重要提醒

1、嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）經(jīng)證監(jiān)會(huì)2023年3月8日證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]514號《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)制造升級股票型發(fā)起式證券投資基金注冊的批復(fù)》申請注冊募資。

2、本基金是契約型開放式復(fù)合型證券基金。

股票基金通稱：嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新個(gè)股發(fā)起式A，基金代碼：018240，扣除認(rèn)（申）購費(fèi)

股票基金通稱：嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新個(gè)股發(fā)起式C，基金代碼：018241，免收認(rèn)（申）購費(fèi)，可是卻本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)

3、本基金的監(jiān)管人為因素嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”），基金托管人為中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”），注冊登記機(jī)構(gòu)為我們公司。

4、本基金募集目標(biāo)是合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購證券基金的許多投資者。

5、本基金自2023年7月3日至2023年7月21日根據(jù)公司的銷售中心及代銷平臺(tái)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。

6、進(jìn)行資金申購：本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購金額不得少于1000萬余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購持有期限不得少于3年。本基金進(jìn)行資金申購狀況見基金托管人到時(shí)候公布的通知。

7、申購注冊資本最低：在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)申購本基金的實(shí)際申購注冊資本最低以各代銷平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。

在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購的基金認(rèn)購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理?；鹜泄苋恕⒒鹜泄苋烁吖苋藛T或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購已超過基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購的基金認(rèn)購數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

8、投資人欲選購本基金，須設(shè)立我們公司基金開戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定的，一個(gè)股民只有設(shè)立和使用一個(gè)基金開戶；不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。

9、投資人必須保證用以申購的自有資金合理合法，投資人應(yīng)有權(quán)利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。

10、銷售點(diǎn)（包含銷售中心及分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）審理申請辦理并不是表明對于該申請辦理成功與否確認(rèn)，而僅供參考的確收到申購申請辦理。申請辦理成功與否要以股票基金工商登記注冊與產(chǎn)權(quán)過戶組織（即嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司）確認(rèn)備案為標(biāo)準(zhǔn)。投資人可以從股票基金合同生效后到各個(gè)市場銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最后交易量確定情況及申購的市場份額。

11、本公告只對“嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”市場份額上線的相關(guān)事項(xiàng)和要求給予表明。投資人欲了解“嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”的具體情況，請完整閱讀文章《嘉實(shí)制造升級股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

12、本基金的募集說明書及本公告將一起公布在企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請表和了解基金開售相關(guān)的事宜。

13、各代銷平臺(tái)的分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其銀行開戶、申購等事宜的具體情況請聯(lián)系各代銷平臺(tái)資詢。

14、對沒有設(shè)立銷售點(diǎn)的區(qū)域的投資人，請致電公司的客戶服務(wù)熱線（010）85712266，或是全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途電話費(fèi)）資詢選購事項(xiàng)。

15、基金托管人可綜合性一些情況對基金份額的開售分配做適當(dāng)調(diào)整。

16、風(fēng)險(xiǎn)防范：

證券基金（下稱“股票基金”）是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項(xiàng)目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風(fēng)險(xiǎn)性。股票基金有別于銀行儲(chǔ)蓄和國債等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資人買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔(dān)負(fù)私募投資所造成的損失。

本投資基金于金融市場，凈值會(huì)因證劵市場變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應(yīng)充分了解本基金的產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀判定銷售市場，并要擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)性，包含：因政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、當(dāng)今社會(huì)等環(huán)境要素對股票價(jià)錢造成影響所形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股票基金管控風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。本基金投資范疇包括期貨合約、股指、個(gè)股期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品、資產(chǎn)支持票據(jù)等品類，同時(shí)可根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定，參加融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，很有可能給本基金產(chǎn)生附加隱患。

本基金為股票基金，其預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高過混合基金、債券基金與貨幣型基金。本基金可項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個(gè)股，一旦項(xiàng)目投資需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運(yùn)行機(jī)制、交易方式差別等所帶來的海外銷售市場風(fēng)險(xiǎn)。本私募投資港股通標(biāo)的個(gè)股的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)性請?jiān)敿?xì)本募集說明書“十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)目錄。投資人在交易本基金以前，請認(rèn)真閱讀本基金的募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述和基金合同，全方位了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。

