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深圳市兆威機(jī)電股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市兆威機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月30日召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，使用不超過(guò)人民幣6.3億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），同時(shí)，為合理利用短期閑置自有資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用額度不超過(guò)人民幣12.8億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理的范圍為《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》第三十條和第三十九條規(guī)定的證券投資范圍（即包括新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票及存托憑證投資、債券投資、委托理財(cái)以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。其中，委托理財(cái)是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理或者購(gòu)買(mǎi)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的行為）。上述資金使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)已發(fā)表同意的意見(jiàn)。
《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-084）已于2022年12月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、近期使用部分暫時(shí)閑置募集資金贖回及購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況
注：上表中所有超過(guò)1年期的定期存款均為可轉(zhuǎn)讓。
二、近期使用自有資金贖回及購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況
注：上表中所有超過(guò)1年期的定期存款均為可轉(zhuǎn)讓。
三、關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明
公司及控股子公司與上述簽約方：廣發(fā)銀行股份有限公司、野村東方國(guó)際證券有限公司、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、需履行的審批程序
《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)由公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議以及2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。本次贖回和購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在授權(quán)額度內(nèi)，無(wú)需再另行提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。
五、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
?。?）現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施控制風(fēng)險(xiǎn)：
?。?）嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；
（2）公司將建立投資臺(tái)賬，安排專人及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
?。?）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
六、使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響
公司合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
七、公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告日，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的情況如下：
注：上表中所有超過(guò)1年期的定期存款均為可轉(zhuǎn)讓。
截至本公告日，使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的情況如下：
注：上表中所有超過(guò)1年期的定期存款均為可轉(zhuǎn)讓。
截至本公告日，使用募集資金購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額為人民幣5.50億元，使用自有資金購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額為人民幣12.65億元，未超過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度范圍。
特此公告。
深圳市兆威機(jī)電股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月8日
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