證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“安妮股份”）于2023年6月15日早上10:00在公司會議室以現(xiàn)場會議與通信大會相結(jié)合的舉辦第六屆股東會第二次大會。此次會議于2023年6月5日書面形式通知了諸位執(zhí)行董事，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事七名，真實參加執(zhí)行董事七名。監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。會議由老總李健老先生集結(jié)和組織，大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事經(jīng)仔細(xì)決議，根據(jù)如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于向銀行申請授信額度并給予相應(yīng)授權(quán)的議案》，決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票

公司及下屬子公司因業(yè)務(wù)需要，允許向有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣14,000萬元綜合授信。詳細(xì)如下：

1、向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行申請辦理最高不超過6,000萬余元綜合授信。該綜合授信可以由安妮股份和廈門市薇恩企業(yè)有限公司（下稱“薇恩公司”）一同應(yīng)用。在其中：安妮股份可以使用信用額度不得超過4,000萬余元，薇恩公司可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，該綜合授信額度的期為一年。

該綜合授信由分公司應(yīng)用信用額度時，安妮股份給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廈門市支行申請辦理最高不超過4,000萬余元綜合授信。該綜合授信可以由分公司薇恩公司、廈門市薇恩商務(wù)咨詢拿紙有限責(zé)任公司（下稱“薇恩商紙”）一同應(yīng)用。在其中：薇恩公司可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，薇恩商紙可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，該綜合授信額度的期為一年。

該綜合授信由分公司應(yīng)用信用額度時，安妮股份給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、薇恩公司向招商銀行股份有限責(zé)任公司廈門市支行申請辦理最高不超過3,000萬元綜合授信，該綜合授信額度的期為一年，該綜合授信由安妮股份給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

4、薇恩公司向農(nóng)行廈門集美分行申請辦理最高不超過1,000萬元綜合授信，該綜合授信額度的期為一年，該綜合授信由安妮股份給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

5、為了能申請辦理以上綜合性授信申請，報請董事會給與如下所示受權(quán)：

（1）、所信用額度適合于借款、設(shè)立銀行匯票、個人信用、開立保函、申請辦理貼現(xiàn)、國內(nèi)保理及保理融資等服務(wù)，相關(guān)以上債務(wù)貸款利息、花費(fèi)、時限、年利率等因素由企業(yè)與貸款機(jī)構(gòu)實際商議申請辦理。

（2）、以上信用額度經(jīng)貸款機(jī)構(gòu)允許，可以由公司授權(quán)分公司在信用額度內(nèi)調(diào)濟(jì)應(yīng)用。

（3）、受權(quán)李健老先生代表公司全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理以上信貸業(yè)務(wù)，簽定有關(guān)各類授信額度合同書（協(xié)議書）、保證合同、承諾書和一切與其他業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件，所產(chǎn)生的后果和法律依據(jù)由企業(yè)擔(dān)負(fù)。如果需要李健老先生有權(quán)利轉(zhuǎn)由他人執(zhí)行其崗位職責(zé)，受轉(zhuǎn)托人的認(rèn)知視作股東會法定代理人的舉動，其后果和法律依據(jù)亦由企業(yè)擔(dān)負(fù)。

之上信用額度及借款期限以金融機(jī)構(gòu)具體簽定狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

本提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

2、表決通過《關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》。決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

安妮股份擬為分公司向有關(guān)銀行辦理綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元貸款擔(dān)保，詳細(xì)如下：

1、為分公司薇恩公司向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過2,000萬余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

2、為分公司向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過4,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。在其中：為薇恩企業(yè)申報的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔(dān)保、為薇恩商紙辦理的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔(dān)保。時限一年。

3、為分公司薇恩公司向招商銀行股份有限責(zé)任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

4、為分公司薇恩公司向農(nóng)行廈門集美分行辦理的綜合授信給予不得超過1,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