本私募投資有關(guān)股市買賣數(shù)據(jù)共享體制容許交易的要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市個(gè)股（下稱“港股通標(biāo)的個(gè)股”）的，要面臨港股通機(jī)制下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運(yùn)行機(jī)制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包含港股市場股票波動(dòng)比較大的風(fēng)險(xiǎn)性（港股市場推行T+0回轉(zhuǎn)交易，并且對股票不設(shè)置漲跌停，香港股市很有可能表現(xiàn)出了比A股更加猛烈的股票波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率變動(dòng)可能會(huì)對股票基金投資收益經(jīng)濟(jì)損失）、港股通機(jī)制下交易時(shí)間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來的損失（在大陸股市開市中國香港休盤的情況之下，港股通無法正常買賣，香港股市無法及時(shí)售出，很有可能帶來一定的利率風(fēng)險(xiǎn)）等。

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不一樣配備地銷售市場環(huán)境變化，會(huì)將一部分基金財(cái)產(chǎn)投向港股通標(biāo)的個(gè)股或者選擇不把基金財(cái)產(chǎn)投向港股通標(biāo)的個(gè)股，基金財(cái)產(chǎn)并不是必定項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個(gè)股。

本基金投資主要包括存托，如項(xiàng)目投資存托的，除與其它僅投向地區(qū)市場股票基金所遇到的一同風(fēng)險(xiǎn)性外，本基金也將遭遇中國存托憑證價(jià)錢大幅波動(dòng)乃至出現(xiàn)明顯虧錢的風(fēng)險(xiǎn)性，及與中國存托憑證發(fā)售體制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

基金合同生效之日起三年后的相匹配日（指工作日），若基金份額凈值小于兩億的，基金合同全自動(dòng)停止，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)決議確定，且不可根據(jù)舉辦基金份額持有人大會(huì)持續(xù)股票基金合同期；另，股票基金合同生效三年后本基金再次存續(xù)期的，如持續(xù)50個(gè)工作日左右發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金份額凈值小于5000萬余元情況的，基金托管人通過和基金管理人協(xié)商一致，可以對本基金開展結(jié)算，停止基金合同，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)開展決議。故本基金存有基金合同提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本股票基金擁有特殊財(cái)產(chǎn)且存有或潛在性大額贖回申報(bào)時(shí)，基金托管人執(zhí)行相對應(yīng)操作后，能夠開啟側(cè)袋體制，詳細(xì)詳見本募集說明書“側(cè)袋體制”章節(jié)目錄。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期內(nèi)，基金托管人將會(huì)對股票基金通稱開展獨(dú)特標(biāo)志，并不是申請辦理側(cè)袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認(rèn)真閱讀相關(guān)知識并關(guān)注本基金開啟側(cè)袋體制后的特定風(fēng)險(xiǎn)。

投資人應(yīng)通過本基金托管人或代銷平臺(tái)購買或賣出股票。本基金在募資期限內(nèi)按1元顏值開售并不是更改基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資人按1.00元顏值選購基金認(rèn)購之后，有將面臨份額凈值跌穿1.00元，進(jìn)而蒙受損失風(fēng)險(xiǎn)。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況。

本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

一、此次基金募集基本概況

1、基金名稱

嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金

2、基金運(yùn)作方式和種類

本基金是契約型開放式股票型基金證券基金

3、在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)申購本基金的實(shí)際申購注冊資本最低以各代銷平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。

在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購的基金認(rèn)購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購已超過基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購的基金認(rèn)購數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

4、股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

5、基金認(rèn)購原始顏值

本基金基金認(rèn)購原始顏值金額為1元。

6、私募投資總體目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格把控組成風(fēng)險(xiǎn)性并保持穩(wěn)定流通性前提下，根據(jù)深層次的基本面研究，優(yōu)選生產(chǎn)制造更新主題風(fēng)格有關(guān)上市企業(yè)，確保實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定升值。

