證券代碼：002889證券簡稱：東方嘉盛公示序號：2023-027

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

項目投資類型：HuameiMedicalInvestmentFundLimited（下稱“標底股票基金”）。

投資額：深圳東方嘉盛供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司東方嘉盛物流倉儲（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“中國香港物流倉儲”）以自籌資金注資申購標底基金認購300萬美金。

尤其風(fēng)險防范：因為私募基金項目投資具備時間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權(quán)投資基金回報率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標底股票基金將來所創(chuàng)業(yè)的項目可能會受到國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向公司經(jīng)營及其股票基金內(nèi)控管理等諸多要素危害，在基金認購發(fā)生極端化損害前提下，企業(yè)將面臨無法獲得盈利甚至項目投資本錢損壞的風(fēng)險性，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

一、項目投資簡述

為進一步推動企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)運作水準，為了高效地掌握新的市場機會，更加高效地進行國外投資，企業(yè)允許控股子公司中國香港物流倉儲以自籌資金注資申購標底基金認購300萬美金，并且于近日簽訂了協(xié)議。標底股票基金現(xiàn)在正在募資環(huán)節(jié)，募資總數(shù)量不得超過9000萬美金，最少募資經(jīng)營規(guī)模不少于500萬美金。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)（2023年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用遞交股東會及股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易。

二、標底股票基金及合作者基本概況

1、基金名稱：HuameiMedicalInvestmentFundLimited

2、注冊地址：開曼群島

3、創(chuàng)立日期：2018年5月28日

4、組織結(jié)構(gòu)：開曼群島免除有限公司，并且在開曼群島金融管理局注冊為私募投資基金。

5、本基金的規(guī)定總股本為50，000美金，分成：每股面值1.00美金的管理方法股權(quán)100股，在其中50股管理方法股權(quán)已發(fā)售然后由HuaZhi投資控股公司擁有，50股管理方法股權(quán)由ChenXu擁有；和49,900,000股不能贖出年底分紅股權(quán)，每股面值0.001美金，可在基金配售記事本項下做為年底分紅股份發(fā)行。

6、股票基金股權(quán)類型：股票基金股權(quán)類型分成A類及B類（統(tǒng)稱“參加股”）。A類股權(quán)容許全部合格投資人申購；B類股權(quán)僅限于基金執(zhí)行董事或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)申購，且須達到合格投資人資質(zhì)。

7、股票基金貸幣：美金。

8、管理規(guī)模：股票基金總數(shù)量不得超過9000萬美金，最少募資經(jīng)營規(guī)模不少于500萬美金。

9、基金托管人：華德國際性資產(chǎn)管理有限公司（華德資產(chǎn)管理）

10、股票基金行政部門管理員：華德國際性金融信息服務(wù)有限責(zé)任公司

11、基金存續(xù)期：股票基金原始持有期為5年，自股票基金最終募資截至日起測算。經(jīng)基金托管人允許，持有期能延長3年；股票基金投資方向新項目上市以來禁售期完畢即逐漸撤出，不去做循環(huán)系統(tǒng)項目投資，股票基金全部退出后可以提前結(jié)算。

12、合作者：華德資產(chǎn)管理于2016年7月27日在我國香港登記，現(xiàn)注冊地址為20/F,No.9DesVoeuxRoadWest,SheungWan,HongKong，注冊資金2000萬港元，香港證監(jiān)會中間序號為BGP105,是一家個人有限責(zé)任公司，大股東為華德國際投資集團有限公司，華德資產(chǎn)管理主營業(yè)務(wù)為給予投資管理，致力于盛世中國地區(qū)新能源技術(shù)、新型材料、新一代信息技術(shù)、高端智能制造、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的私募股權(quán)及美國股票、香港股市、A股二級市場的股市投資。

截止到本公告公布日，華德資產(chǎn)管理與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，未以直接和間接方式持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配等狀況。

三、關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明

基金托管人與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，且沒有直接和間接持有公司股份。基金托管人并不屬于失信執(zhí)行人。

股票基金仍然處于募資情況，截止到公布日，企業(yè)未知曉除基金托管人及香港物流倉儲之外的投資人信息內(nèi)容，若未來有別的參與投資基金投資人和公司存在關(guān)聯(lián)性，企業(yè)將及時執(zhí)行相對應(yīng)公布責(zé)任。

四、基金合同具體內(nèi)容

投資方向與限定：本基金為股權(quán)基金，投資目標為半導(dǎo)體材料及處理芯片高品質(zhì)企業(yè)，且股票基金不能實現(xiàn)循環(huán)系統(tǒng)項目投資。

