再創(chuàng)周度歷史新高。
ETF規(guī)模頻創(chuàng)歷史新高
A股市場(chǎng)不斷創(chuàng)造歷史，ETF市場(chǎng)也不甘落后。
9月26日，ETF市場(chǎng)總規(guī)模首次突破3萬億元。節(jié)后首個(gè)交易日，市場(chǎng)ETF總規(guī)模一度突破3.8萬億元，再創(chuàng)歷史新高。2004年我國推出首只ETF基金，2020年10月全市場(chǎng)ETF規(guī)模首次突破1萬億元，耗時(shí)近16年；2023年8月底總規(guī)模首次突破2萬億元大關(guān)，耗時(shí)不到3年；而從2萬億元到3萬億元，耗時(shí)僅1年多。
千億ETF軍團(tuán)也大擴(kuò)容。截至最新，有8只ETF規(guī)模超過千億元，華泰柏瑞滬深300ETF資產(chǎn)凈值達(dá)4010.8億元居首；據(jù)悉，華泰柏瑞滬深300ETF也是A股歷史上首只沖破千億元規(guī)模的ETF，2023年8月7日基金凈值為1015.61億元。易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式規(guī)模達(dá)2579.26億元，居次席；嘉實(shí)滬深300ETF規(guī)模達(dá)1651.31億元，位居第三。
ETF市場(chǎng)規(guī)模大踏步前行，主要還是股票型基金大增，表明場(chǎng)外資金正通過ETF間接進(jìn)入股市。截至最新，股票型ETF占全市場(chǎng)ETF凈值比例超過79%，較2023年底大幅增長(zhǎng)近9個(gè)百分點(diǎn)。從份額變化來看，上周股票型ETF份額環(huán)比大增近1500億份，再創(chuàng)周度新高。
浙商證券表示，伴隨著交易量快速回落以及短期獲利盤涌出，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入震蕩整理的第二階段；上證指數(shù)已經(jīng)回撤至本輪上漲的0.5分位，調(diào)整空間已經(jīng)較為充分，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期內(nèi)并無進(jìn)一步大幅下行風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前主要是時(shí)間和結(jié)構(gòu)上的逐步完善。配置方面，該機(jī)構(gòu)依舊看好本輪行情的延續(xù)性和高度，在市場(chǎng)出現(xiàn)“進(jìn)二退一”的機(jī)會(huì)時(shí)，建議前期倉位不足的投資者可以借助本輪回調(diào)逢低配置。
金融和半導(dǎo)體ETF爆發(fā)
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上周有110多只股票型ETF錄得上漲，其中12只ETF漲幅超10%，主要集中在半導(dǎo)體、金融科技基金。
具體來看，大成中證100ETF、博時(shí)金融科技ETF、博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF漲幅位居前三。其中，大成中證100ETF漲幅居首，超過18%，該基金連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，溢價(jià)率已超24%。該基金異動(dòng)或許是因?yàn)橐?guī)模較小導(dǎo)致，最新凈值為2389萬元，連續(xù)兩天漲停，其單日成交額均不足500萬元。
博時(shí)金融科技ETF上周漲幅超13%，前十大重倉股包括東方財(cái)富、恒生電子、同花順、潤(rùn)和軟件等，大部分個(gè)股上周股價(jià)表現(xiàn)亮眼。博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF上周漲幅超12%，前十大重倉股包括北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際等，其中中芯國際上周漲幅接近16%。
民生證券表示，半導(dǎo)體同樣是指數(shù)的核心構(gòu)成，該機(jī)構(gòu)梳理的A股重要指數(shù)中，半導(dǎo)體占據(jù)重要位置：比如上證50指數(shù)中包含中芯國際、海光信息、韋爾股份、中微公司、兆易創(chuàng)新等5只半導(dǎo)體標(biāo)的，滬深300指數(shù)中有19只半導(dǎo)體標(biāo)的，科創(chuàng)50指數(shù)中有20只半導(dǎo)體標(biāo)的。與此同時(shí)，半導(dǎo)體板塊仍具備基本面和估值的雙重底部反轉(zhuǎn)邏輯，建議重點(diǎn)關(guān)注。
地產(chǎn)和消費(fèi)基金領(lǐng)跌
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF上周大幅回調(diào)，周度下跌幅度達(dá)13.43%，居首。該基金上周二漲停，上周三跌停，近兩個(gè)交易日跌幅均在5%水平。10月8日，中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)布公告稱，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的溢價(jià)，交易價(jià)格偏離基金份額參考凈值的幅度較大。特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。不過連跌3天后該基金已經(jīng)跌破凈值。
上周跌幅前十的股票型ETF中，有多只房地產(chǎn)和消費(fèi)ETF。其中，南方中證全指房地產(chǎn)ETF跌幅接近13%。
廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF上周跌幅接近12%，前十大重倉股包括伊利股份、五糧液、貴州茅臺(tái)等消費(fèi)龍頭股。華西證券表示，股票市場(chǎng)往往領(lǐng)先基本面反應(yīng)，本輪政策落地有望驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)。隨著各項(xiàng)增量政策落地，上市公司盈利底有望更加明晰，A股將演繹反轉(zhuǎn)行情，建議首配優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)與消費(fèi)股票。
?。ū景鎸ｎ}數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫提供 翟超/制圖）
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