7、進(jìn)行資產(chǎn)申購

本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購金額不得少于1000萬余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購持有期限不得少于3年。在其中進(jìn)行資產(chǎn)指基金托管人股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理（指基金托管人職工中依規(guī)具備私募基金經(jīng)理資質(zhì)者，包含但是不限于本基金的基金主管，同時(shí)還可以包含私募基金經(jīng)理以外的行研工作人員，相同）等群體參加申購資金。

8、募資總體目標(biāo)

本基金不設(shè)置募資總體目標(biāo)。

9、開售目標(biāo)

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購證券基金的許多投資者。

10、銷售機(jī)構(gòu)與銷售網(wǎng)點(diǎn)

（1）銷售核心

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心、上海市銷售核心、深圳市、成都市、青島市、杭州市、福州市、南京市、廣州分公司和嘉實(shí)網(wǎng)絡(luò)交易。

（2）銷售機(jī)構(gòu)

本基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在管理員網(wǎng)站公示。

11、募資日程安排與股票基金合同生效

（1）本基金的募集期為自基金認(rèn)購逐漸開售之日具有基金認(rèn)購開售完畢之日止的時(shí)間點(diǎn)，一般不超過3個(gè)月。

（2）本基金的開售期是2023年7月3日至2023年7月21日。在開售期限內(nèi)，本基金向投資者和機(jī)構(gòu)投資者與此同時(shí)開售?；鹜泄苋艘罁?jù)申購的現(xiàn)象可適當(dāng)增加開售時(shí)長，但一般不超過法律規(guī)定募集期；與此同時(shí)也可以根據(jù)申購和市場狀況提早結(jié)束開售。

（3）基金募集期滿，本基金合乎有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應(yīng)按規(guī)定在申請股票基金驗(yàn)資報(bào)告和登記手續(xù)后公示本基金合同生效。

募資期內(nèi)申購資金利息在募集期結(jié)束后歸于投資人申購額度中，折算成基金認(rèn)購，歸投資人全部。募資利息金額以股票基金注冊登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

股票基金合同生效前，投資者的申購賬款只有存進(jìn)銀行業(yè)，不可使用。

二、申購的方式和有關(guān)規(guī)定

1、申購方法及確定：

本基金申購采用額度申購的形式。

2、認(rèn)購費(fèi)率和認(rèn)購份額計(jì)算

本基金A類基金認(rèn)購扣除申購花費(fèi)，C類基金認(rèn)購免收申購花費(fèi)。本基金A類基金認(rèn)購選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購花費(fèi)。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆申購，可用利率按每筆各自測算。本基金A類基金份額的實(shí)際認(rèn)購費(fèi)率如下所示：

本基金A類基金份額的申購費(fèi)由申購A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金財(cái)產(chǎn)，申購花費(fèi)用以本基金的品牌推廣、市場銷售、登記注冊等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

本基金C類基金認(rèn)購認(rèn)購費(fèi)率為0。

本基金A類、C類基金份額的原始顏值均是rmb1.00元。

（1）當(dāng)投資者選擇申購A類基金認(rèn)購時(shí)，認(rèn)購份額計(jì)算方法如下所示：

①申購花費(fèi)可用占比利率時(shí)，認(rèn)購份額計(jì)算方法如下所示：

凈申購額度＝申購額度/(1＋認(rèn)購費(fèi)率)

申購花費(fèi)＝申購額度－凈申購額度

認(rèn)購份額＝（凈申購額度＋申購資金利息）/1.00元

②申購費(fèi)用為固定不動(dòng)額度時(shí)，認(rèn)購份額計(jì)算方法如下所示：

申購花費(fèi)＝固定不動(dòng)額度

凈申購額度＝申購額度－申購花費(fèi)

認(rèn)購份額＝（凈申購額度+申購資金利息）/1.00元

（2）當(dāng)投資者選擇申購C類基金認(rèn)購時(shí)，認(rèn)購份額計(jì)算方法如下所示：

認(rèn)購份額＝(申購額度＋申購資金利息)/1.00元

（3）認(rèn)購份額的數(shù)值按四舍五入方式，保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，從而偏差所產(chǎn)生的損益表歸于基金資產(chǎn)。

例一：某投資人項(xiàng)目投資10,000.00元申購本基金A類基金分紅，假如其申購資產(chǎn)利息為10.00元，則該可獲得的A類基金認(rèn)購測算如下所示：

