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江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類(lèi)有限責(zé)任公司 有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺(tái)后 調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格 和發(fā)行數(shù)量的通知
證券代碼：002695證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌公示序號(hào)：2023-035
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
因執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類(lèi)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由10.09元/股調(diào)整至10.08元/股，發(fā)行數(shù)量由不得超過(guò)44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過(guò)44,642,857股（含本數(shù)）。除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
一、企業(yè)2022年年度權(quán)益分派方案和執(zhí)行情況
2023年4月21日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案為：以企業(yè)2022年底總市值512,304,224股扣減復(fù)購(gòu)證劵專(zhuān)用賬戶(hù)股票數(shù)3,724,200股后總股本508,580,024股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派紅股0.15元（價(jià)稅合計(jì)），不派股、沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，總共股東分紅7,628,700.36元。
公司在2023年5月9日公布了《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次權(quán)益分派除權(quán)日為2023年5月12日，股票除權(quán)日為2023年5月15日。此次權(quán)益分派已經(jīng)在2023年5月15日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。
二、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股價(jià)格和總數(shù)調(diào)節(jié)根據(jù)
此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第五屆股東會(huì)第十七次大會(huì)及2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。依據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案，若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)及此次發(fā)行新股的總數(shù)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行計(jì)劃中有關(guān)發(fā)行價(jià)及發(fā)行數(shù)量的實(shí)際條文如下所示：
（一）發(fā)行價(jià)與定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日（即2022年12月20日）。發(fā)行價(jià)為10.09元/股，發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量）。
若股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
（二）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過(guò)45,000.00萬(wàn)余元，發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到不得超過(guò)44,598,612股，不得超過(guò)本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的30%。
若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊?wèn)題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，則本次發(fā)行的股票數(shù)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售注冊(cè)文件的需求等狀況給予核減的，則發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)將相對(duì)應(yīng)核減。
此次發(fā)行新股最后的發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行的允許注冊(cè)文件為標(biāo)準(zhǔn)。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量調(diào)節(jié)狀況
由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，現(xiàn)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量作適當(dāng)調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：
（一）發(fā)行價(jià)的變化
企業(yè)總市值為512,304,224股，扣減公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)的股權(quán)3,724,200股，應(yīng)分派股票數(shù)508,580,024股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為7,628,700.36元（價(jià)稅合計(jì)）。充分考慮公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)里的股權(quán)不參加2022年年度股東分紅，此次股東分紅出臺(tái)后，依據(jù)市值不會(huì)改變標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行股東分紅前后左右企業(yè)總市值保持一致，股票分紅總金額攤到每一股比例將減少，因而，此次股東分紅出臺(tái)后測(cè)算除權(quán)除息價(jià)錢(qián)時(shí)，每一股紅股要以0.01489元/股測(cè)算（每一股紅股=股票分紅總金額/總市值，即0.01489元/股=7,628,700.36元÷512,304,224股）。
變更后的發(fā)行價(jià)=調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)10.09元/股-每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.01489元/股=10.08元/股（向上取整保留兩位小數(shù)）。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過(guò)45,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），依照此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由10.09元/股調(diào)整至10.08元/股測(cè)算變更后的發(fā)行數(shù)量。計(jì)算公式：
變更后的發(fā)行數(shù)量=募資總金額÷變更后的每一股發(fā)行價(jià)=45,000.00萬(wàn)余元÷10.08元/股=44,642,857股（向下取整）。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量由不得超過(guò)44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過(guò)44,642,857股（含本數(shù)）。變更后的發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定。
除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
特此公告。
江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類(lèi)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年六月八日
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