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借道ETF加倉(cāng)A股 三季度股票型ETF凈流入超5000億元
證券時(shí)報(bào)編輯 吳琦
公募基金2024年三季報(bào)披露完畢。得益于ETF市場(chǎng)飛速發(fā)展，公募基金管理規(guī)模再創(chuàng)新高，較二季度末增長(zhǎng)9706億元，首次突破31萬(wàn)億元。
三季度，ETF繼續(xù)受到市場(chǎng)追捧，整體規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)至3.5萬(wàn)億元，相比二季度末的2.47萬(wàn)億元，ETF規(guī)模增長(zhǎng)1.03萬(wàn)億元。其中權(quán)益類ETF規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元，成為投資者配置權(quán)益市場(chǎng)的重要工具。
市場(chǎng)蹺蹺板效應(yīng)再現(xiàn)。在權(quán)益類基金規(guī)模增加的同時(shí)，債券型基金和貨幣型基金規(guī)模明顯下滑，三季度兩者規(guī)模合計(jì)縮水5000億元。
公募基金持有A股市值持續(xù)提升。市場(chǎng)觸底反彈，三季度末公募基金持有A股市值快速增長(zhǎng)23.37%至6.19萬(wàn)億元，為2022年以來(lái)最高。投資者借道ETF頻頻加倉(cāng)A股，三季度股票型ETF共獲逾5000億元資金凈流入，為A股帶來(lái)增量資金。
受益于股價(jià)回升，主動(dòng)權(quán)益基金股票倉(cāng)位出現(xiàn)上行。相比二季度末，普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金倉(cāng)位分別上升0.9個(gè)百分點(diǎn)、0.5個(gè)百分點(diǎn)和1.6個(gè)百分點(diǎn)。
公募基金三季度加倉(cāng)成長(zhǎng)板塊。公募基金對(duì)成長(zhǎng)屬性較強(qiáng)的科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)超配，三季度末配置比例均較二季度末有所提升。主動(dòng)權(quán)益基金加倉(cāng)較多的行業(yè)為電力設(shè)備、非銀金融和家用電器，加倉(cāng)比例分別為2.26個(gè)百分點(diǎn)、1個(gè)百分點(diǎn)和0.61個(gè)百分點(diǎn)。從配置風(fēng)格來(lái)看，公募基金對(duì)科技成長(zhǎng)的配置比例最高，占比39.42%，較上一季度提升1.97個(gè)百分點(diǎn)。從配置行業(yè)來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益基金重倉(cāng)超配居前的行業(yè)有電子、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物等。
主動(dòng)權(quán)益基金前五大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、立訊精密、美的集團(tuán)和五糧液。新進(jìn)入前十排名的重倉(cāng)個(gè)股還有陽(yáng)光電源和比亞迪。寧德時(shí)代作為主動(dòng)權(quán)益基金第一大重倉(cāng)股的地位進(jìn)一步強(qiáng)化，持股比例較上一季度增加0.13個(gè)百分點(diǎn)。主動(dòng)權(quán)益基金增持居前的個(gè)股還有陽(yáng)光電源、美的集團(tuán)、比亞迪和格力電器等。
華泰柏瑞基金經(jīng)理董辰指出，9月經(jīng)濟(jì)政策接連出臺(tái)，市場(chǎng)止跌反轉(zhuǎn)，看好未來(lái)一段時(shí)間股市表現(xiàn)。隨著多個(gè)經(jīng)濟(jì)政策落地顯效，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望溫和復(fù)蘇，帶動(dòng)企業(yè)盈利預(yù)期改善。他看好制造、周期、消費(fèi)等順周期板塊。
展望四季度，興證全球基金經(jīng)理謝治宇表示，隨著宏觀逆周期政策陸續(xù)落地，權(quán)益市場(chǎng)的積極因素不斷累積，細(xì)分行業(yè)有望從預(yù)期和景氣度兩個(gè)方面轉(zhuǎn)好。
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