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廣東天承科技股份有限公司關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日辦理完成部分募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕849號）同意注冊，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行股份數(shù)量14,534,232.00股，發(fā)行價格為每股人民幣55.00元，募集資金總額為人民幣799,382,760.00元,扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集資金已全部到位，并經大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（大華驗字[2023]000411號）。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《廣東天承科技股份有限公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至本公告披露日，公司均嚴格按照《募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶開立情況如下：
三、本次注銷的募集資金專項賬戶情況
本次注銷的募集資金專項賬戶原用于“年產3萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產業(yè)的專項電子化學品（一期）項目”（以下簡稱“原項目”）。由于該募集資金投資項目已變更為“年產30000噸專項電子材料電子化學品項目”（以下簡稱“新項目”），且原項目所屬募集資金已轉移至新項目的專項賬戶，為便于公司資金賬戶管理，公司決定對此賬戶進行注銷。募集資金投資項目變更及新項目專項賬戶開設的具體情況，詳見公司分別于2024年3月26日和2024年9月25日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東天承科技股份有限公司關于變更部分募投項目的公告》（公告編號：2024-013）及《廣東天承科技股份有限公司關于全資子公司開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2024-070）。
截至本公告披露日，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應終止。
特此公告
廣東天承科技股份有限公司董事會
2024年10月15日
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