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年底，人工智能的熱度仍然很高
編輯《證券時(shí)報(bào)》 王明弘
近日，公募基金齊聚一堂，對(duì)上市公司進(jìn)行調(diào)研，挖掘跨年走牛潛在投資目標(biāo)。
《證券時(shí)報(bào)》編輯發(fā)現(xiàn)，芯片和人工智能（AI）與機(jī)器人行業(yè)相關(guān)的上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最受基金公司的關(guān)注。一些基金公司表示，人工智能計(jì)算能力發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)明年相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。
基金最關(guān)注這些股票
截至12月20日，本月最勤奮的基金公司是博世基金、富國(guó)基金、國(guó)泰基金和信達(dá)澳亞基金，分別為52次、45次、42次和37次。其中，深圳市主板、創(chuàng)業(yè)板、科技創(chuàng)新板的上市公司獲得了更多的研究。具體來說，有4家上市公司獲得了100多家機(jī)構(gòu)的研究，即穩(wěn)定醫(yī)療（136家）、湯姆貓(125家)、益方生物-U（110家）、利亞德(109家)。
從基金公司關(guān)注的排名來看，博世基金最關(guān)注潤(rùn)邦股份、思泉新材料、哈爾濱制藥股份；富國(guó)基金最關(guān)注華聯(lián)控股、蘇寧全球股份、斯菱股份；國(guó)泰基金最關(guān)注磁谷技術(shù)、安利股份、家聯(lián)技術(shù)；信達(dá)澳亞基金最關(guān)注億道信息、東北制藥和博士眼鏡。
事實(shí)上，上述部分目標(biāo)有多只基金持有大量頭寸。以哈爾濱藥業(yè)有限公司為例，截至第三季度末，博世基金陳西明管理的博世醫(yī)療保健行業(yè)C擁有1342.21萬股，排名第七；信達(dá)澳亞基金楊克管理的信達(dá)澳健康中國(guó)A和信達(dá)澳優(yōu)享生活A(yù)分別持有1225.47萬股和974.77萬股，分別排名第8位、第10位。
三大產(chǎn)業(yè)集群研究
從行業(yè)的角度來看，芯片、人工智能、機(jī)器人等行業(yè)的上市公司最受基金公司的關(guān)注。
例如，中歐基金、富國(guó)基金、國(guó)泰基金等45家基金公司同時(shí)對(duì)全棲I(xiàn)P運(yùn)營(yíng)商湯姆貓進(jìn)行了調(diào)查；16家基金公司從數(shù)據(jù)、服務(wù)、算法和硬件等方面研究了授權(quán)機(jī)器人的利亞德；29家基金公司專注于國(guó)內(nèi)獨(dú)立可控嵌入式CPU技術(shù)的研發(fā)和工業(yè)應(yīng)用。
《證券時(shí)報(bào)》編輯注意到，最近獲得基金研究的幾家芯片，AI、機(jī)器人公司近年來表現(xiàn)出色。國(guó)芯科技在接受調(diào)查時(shí)表示，2022年定制芯片服務(wù)收入為2.29億元，較去年同期增長(zhǎng)147.66%；2023年，國(guó)芯科技定制芯片服務(wù)收入2.84億元，較去年同期增長(zhǎng)24%；2024年上半年，國(guó)芯科技定制芯片服務(wù)收入1.76億元，同比增長(zhǎng)9.17%。
湯姆貓表示，在游戲內(nèi)置廣告業(yè)務(wù)中，由于湯姆貓家族IP積累的龐大用戶量，公司和谷歌、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字節(jié)跳動(dòng)旗下穿山甲，Smaato、與華為、OPPO等全球知名廣告營(yíng)銷服務(wù)商合作，獲得了充足、優(yōu)質(zhì)的廣告業(yè)務(wù)訂單。
消費(fèi)和人工智能不缺投資機(jī)會(huì)
諾德基金經(jīng)理謝毅專注于一些新興的消費(fèi)領(lǐng)域，特別是符合年輕人消費(fèi)趨勢(shì)的領(lǐng)域。”我們發(fā)現(xiàn)，新一代年輕人對(duì)生活目標(biāo)的認(rèn)知不同于上一代，對(duì)婚姻和生育持相對(duì)開放的態(tài)度，這可能會(huì)降低原本需要大規(guī)模支出的婚姻和生育成本，其他領(lǐng)域的消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好可能明顯高于上一代?！彼f，總的來說，年輕人的實(shí)際消費(fèi)能力可能并不弱，但他們不再支付傳統(tǒng)領(lǐng)域，而是“轉(zhuǎn)向”知識(shí)產(chǎn)權(quán)衍生品、創(chuàng)意文化旅游、醫(yī)療美容化妝品、電子游戲等方面。
摩根士丹利基金表示，a股市場(chǎng)從來都不缺乏機(jī)會(huì)，尤其是在當(dāng)前系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較小的背景下。有幾個(gè)方向值得關(guān)注：第一，人工智能應(yīng)用程序。在過去的幾年里，人工智能計(jì)算能力發(fā)展迅速，相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)明年將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，為應(yīng)用突破奠定了良好的基礎(chǔ)。即使顛覆性創(chuàng)新沒有很快實(shí)現(xiàn)，許多微創(chuàng)新也會(huì)源源不斷地涌現(xiàn)，人工智能應(yīng)用的關(guān)注度將繼續(xù)增加；第二，逆轉(zhuǎn)困境。包括軍工、新能源、醫(yī)藥等，部分行業(yè)拐點(diǎn)多次延遲，對(duì)投資者信心造成一定打擊，但根據(jù)近期行業(yè)政策的深入分析，我們認(rèn)為拐點(diǎn)接近的可能性在增加；第三，國(guó)內(nèi)新興領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。從海外相關(guān)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景來看，一旦制造業(yè)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)取得突破，短期內(nèi)很難被阻斷。目前，中國(guó)在許多領(lǐng)域都有這一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
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