因為以上擔(dān)保對象均是企業(yè)的全資/子公司，允許免去以上擔(dān)保對象就上述貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保的責(zé)任義務(wù)。

本提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

為提升企業(yè)閑錢的使用率，允許擬應(yīng)用不超過人民幣6.8億人民幣閑錢用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣。在相關(guān)信用額度內(nèi)，閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-029）。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，獨(dú)立財務(wù)顧問出具了審查建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，決議結(jié)論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

企業(yè)定為2023年7月3日14：30在廈門市集美區(qū)杏林錦園大道北99號企業(yè)第一會議室召開2023年第二次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-030）。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-027

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日早上11:00在公司會議室當(dāng)場召開第六屆職工監(jiān)事第二次大會。此次會議于2023年6月5日書面形式通知了諸位公司監(jiān)事，會議由監(jiān)事長王惠女性集結(jié)和組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名，大會以現(xiàn)場會議的形式舉辦。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，一致通過如下所示決定：

表決通過《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

審核確認(rèn)，公司監(jiān)事會覺得:企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，不會對公司生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響；決策制定符合規(guī)定要求,不存在損害自然人股東及中小股東權(quán)益的情況。允許企業(yè)使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-029）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議表決。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月15日

證券代碼：002235股票簡稱：安妮股份公示序號：2023-028

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

對于為控股子公司公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“薇恩企業(yè)”）為控股子公司向銀行借款綜合授信公司擔(dān)保，被貸款擔(dān)保企業(yè)中廈門市薇恩商務(wù)咨詢拿紙有限責(zé)任公司負(fù)債率超出70%，此次貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保，煩請投資人留意擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司在2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次大會，大會全票審議通過了《關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為控股子公司向銀行借款綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。除企業(yè)早期已表決通過為控股子公司分別往興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過6,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保；向廈門國際銀行有限責(zé)任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保；向廈門市銀行股份有限公司辦理的綜合授信給予不得超過18,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保，總計27,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保并未期滿外，其他信用額度自此次貸款擔(dān)保生效之日起全自動無效。該提議尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

二、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容

允許企業(yè)為分公司向有關(guān)銀行辦理綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元貸款擔(dān)保，詳細(xì)如下：

1、為分公司廈門市薇恩企業(yè)有限公司（下稱“薇恩公司”）向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過2,000萬余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

2、為分公司向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過4,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。在其中：為薇恩企業(yè)申報的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔(dān)保、為廈門市薇恩商務(wù)咨詢拿紙有限責(zé)任公司（下稱“薇恩商紙”）辦理的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔(dān)保。時限一年。

3、為分公司薇恩公司向招商銀行股份有限責(zé)任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

4、為分公司薇恩公司向農(nóng)行廈門集美分行辦理的綜合授信給予不得超過1,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保。時限一年。

因為以上擔(dān)保對象為公司發(fā)展全資子公司，這次貸款擔(dān)保事宜不屬于質(zhì)押擔(dān)保，最后貸款擔(dān)保事宜以保證合同里的承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

三、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保人名字：廈門市薇恩企業(yè)有限公司

成立日期：1995年12月28日

申請注冊地址：廈門市集美區(qū)杏林錦園大道北99號E棟工業(yè)廠房左邊

投資資產(chǎn)：1億人民幣

法人代表：陳利國

主營：打印紙張生產(chǎn)加工、本冊生產(chǎn)制造、塑料包裝制品生產(chǎn)加工、別的印刷物印刷。

與我們公司關(guān)聯(lián)：我們公司全資子公司。

個人信用狀況：個人信用穩(wěn)步增長，非失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標(biāo)（企業(yè)：元）：

2、被擔(dān)保人名字：廈門市薇恩商務(wù)咨詢拿紙有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2001年6月6日