凈申購額度=10,000.00/(1+1.20%）=9,881.42元

申購花費(fèi)＝10,000.00–9881.42=118.58元

認(rèn)購份額＝(9,881.42+10.00)/1.00=9,891.42份

即投資人項(xiàng)目投資10,000元申購本基金A類基金分紅，再加上募資期內(nèi)貸款利息后一共可獲得9,891.42份A類基金分紅。

例二：某投資人投入100,000.00元申購本基金C類基金分紅，假定這100,000.00元在募資期內(nèi)造成利息為50.50元，則該可獲得的C類基金認(rèn)購測算如下所示：

認(rèn)購份額=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50份

即投資人投入100,000.00元申購本基金C類基金分紅，再加上募資期內(nèi)貸款利息后一共可以獲得100,050.50份C類基金分紅。

3、申購限定

（1）在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購的基金認(rèn)購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理?；鹜泄苋恕⒒鹜泄苋烁吖苋藛T或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購已超過基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購的基金認(rèn)購數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）申購注冊資本最低：在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)申購本基金的實(shí)際申購注冊資本最低以各代銷平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。

4、投資者在募資期限內(nèi)能夠數(shù)次申購基金認(rèn)購，但已受理的申購申請辦理非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)允許不可撤消。

5、已設(shè)立我們公司基金開戶的投資人在原有開戶機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)選購本基金時(shí)無需再度設(shè)立我們公司基金開戶，在新銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)選購本基金時(shí)，先要辦理相關(guān)手續(xù)基金賬號業(yè)務(wù)流程。

6、交款方法：全額的交款。

7、進(jìn)行資產(chǎn)申購

本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購金額不得少于1000萬余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買入的基金認(rèn)購持有期限不得少于3年。在其中進(jìn)行資產(chǎn)指基金托管人股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體參加申購資金。

三、投資者的銀行開戶與申購程序流程

(一) 常見問題

1、一個(gè)投資者在嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司只有設(shè)立和使用一個(gè)基金開戶；不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。

2、投資者申購股票基金還可以在代銷平臺(tái)指定基金托管營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或我們公司網(wǎng)上直銷、銷售核心申請辦理。投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)申購本基金的實(shí)際申購注冊資本最低以各代銷平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。

3、在銷售核心開戶投資者務(wù)必特定一個(gè)銀行帳戶做為股權(quán)投資基金的唯一銀行結(jié)算賬戶，針對法人金融機(jī)構(gòu)投資人，該銀行帳戶賬戶名稱需與基金開戶賬戶名稱一致，將來投資人贖出及失效認(rèn)（申）購資金退錢等資金清算均只能依靠此帳戶開展。在分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購的投資者請遵照代銷平臺(tái)的有關(guān)規(guī)定。

(二) 根據(jù)嘉實(shí)銷售核心開戶和申購程序：

1、銀行開戶及申購時(shí)長：

銷售核心銀行柜臺(tái)：組織申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購開售日的9：30至17：00（周六、周日及國定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：組織申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購開售日的隨意時(shí)長（包含周六、周日及國定假期日），每一開售日17：00 之后遞交申請，視作下一工作中日遞交的申辦。開售末日截至為當(dāng)日17：00前。

2、設(shè)立基金開戶

法人金融機(jī)構(gòu)投資人申請辦理設(shè)立基金開戶時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

(1) 填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-機(jī)構(gòu)》并加蓋公章

(2) 加蓋公章版公司營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證書團(tuán)本影印件。如已申請辦理三證合一，還需提供乘載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章

(3) 本組織法人代表有效身份證正反面復(fù)印件并加蓋公章

(4) 預(yù)埋銀行帳號的銀行開戶許可證或銀行開戶證明影印件加蓋組織公司公章

(5) 本部門對受權(quán)辦業(yè)務(wù)工作人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（法人機(jī)構(gòu)）》，蓋上組織公司公章和法定代表人章或法人簽字

(6) 受權(quán)辦業(yè)務(wù)工作人員的有效身份證正反面復(fù)印件并加蓋公章

(7) 預(yù)埋《印鑒卡（法人機(jī)構(gòu)）》一式三份

(8) 簽訂的《嘉實(shí)傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份（如開啟發(fā)傳真買賣）

