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科技股引領(lǐng)市場(chǎng) 多個(gè)板塊創(chuàng)歷史新高
編輯《證券時(shí)報(bào)》 毛軍
本周，在外圍市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的背景下，a股整體小幅波動(dòng)，科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁，科技創(chuàng)新50指數(shù)先抑后升，全周漲幅超過2%；藍(lán)籌股也積極保護(hù)市場(chǎng)，上證50指數(shù)周線略紅；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)都收出了帶長(zhǎng)陰影線的小陰線。
受年底效應(yīng)影響，日交易一度跌至1.37萬(wàn)億元，創(chuàng)近三周來(lái)最低水平。全周總交易額7.61萬(wàn)億元，較上周大幅萎縮2萬(wàn)多億元，這也是“9.24市場(chǎng)”以來(lái)最低周交易(全周)。
本周，與上周相比，兩家金融機(jī)構(gòu)的余額略有下降35.2億元。電子行業(yè)逆勢(shì)獲得了超過21億元的凈融資購(gòu)買，通信業(yè)獲得了近20億元的凈融資購(gòu)買，醫(yī)藥、生物、鋼鐵、房地產(chǎn)等行業(yè)也獲得了超過10億元的凈融資購(gòu)買。電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和媒體行業(yè)的凈融資銷售額超過10億元。
此外，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，電子行業(yè)全周凈流入超過525億元，通信凈流入超過314億元，計(jì)算機(jī)凈流入超過223億元，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車凈流入超過50億元。食品飲料行業(yè)凈流出近42億元，非銀行金融、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)凈流出超過10億元。
芯片行業(yè)繁榮程度高
芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，板塊指數(shù)周線連續(xù)4個(gè)陽(yáng)。細(xì)分銅纜高速連接概念引領(lǐng)，板塊指數(shù)全周成交量上漲11.5%，創(chuàng)歷史新高，成交量大幅放大。日成交和周成交都創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄。截至12月20日收盤，神宇股份今年上漲276%，沃爾核材今年上漲238%。精達(dá)股份、太辰光、新科材料自低點(diǎn)上漲，均超過1倍。
MCU芯片的概念也連續(xù)四周收盤，板塊指數(shù)創(chuàng)下近三年半的新高，接近歷史最高點(diǎn)；存儲(chǔ)芯片指數(shù)也在歷史最高點(diǎn)附近積累力量，隨時(shí)準(zhǔn)備突破；汽車芯片、先進(jìn)包裝、半導(dǎo)體等板塊本周表現(xiàn)良好。瑞斯康達(dá)連續(xù)5個(gè)交易限額，鼎鑫通信連續(xù)3個(gè)交易限額，瑞芯微、國(guó)星光電、實(shí)益達(dá)、光迅科技連續(xù)2個(gè)交易限額。
隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)芯片的需求顯著增加。根據(jù)世界集成電路協(xié)會(huì)（WICA）預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長(zhǎng)17%；Gartner還預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長(zhǎng)19%；IDC還預(yù)測(cè)，2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到20%。
芯片行業(yè)的繁榮也促進(jìn)了a股相關(guān)公司業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度半導(dǎo)體板塊(申萬(wàn)二級(jí))收入同比增長(zhǎng)20%以上；前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%以上。
此外，芯片行業(yè)作為一個(gè)典型的強(qiáng)周期行業(yè)，一般為3-4年的周期。這一輪芯片行業(yè)的上升周期始于2023年，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)未來(lái)仍有很大的空間。