申請注冊地址：廈門市集美區(qū)杏林錦園大道北99號E棟工業(yè)廠房一樓右邊

投資資產(chǎn)：2,000萬元人民幣

法人代表：陳利國

主營：商務(wù)咨詢拿紙生產(chǎn)加工及銷售、紙施膠生產(chǎn)加工、打印紙張生產(chǎn)加工、本冊、塑料包裝制品生產(chǎn)加工、辦公用品生產(chǎn)加工、加工和科研開發(fā)、出讓、技術(shù)咨詢等。

與我們公司關(guān)聯(lián)：我們公司全資子公司。

個人信用狀況：個人信用穩(wěn)步增長，非失信執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標(biāo)（企業(yè)：元）：

四、股東會建議

企業(yè)為控股子公司因業(yè)務(wù)需要向銀行借款綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保合乎《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因為以上擔(dān)保對象為公司發(fā)展全資子公司，企業(yè)允許免去以上擔(dān)保對象就上述貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保的責(zé)任義務(wù)。企業(yè)對它具有管控權(quán)，能充分了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況，管理決策其投資、股權(quán)融資等重大事情，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，因而股東會覺得以上貸款擔(dān)保個人行為不容易違反公司規(guī)定，不會對公司造成不利影響，股東會一致通過了這一貸款擔(dān)保事宜。

五、總計對外擔(dān)保及貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至2023年6月15日，企業(yè)累計為控股子公司給予擔(dān)保余額金額為8,587萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的8.61%，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

公司本次為控股子公司所提供的擔(dān)保額度rmb10,000萬余元占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的10.02%。若此次貸款擔(dān)保所有出臺后,企業(yè)總計對外擔(dān)?？傤~為rmb37,000萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的37.09%。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-029

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次會議第六屆職工監(jiān)事第二次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許擬應(yīng)用不超過人民幣6.8億人民幣閑錢用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣。在相關(guān)信用額度內(nèi)，閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度，與此同時報請股東大會受權(quán)高管履行該投資決策權(quán)。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。詳情如下：

一、企業(yè)募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門安妮股份有限公司向楊超等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)［2016］1966號)審批，企業(yè)向中融基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、金鷹基金管理有限公司、深圳融合投資管理有限責(zé)任公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司公開增發(fā)55,834,729股，發(fā)行價17.91元/股，募資總額為999,999,996.39元，扣減承銷保薦費(fèi)、律師代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等發(fā)行費(fèi)23,349,999.92元，具體募資凈收益金額為976,649,996.47元。該資產(chǎn)于2016年10月25日存進(jìn)廈門市銀行股份有限公司海滄分行的募集資金專戶。該募資早已立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的信大會師報字[2016]第310900號匯算清繳報告檢審確定。

二、募集資金使用狀況

1、募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2023年6月9日，此次募投扣減發(fā)行費(fèi)后使用情況如下所示：

2、閑置募集資金應(yīng)用情況

（1）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

企業(yè)第五屆股東會第二十二次大會及2022本年度第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用不得超過38,000萬余元閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾的一年以內(nèi)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

截至2023年6月9日，企業(yè)使用臨時閑置不用募資38,000萬余元選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(均是保本理財)。

（2）臨時補(bǔ)充流動資金狀況

公司在2021年10月13日舉行的第五屆股東會第十六次大會審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用閑置募集資金12,000萬余元臨時用以補(bǔ)充流動資金，使用年限自董事會決議準(zhǔn)許之日起不得超過12月。公司在2022年6月16日將上述情況12,000萬余元償還并存進(jìn)募資重點(diǎn)帳戶，使用年限不得超過12月。