(9) 有受權(quán)買賣經(jīng)辦人員簽名并加蓋公章的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)客戶版）》

(10) 加蓋公章和經(jīng)辦人員簽訂的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及其提供相關(guān)證明文件

非法人組織投資者辦理設(shè)立基金開戶請參考嘉實(shí)網(wǎng)址(www.jsfund.cn)的機(jī)構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南。

投資者開戶信息的填好務(wù)必真正、精確，不然從而造成錯(cuò)誤的損失，由投資人自己負(fù)責(zé)。

3、明確提出申購申請辦理

投資者在銷售核心申購應(yīng)當(dāng)提交蓋上銀行預(yù)留印鑒的申購申請表格。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者申辦申購申報(bào)時(shí)請按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊來操作，不必給予書面報(bào)告。

并未申請辦理開戶手續(xù)的投資人可以提供所規(guī)定的材料將銀行開戶與申購一起申請辦理。

4、投資人提醒

請投資者盡快向銷售核心索要銀行開戶和申購申請表格。投資人也可以從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載銷售業(yè)務(wù)流程申請表，但是必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

銷售中心和代理商銷售點(diǎn)的項(xiàng)目申請表格不一樣，投資人切勿混合使用。

5、嘉實(shí)銷售核心聯(lián)系電話：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途電話費(fèi)），www.jsfund.cn。

(三) 投資者在代銷平臺(tái)的銀行開戶與申購程序流程以各代銷平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 交款方法

1、投資者根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購需提前準(zhǔn)備全額的申購資產(chǎn)存進(jìn)指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶，由代銷平臺(tái)扣費(fèi)。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷申購的投資者，應(yīng)當(dāng)按照基金管理公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)流程有關(guān)規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷售核心申購的投資者，應(yīng)通過全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投資者需在明確提出申購申請辦理當(dāng)日16：30以前，將全額申購資產(chǎn)劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷售專用賬戶。

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：中國銀行總行業(yè)務(wù)部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：工商銀行北京東城支行營業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：工商銀行北京市海淀分行營業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：興業(yè)北京市分行營業(yè)部

賬 號：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶銀行：浦發(fā)北京分行建國路分行

賬戶：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購賬款，導(dǎo)致申購毫無意義的，嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司及銷售專用賬戶的開戶行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（2）投資者在錄入金融機(jī)構(gòu)劃賬憑據(jù)時(shí)，請注明主要用途。

（3）投資者的申購賬款于申請辦理當(dāng)日的16:30前至帳，該申請者為全面申請辦理；申請辦理之日16:30資產(chǎn)沒到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購資產(chǎn)可在下2個(gè)工作中日（該工作中日還是處于募資期限內(nèi)）內(nèi)到帳，銷售中心將把申購申請辦理變?yōu)橘Y產(chǎn)具體到帳工作日接納申請；如果用戶不選推遲、或申購賬款在募資期限內(nèi)沒到賬，該申請辦理要被視為無效申請辦理。

（4）至募集期完畢，以下情形要被視為無效申購，賬款將退往投資人的特定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶：

①投資人劃來資產(chǎn)，但未辦開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的；

②投資人劃來資產(chǎn)，但未辦申購申請辦理或申購申請辦理沒被確定的；

③投資人劃的申購資產(chǎn)低于其辦理的申購金額的；

④其他造成申購毫無意義的狀況。

四、投資者的銀行開戶與申購程序流程

(一)常見問題

1、投資者根據(jù)代銷平臺(tái)申請辦理基金業(yè)務(wù)，務(wù)必事前設(shè)立各分銷金融機(jī)構(gòu)及券商的資產(chǎn)帳戶卡或銀行存折；投資者根據(jù)銷售核心申請辦理基金業(yè)務(wù)，務(wù)必事前設(shè)立銀行活期帳戶，做為銷售資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶，該銀行帳戶賬戶名稱需與基金開戶賬戶名稱一致。

2、投資者申購本基金，還可以在代銷平臺(tái)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其我們公司銷售核心申請辦理。投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)申購本基金的實(shí)際申購注冊資本最低以各代銷平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購費(fèi)），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。