平安證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)正處于恢復(fù)的最佳時(shí)期，月收入繼續(xù)創(chuàng)下新高。作為一個(gè)典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，半導(dǎo)體在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振方面迅速改善，特別是存儲(chǔ)和處理器。
人工智能眼鏡概念火爆
本周電子消費(fèi)概念“V形反轉(zhuǎn)”，多個(gè)細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。
人工智能眼鏡板塊指數(shù)連續(xù)兩天大幅下跌，連續(xù)三天大幅上漲，創(chuàng)歷史新高。潤(rùn)鑫科技今年漲幅高達(dá)245%，博士眼鏡、恒軒科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中科藍(lán)訊等年漲幅均超過1倍。
無(wú)線耳機(jī)板塊也創(chuàng)歷史新高，上海貝嶺、元隆雅圖、國(guó)光電器等都是近期市場(chǎng)熱門股；AI手機(jī)（PC）、小米概念、電子紙、智能穿戴等板塊指數(shù)也接近歷史最高點(diǎn)，天鍵股份、星辰科技、麥格米特等多股創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。
自今年下半年以來(lái)，許多公司已經(jīng)發(fā)布了人工智能眼鏡產(chǎn)品。12月19日，智能硬件品牌閃極技術(shù)正式發(fā)布了其首款人工智能眼鏡——閃極人工智能“鏡頭”A1。
早些時(shí)候，百度的小度技術(shù)于11月發(fā)布了世界上第一款配備中國(guó)大型模型的本地小度人工智能眼鏡；Meta與雷鵬合作推出了新的限量版Wayfarer智能眼鏡；國(guó)內(nèi)頭部智能眼鏡商Rokid還發(fā)布了新一代人工智能+AR眼鏡Rokid Glasses。
根據(jù)Wellsennnn 2024年全球AR銷量為11.3萬(wàn)臺(tái)，XR數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)16%。預(yù)計(jì)到2030年，AI+2035年，AR智能眼鏡行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期，AI+AR智能眼鏡最終取代了傳統(tǒng)智能眼鏡，全球AI+AR智能眼鏡銷量將達(dá)到14億副，相當(dāng)于智能手機(jī)。
華新證券指出，人工智能眼鏡已成為智能可穿戴市場(chǎng)的新出路，或引領(lǐng)下一代終端革命。人工智能眼鏡不僅具有虛擬視覺增強(qiáng)效果，而且通過集成人工智能算法實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶行為和環(huán)境的實(shí)時(shí)分析，提供更準(zhǔn)確、更個(gè)性化的服務(wù)。隨著成本的逐漸降低，人工智能眼鏡預(yù)計(jì)將得到進(jìn)一步的廣泛應(yīng)用。
券商展望未來(lái)市場(chǎng)
廣發(fā)證券認(rèn)為，年底關(guān)鍵會(huì)議的基調(diào)是“非凡的”，新年市場(chǎng)和春季的不安值得期待。多年未見的“雙寬基調(diào)”決定了宏觀周期的經(jīng)濟(jì)處于“下行結(jié)束至復(fù)蘇初期”階段，預(yù)期將在2025年長(zhǎng)期保持。
渤海證券表示，市場(chǎng)經(jīng)歷了短期調(diào)整，未來(lái)將面臨觸底反彈過程。在業(yè)績(jī)?nèi)狈τ^測(cè)窗口的階段，流動(dòng)性是否足以推動(dòng)主題的全面活動(dòng)，是市場(chǎng)能否停止下跌和走強(qiáng)的關(guān)鍵。在短期內(nèi)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)鷹派的聲明和臨近年底，流動(dòng)性環(huán)境面臨一定的不確定性。如果流動(dòng)性環(huán)境在年底前逐漸改善，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將借此機(jī)會(huì)觸底。相反，如果流動(dòng)性環(huán)境相對(duì)緊張，市場(chǎng)需要更多的時(shí)間來(lái)完成穩(wěn)定過程。
中泰證券認(rèn)為，政策預(yù)期、監(jiān)管步伐、房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)、海外風(fēng)險(xiǎn)或驅(qū)動(dòng)資本四個(gè)核心因素。在新形勢(shì)下，政策是否有更大的突破將是決定今年下半年市場(chǎng)的最關(guān)鍵的變量。股票市場(chǎng)或重要起點(diǎn)是通過各種政策進(jìn)行預(yù)期管理，以提高社會(huì)信心或政策層努力的重要途徑之一。因此，在各種資本市場(chǎng)政策的支持下，金融監(jiān)管步伐更加柔和，2025年股市可能呈現(xiàn)出底部上漲和市場(chǎng)活躍的特點(diǎn)。
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