3、盈余募集資金使用狀況

2021年12月13日企業(yè)第五屆股東會第十八次大會及2021年12月29日2021年第三次股東大會決議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期、投資金額調(diào)整并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將“著作權(quán)數(shù)據(jù)管理平臺”的實行時限延長至2023年12月31日。后面資產(chǎn)主要運(yùn)用于著作權(quán)數(shù)據(jù)管理平臺升級建設(shè)和高品質(zhì)版權(quán)登記卵化，預(yù)計正常使用募資47,500萬余元，變更后的投資額為69,814.54萬余元，依照變更后的投資總額依據(jù)2021年11月30日的募資盈余狀況測算到時候盈余30,023.04萬余元（含利息費(fèi)用實際額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日銀行結(jié)息賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動資金。在其中閑置募集資金臨時補(bǔ)流的12,000萬余元在2022年10月12日到期后企業(yè)以自籌資金償還到募資重點(diǎn)帳戶，再把它永久性補(bǔ)充流動資金，剩余的部分由現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時相繼永久性補(bǔ)充流動資金。

截至2023年6月9日，企業(yè)將這些募資及利息費(fèi)用用以永久性補(bǔ)充流動資金總金額30,023.04萬余元，在其中12,000萬余元臨時補(bǔ)流資產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在2022年6月16日以自籌資金償還到專用賬戶以后永久性補(bǔ)流，其他部分來源于到期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品。

4、募資盈余狀況

截止到2023年6月9日，企業(yè)募集資金投資項目總計資金投入rmb40,796.86萬余元，扣減永久性補(bǔ)流的30,023.04萬余元后，募資盈余42,517.24萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息收益、長期投資減付款匯款手續(xù)費(fèi)凈收益），在其中存款4,517.24萬余元，沒到期的應(yīng)用閑置募集資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品38,000萬余元。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

提升企業(yè)資金使用效益，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的資金收益。

（二）自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金和閑置募集資金。

（三）應(yīng)用資產(chǎn)信用額度

公司擬應(yīng)用閑錢不得超過6.8億人民幣開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣，以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度。

（四）項目投資產(chǎn)品類別

企業(yè)閑置不用自籌資金可以選擇安全系數(shù)高、流動性好、中低風(fēng)險、短期投資理財產(chǎn)品；閑置募集資金擬投資品種為安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾的一年以內(nèi)商品，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾；不屬于個股以及衍生品、證券基金、以股票投資為主要目的委托理財商品以及他和證劵有關(guān)的交易行為。

（五）決定有效期限

自企業(yè)股東大會審議根據(jù)本提案之日起十二個月之內(nèi)。

（六）企業(yè)不會有變向更改募集資金用途的舉動，確保不受影響募資新項目順利進(jìn)行。

四、需履行流程

以上事宜早已企業(yè)第六屆股東會第二次會議第六屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，獨(dú)立財務(wù)顧問出具了審查建議。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

五、對企業(yè)的危害

公司將在保證資金分配合理安排和資源安全的情況下，以閑錢進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)經(jīng)營活動順利開展，且有助于提高閑錢的使用率，提升企業(yè)盈利。

六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施?

1、經(jīng)營風(fēng)險?

（1）雖然企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品歸屬于安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（2）企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實際收益率不可預(yù)料。

（3）相關(guān)人員的風(fēng)險管控。

2、風(fēng)險管控措施

企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)苛監(jiān)管對用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的閑錢的使用和管理方法，由企業(yè)財務(wù)管理部緊密跟蹤理財資金的運(yùn)營狀況，和相關(guān)業(yè)務(wù)流程組織維持密切聯(lián)系，追蹤投資理財產(chǎn)品的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，確保理財資金的安全性。

企業(yè)內(nèi)審部門為現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。內(nèi)審部對企業(yè)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項展開事先審批、事中監(jiān)督和事后審計。內(nèi)審部承擔(dān)核查閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項審核狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財務(wù)部及時會計賬務(wù)處理，并且對賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項展開監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

七、獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，公司獨(dú)立董事覺得：公司擬應(yīng)用一部分閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在確保資金分配合理安排以確保流動性安全度前提下，應(yīng)用閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高存管投資回報利用效率，不會對公司生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，不容易與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不存在損害公司及股東利益的情形，審批流程依法依規(guī)，內(nèi)部控制程序流程完善，允許企業(yè)使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度。