(二)根據(jù)嘉實(shí)銷售核心開戶和申購程序

1、銀行開戶及申購的時(shí)間也

銷售核心銀行柜臺(tái)：個(gè)人用戶申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購開售日9:30至17:00（周六、周日及國定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人用戶申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購開售日的隨意時(shí)長（包含周六、周日及國定假期日），每一開售日17:00 之后遞交申請，視作下一工作中日遞交的申辦。開售末日截至為當(dāng)日17:00前。

2、設(shè)立基金開戶

銷售核心銀行柜臺(tái)：投資者辦理設(shè)立基金開戶時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

(1) 填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護(hù)人簽名的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-個(gè)人》

(2) 提供個(gè)人有效身份證并保留影印件

(3) 投資者如未滿十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護(hù)人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測和被監(jiān)護(hù)關(guān)系的證件正本，及其基金托管人以謹(jǐn)慎原則覺得需要提供的其他文件或有效證件

(4) 由他人進(jìn)行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

(5) 提供銀行借記卡并保留影印件

(6) 簽定一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》（如開啟發(fā)傳真買賣）

(7) 簽定《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（個(gè)人客戶版）》

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者辦理設(shè)立基金開戶時(shí)請按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊來操作，不必給予書面報(bào)告。

3、明確提出申購申請辦理

銷售核心銀行柜臺(tái)：投資者申請辦理申購申請辦理時(shí)要提前準(zhǔn)備以下材料：

（1）填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護(hù)人簽名的《基金認(rèn)購（申購）申請表》

（2）提供個(gè)人有效身份證并保留影印件

（3）投資者如未滿十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護(hù)人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測和被監(jiān)護(hù)關(guān)系的證件正本，及其基金托管人以謹(jǐn)慎原則覺得需要提供的其他文件或有效證件

（4）由他人進(jìn)行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者申辦申購申報(bào)時(shí)請按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊來操作，不必給予書面報(bào)告。

并未開戶者可以同時(shí)開戶和申購辦理手續(xù)。

4、投資人提醒

（1）請有心申購基金投資者盡快向銷售核心銀行柜臺(tái)索要銀行開戶和申購申請表格。投資者也可以從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載相關(guān)銷售業(yè)務(wù)流程報(bào)表，但是必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

（2）銷售中心和代理商銷售點(diǎn)的項(xiàng)目申請表格不一樣，投資者切勿混合使用。

（3）銷售核心聯(lián)系電話：010－65215301、65215303，4006008800（免長途電話費(fèi)），www.jsfund.cn

(三)投資者在代銷平臺(tái)的銀行開戶與申購程序流程以各代銷平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)交款方法

1、投資者根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購僅需提前準(zhǔn)備全額的申購資產(chǎn)存進(jìn)指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶，由代銷平臺(tái)劃款相對應(yīng)賬款。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷申購的投資者，應(yīng)當(dāng)按照基金管理公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)流程有關(guān)規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)申購的投資者，則需要根據(jù)全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）持適用中國銀聯(lián)的儲(chǔ)蓄卡根據(jù)銷售核心POS機(jī)刷信用卡支付

（2）由銀行網(wǎng)上匯款到嘉實(shí)銷售專用賬戶

投資者需在明確提出申購申請辦理當(dāng)日在下午16:30以前，將全額申購資產(chǎn)劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷售專用賬戶，該劃賬帳戶須提供投資人自己帳戶。

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：中國銀行總行業(yè)務(wù)部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：工商銀行北京東城支行營業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：工商銀行北京市海淀分行營業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶行：興業(yè)北京市分行營業(yè)部

賬 號：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開戶銀行：浦發(fā)北京分行建國路分行

賬戶：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購賬款，導(dǎo)致申購毫無意義的，嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司及銷售專用賬戶的開戶行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（3）投資人在機(jī)構(gòu)填好劃賬憑據(jù)時(shí)，請注明主要用途。