投資方式：全部項目投資平均以美元現(xiàn)金方法注資。

基金賣出：基金存續(xù)期間，投資者不能主動提出贖出。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓：經(jīng)基金托管人允許，參加股能夠出讓，出售價格由出讓方及購買方彼此確定。

基金管理費：基金管理費為投資者投資額（TotalInvestmentAmount）的2%/年，一次性扣除3年管理費用，后面不會再扣除管理費用。若股票基金提前結(jié)束，多收取管理費用不予以退還。抵賴質(zhì)疑，扣減管理費用以后剩下的額度將主要用于申購參加股（“申購合同款”，ShareSubscriptionAmount），且B類股權(quán)將不會扣除管理費用。

股票基金運維費：股票基金運維費由基金負責(zé)（含行政部門管理員服務(wù)費用、開曼政府部門評估費、開曼秘書公司服務(wù)費用、股票基金審計服務(wù)費等費用）。

業(yè)績報酬：A類股權(quán)：若有關(guān)投資者的年化收益≤8%（單利），不獲取業(yè)績報酬；若8%

年底分紅：存續(xù)期限沒有固定年底分紅，年底分紅由基金托管人確定。

提早結(jié)算：若目標公司在基金存續(xù)期內(nèi)完成撤出，則把開展提早結(jié)算。若目標公司在基金存續(xù)期內(nèi)完成撤出，則把開展提早結(jié)算。

財產(chǎn)分配次序：在股票獲得投資收入后，先要將投資收入用于購買或預(yù)埋股票基金已發(fā)生或即將所產(chǎn)生的費用和成本，剩下的可分派額度（“可分派額度”）應(yīng)當立即向全體投資者分派?？煞峙深~度先要在A類股權(quán)與B類股份中間根據(jù)其到時候已發(fā)行股份總數(shù)比例進行區(qū)分，針對區(qū)劃給B類股權(quán)的盈利，向B類股權(quán)投資人按分別占股比例分派；針對區(qū)劃給A類股權(quán)的盈利，按以下標準及順序進行分派：

1.依照各A類股權(quán)投資者的占股比例進行分割，直到每一A類股權(quán)投資者取回其投資額；

2.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在可分派收益，為所有A類股權(quán)投資者按照其分別占股比例分派，直至每一投資者分派做到其投資額年化收益8%的基準收益；

3.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在可分派收益，則先要向基金托管人分派，直至基金托管人在第三步分派下獲得的分派額度做到整體A類股權(quán)投資者基準收益x25%金額；

4.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在剩下可分派利潤的，則其等利潤的20%應(yīng)分給基金托管人，80%依據(jù)分別占股比例分給整體A類股權(quán)投資者。

股票基金期滿結(jié)算或提早結(jié)算時財產(chǎn)分配次序亦參照以上分派順序進行。

本協(xié)定可用開曼群島法律法規(guī)。

五、投資的目的、對企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險性

此次企業(yè)參加股權(quán)投資基金主要是為了依靠專業(yè)投資機構(gòu)的優(yōu)點，減少企業(yè)自己項目投資經(jīng)營風(fēng)險，掌握高品質(zhì)跑道，為公司發(fā)展培養(yǎng)一個新的核心競爭力，進一步推動企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，獲得長久的回報率。此次在確保日常業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金前提下，以控股子公司自籌資金參加申購基金認購，不會對公司目前經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，且不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

因為私募基金項目投資具備時間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權(quán)投資基金回報率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標底股票基金將來所創(chuàng)業(yè)的項目可能會受到國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向公司經(jīng)營及其股票基金內(nèi)控管理等諸多要素危害，在基金認購發(fā)生極端化損害前提下，企業(yè)將面臨無法獲得盈利甚至項目投資本錢損壞的風(fēng)險性，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

我們公司將高度關(guān)注基金運作、管理方法、決策及其投融資管理工作進展，嚴苛風(fēng)險防控，以進一步減少經(jīng)營風(fēng)險。

六、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參加標底基金認購申購。

2、公司本次對外投資合作事宜不會造成同行業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)方交易。

3、企業(yè)將嚴格按照深圳交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第7號--交易與關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)法律法規(guī)需要，密切關(guān)注該項目投資事項工作進展，立即執(zhí)行后面數(shù)據(jù)的公布責(zé)任。

特此公告。

深圳東方嘉盛供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司股東會

2023年6月18日