八、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，公司監(jiān)事會覺得:企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，不會對公司生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響；決策制定符合規(guī)定要求,不存在損害自然人股東及中小股東權(quán)益的情況。允許企業(yè)使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內(nèi)開展翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時間內(nèi)任一時段的交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過決議額度。

九、獨(dú)立財務(wù)顧問審查建議

經(jīng)核實，獨(dú)立財務(wù)顧問覺得：

1、企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)提升了資金使用效益，沒有對企業(yè)平時流動資金和公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展產(chǎn)生不利影響，沒有對募集資金投資項目的實行造成嚴(yán)重不良影響，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

2、安妮股份此次正常使用不得超過38,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜，早已董事會表決通過，獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了確立同意意見，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

3、企業(yè)正常使用不得超過38,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜，找不到變向更改募集資金投資項目的情況，能夠提升資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

總的來說，獨(dú)立財務(wù)顧問對安妮股份此次正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實。獨(dú)立財務(wù)顧問將持續(xù)關(guān)注企業(yè)募資使用情況，催促企業(yè)承擔(dān)有關(guān)決策制定和信息披露義務(wù)。

十、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第二次會議決議；

2、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第六屆股東會第二次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、華創(chuàng)證券有限公司有關(guān)廈門市安妮股份有限責(zé)任公司正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-030

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次大會。會議決議于2023年7月3日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。現(xiàn)就大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會，企業(yè)第六屆股東會第二次大會取決于2023年7月3日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第六屆股東會第二次會議審議根據(jù)，確定舉辦2023年第二次股東大會決議，集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年7月3日14:30

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東投票選舉時，只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如遇到當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，要以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月26日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

截至2023年6月26日在下午15:00收盤時，在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，法人授權(quán)書詳見附件二；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：廈門市集美區(qū)杏林錦園大道北99號企業(yè)第一會議廳。

二、會議審議事宜

（1）決議事宜

（2）以上提案早已企業(yè)2023年6月15日第六屆股東會第二次會議第六屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上發(fā)表的有關(guān)公示。

（3）此次股東大會審議的提案將會對中小股東的決議獨(dú)立記票并立即公布披露。

三、參與現(xiàn)場會議的方法

1、備案方法：

（1）凡參加現(xiàn)場會議股東一定要進(jìn)行大會備案；

（2）自然人股東親身參加的，應(yīng)持身份證、股東賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、公司股東身份證掃描件、股東賬戶、公司股東法人授權(quán)書申請辦理登記；公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持身份證、股東賬戶、法人代表證實辦理流程；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、股東賬戶、法人代表證實、法人代表的法人授權(quán)書辦理流程。

（3）備案地址：廈門市安妮股份有限責(zé)任公司投資者互動部，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接收手機(jī)備案，參加當(dāng)場會議簽到系統(tǒng)時，出席人員身份證和法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

（4）備案時長：2023年7月3日8：00-12：00。

2、大會聯(lián)系電話

通信地址：廈門市集美區(qū)杏林錦園大道北99號

手機(jī)聯(lián)系人：謝蓉、葉一青

聯(lián)系方式：(0592)3152372；

傳真號碼：(0592)3152406；

郵編：361022

3、此次會議開會時間大半天，列席會議者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

4、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

四、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次會議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第二次會議決議。

特此通知！

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362235

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：薇恩網(wǎng)絡(luò)投票

3、此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：“允許”、“抵制”或“放棄”。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

廈門市安妮股份有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加于2023年7月3日舉行的廈門市安妮股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均我來企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

表明：請于決議結(jié)論列表中打“√”，每一項均是單選題，選取為失效票。

受托人（簽字或蓋公章）：受委托人（簽字）：

受托人身份證號：受委托人身份證號碼：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：股

授權(quán)委托時間：

有效期：自簽署日至此次股東會完畢。

注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。