（4）投資人的申購賬款于申請辦理當(dāng)日的16:30前至帳，該申請者為全面申請辦理；申請辦理之日16:30資產(chǎn)沒到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購資產(chǎn)可在下2個(gè)工作中日（該工作中日還是處于募資期限內(nèi)）內(nèi)到帳，銷售中心將把申購申請辦理變?yōu)橘Y產(chǎn)具體到帳工作日接納申請；如果用戶不選推遲、或申購賬款在募資期限內(nèi)沒到賬，該申請辦理要被視為無效申請辦理。

（5）至募集期完畢，以下情形要被視為無效申購，賬款將退往投資人指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶：

①投資人劃來資產(chǎn)，但未辦開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的；

②投資人劃來資產(chǎn)，但未辦申購申請辦理或申購申請辦理沒被確定的；

③投資人劃來資產(chǎn)，但劃賬帳戶與投資人基金開戶賬戶名稱不一致的；

④投資人劃的申購資產(chǎn)低于其辦理的申購金額的；

⑤其他造成申購毫無意義的狀況。

五、結(jié)算與交收

1、嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金驗(yàn)資報(bào)告日之前，所有申購資產(chǎn)將凍結(jié)在基金募集專用賬戶中。申購資金籌集階段的資金利息變?yōu)橥顿Y人基金認(rèn)購。

2、本基金注冊登記機(jī)構(gòu)（嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司）在募資完成后對股票基金利益開展過戶登記。

3、投資人根據(jù)代銷平臺(tái)開展申購過程中產(chǎn)生的失效申購資產(chǎn)，將在申購申請辦理被確定失效之日起三個(gè)工作中日內(nèi)向型投資人的特定銀行帳號或特定證券公司資金帳戶劃到。根據(jù)銷售部門進(jìn)行申購過程中產(chǎn)生的失效申購資金申購?fù)瓿珊笕齻€(gè)工作中日內(nèi)向型投資人的特定銀行帳號劃到。

六、基金財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)資報(bào)告與股票基金合同生效

1、基金募集屆滿，募資的基金分紅總金額合乎有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人理應(yīng)按照要求申請辦理驗(yàn)資報(bào)告及基金登記手續(xù)。

2、基金托管人理應(yīng)授權(quán)委托合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會(huì)計(jì)事務(wù)所對申購資金用于驗(yàn)資報(bào)告并提交匯算清繳報(bào)告，股票基金工商登記注冊人出示申購總戶數(shù)證實(shí)，匯算清繳報(bào)告需要對進(jìn)行資金持有者以及持股數(shù)開展專業(yè)表明。

3、基金托管人應(yīng)該將匯算清繳報(bào)告及本基金備案原材料遞交證監(jiān)會(huì)，證監(jiān)會(huì)將在接到上述情況資料后給予書面確認(rèn)。自證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，股票基金合同生效?；鹜泄苋藢⒃诮拥阶C監(jiān)會(huì)確定文件信息次日公布股票基金合同生效公示。

4、基金募集屆滿，無法滿足有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）因其固有財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個(gè)人行為而引起的負(fù)債和成本；

（2）在基金募集屆滿后30日內(nèi)退還投資人已交納的賬款，并加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息。

七、此次募資相關(guān)被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號1806A模塊

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國門外大街21號北京市商務(wù)會(huì)所C座辦公樓12A層

法人代表：經(jīng)雷

存續(xù)期限：長期運(yùn)營

手機(jī)：（010）65215588

發(fā)傳真：（010）65185678

手機(jī)聯(lián)系人：胡勇欽

客服熱線：400-600-8800（免長途電話費(fèi)）、（010）85712266

網(wǎng)址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：中信銀行銀行股份有限公司（通稱“中信”）

居所：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

法人代表：朱鶴新

成立年限：1987年4月20日

組織結(jié)構(gòu)：有限責(zé)任公司

注冊資金：489.35億人民幣

存續(xù)期限：長期運(yùn)營

（三）銷售機(jī)構(gòu)

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司上海市銷售核心

（3）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司成都分公司

（4）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司深圳分公司

（5）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司青島分公司

（6）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司杭州分公司

（7）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司福州市子公司

（8）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司南京市子公司

（9）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司廣州分公司

2、銷售機(jī)構(gòu)

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）工商登記注冊與產(chǎn)權(quán)過戶組織

（五）出示法律意見書的法律事務(wù)所

（六）財(cái)務(wù)審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年6月19日