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東亞新型材料科技發(fā)展有限公司有關 2022年年度權益分派出臺后調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的通知
證券代碼：688519證券簡稱：東亞新材公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●因為東亞新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）執(zhí)行2022年年度利潤分配方案，公司本次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股，此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過12,368,583股（含本數(shù)）。
一、關于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的相關情況
2022年10月17日和2022年11月2日，企業(yè)各自舉辦第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次會議2022年第二次股東大會決議，審議通過了此次向特定對象發(fā)行新股的有關提案。依據(jù)《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，此次向特定對象發(fā)行新股有關發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量計劃方案如下所示：
（一）定價基準日、發(fā)行價及定價原則
本次發(fā)行的定價基準日為公司發(fā)展第二屆股東會第十九次會議決議公告日，即2022年10月18日。本次發(fā)行股票價格為16.42元/股，不少于定價基準日前二十個交易時間公司股票交易平均價的80%，以上平均價的計算公式：定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易平均價=定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易總金額/定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計算如下所示：
配送股利：P1=P0-D；
派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；
二項同步進行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價。
如依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和監(jiān)管措施轉變或發(fā)售注冊文件的需求等狀況需要對本次發(fā)行的價錢作出調(diào)整，外國投資者可根據(jù)上述情況規(guī)定明確一個新的發(fā)行價。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于此次發(fā)行新股的發(fā)行價，計算公式：本次發(fā)行的股票數(shù)=本次發(fā)行募資總金額/每一股發(fā)行價（測算得出來的數(shù)據(jù)求整，即小數(shù)點后個數(shù)忽略）。
本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣20,000.00萬余元，發(fā)行價為16.42元/股，因而，此次預估公開發(fā)行的股票數(shù)不得超過12,180,267股（含本數(shù)），且沒有超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。此次發(fā)行新股最后的總數(shù)將于本次發(fā)行經(jīng)上海交易所審批通過并獲得證監(jiān)會予以注冊的審批后，由董事會結合公司股東會的認證及發(fā)售時的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)，如企業(yè)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，造成此次發(fā)行新股發(fā)行調(diào)價的，發(fā)行新股的總數(shù)限制會進行適當調(diào)整。
二、企業(yè)2022年年度權益分派狀況
結合公司2022年年度股東大會表決通過的《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，企業(yè)擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權為基準股東分紅，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb2.50元（價稅合計）。公司回購專用型股票賬戶里的股權將不會參加公司本次股東分紅。
截止到2022年年度權益分派執(zhí)行除權日，企業(yè)總市值為234,751,600股，扣減已回購股份8,555,434股，此次具體執(zhí)行回轉的總股本值為226,196,166股，派發(fā)現(xiàn)金紅利56,549,041.50元（價稅合計）。
此次權益分派除權日為：2023年5月9日，股票除權日為：2023年5月10日。此次權益分派已經(jīng)在2023年5月10日執(zhí)行結束。
三、此次向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的變化
由于企業(yè)2022本年度權益分派計劃方案已執(zhí)行結束，企業(yè)現(xiàn)對此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)節(jié)：
（一）發(fā)行價的變化
公司為特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過12,368,583股（含本數(shù)）。
特此公告。
東亞新型材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月20日
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