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內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司開立募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2021]3623號(hào)文核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）88,381,000.00股，每股發(fā)行價(jià)為11.15元，應(yīng)募集資金總額為人民幣985,448,150.00元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用72,611,546.96元后，實(shí)際募集資金凈額為912,836,603.04元。該募集資金已于2021年12月21日到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）出具的容誠驗(yàn)字[2021] 241Z0006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。截至2023年6月6日募集資金使用和結(jié)余情況如下：
二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2023年4月19日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司新增募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意各募投項(xiàng)目實(shí)施子公司根據(jù)實(shí)際需要開立募集資金專項(xiàng)賬戶。
因“智慧書城網(wǎng)點(diǎn)體系升級(jí)項(xiàng)目”在呼和浩特地區(qū)的部分建設(shè)由公司全資子公司內(nèi)蒙古蒙新圖書連鎖有限公司實(shí)施，為規(guī)范公司募集資金存放與使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》公司《募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，公司、公司全資子公司內(nèi)蒙古蒙新圖書連鎖有限公司于2023年6月6日與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司呼和浩特大北街支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。新增募集資金專用賬戶的開立情況具體如下：
三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方一：內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司
甲方二：內(nèi)蒙古蒙新圖書連鎖有限公司
乙方：中國工商銀行股份有限公司呼和浩特大北街支行
丙方：國元證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為0602001029200140702。該專戶僅用于甲方二智慧書城網(wǎng)點(diǎn)體系升級(jí)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途，該賬戶金額依據(jù)項(xiàng)目工程具體進(jìn)展程度，撥付所需使用資金。甲方募集資金的存儲(chǔ)、使用將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進(jìn)行披露。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人郭晉平、孫駿飛可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
六、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件或傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方、丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局各報(bào)備壹份，其余留甲方備用。
特此公告。
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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