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吉林西點(diǎn)醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回，繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用部分閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理的進(jìn)展公告
證券代碼：301130 證券簡(jiǎn)稱:西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-035
吉林西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展有限公司
利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回
并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用部分閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
吉林西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年1月30日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，2023年2月15日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在確保公司募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金（含超額募集資金），現(xiàn)金管理不超過2.0億元，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月的短期投資金融產(chǎn)品。使用期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。使用期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。詳見《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-004)。
公司于2023年4月19日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過〈委托財(cái)務(wù)管理制度〉的議案》，因原閑置自有資金進(jìn)行的現(xiàn)金管理屬于《委托財(cái)務(wù)管理制度》第二條所指的“委托理財(cái)”范疇，現(xiàn)將相關(guān)公告中“閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理”改述為“閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)”。詳見巨潮信息網(wǎng)公司披露的《委托理財(cái)管理制度》。
近日，公司利用部分閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品，繼續(xù)購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用部分閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理。具體情況公告如下：
一、利用閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期
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以上現(xiàn)金管理詳見《關(guān)于利用部分閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-013)。截至本公告披露之日，公司已贖回上述到期現(xiàn)金管理產(chǎn)品的本金和收入。
二、募集資金現(xiàn)金管理及自有資金委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
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三、審批程序
第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)都發(fā)表了明確同意的意見。購(gòu)買金融產(chǎn)品的金額和期限在審批范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司與上述銀行和證券公司無(wú)關(guān)。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響很大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資 資本的實(shí)際收益是不可預(yù)測(cè)的。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司利用閑置募集資金和閑置自有資金購(gòu)買投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性 高流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確金額、品種、期限和雙方的權(quán)利 義務(wù)和法律責(zé)任等。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用和保管進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品和保管的審計(jì)監(jiān)督，定期籌集資金 對(duì)閑置自有資金的使用和保管進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司制定了委托財(cái)務(wù)管理制度，將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行相關(guān)事宜。
6、公司將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定 履行信息披露義務(wù)。
六、對(duì)公司的影響
公司在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，確保公司正常 在經(jīng)營(yíng)條件下，使用一些閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù) 正常發(fā)展可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司和股東獲得更多 的回報(bào)。
截至本公告之日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計(jì)余額為2.6萬(wàn)元，不超過公司股東大會(huì)審議使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)限額。
截至本公告之日，公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計(jì)余額為7000萬(wàn)元，不超過股東大會(huì)審議的授權(quán)金額。
7.截至本公告前12個(gè)月內(nèi)，部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理和自有資金委托理財(cái)
公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r如下：
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八、備查文件
1、公結(jié)構(gòu)性存款(募集資金)平安銀行到期收據(jù)；
2、平安銀行公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同(募集資金)；
3、平安銀行購(gòu)買公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收據(jù)(募集資金)；
4、華信信托-信益嘉303號(hào)中信建投證券有限公司集合資金信托文件及認(rèn)購(gòu)確認(rèn)協(xié)議(自有資金)。
特此公告。
吉林西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展有限公司董事會(huì)
2023年06月09日
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