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ETF規(guī)模頻創(chuàng)歷史新高 金融半導體各領(lǐng)風騷
證券時報編輯 陳見南
節(jié)后首周A股市場大幅震蕩。場外資金抄底勢頭依舊兇猛，上周全市場ETF份額增加1201.15億份，環(huán)比增長5%，達到2.49萬億份；總規(guī)模增加769.57億元，環(huán)比增長2%，為3.58萬億元，再創(chuàng)周度歷史新高。
ETF規(guī)模頻創(chuàng)歷史新高
A股市場不斷創(chuàng)造歷史，ETF市場也不甘落后。
9月26日，ETF市場總規(guī)模首次突破3萬億元。節(jié)后首個交易日，市場ETF總規(guī)模一度突破3.8萬億元，再創(chuàng)歷史新高。2004年我國推出首只ETF基金，2020年10月全市場ETF規(guī)模首次突破1萬億元，耗時近16年；2023年8月底總規(guī)模首次突破2萬億元大關(guān)，耗時不到3年；而從2萬億元到3萬億元，耗時僅1年多。
千億ETF軍團也大擴容。截至最新，有8只ETF規(guī)模超過千億元，華泰柏瑞滬深300ETF資產(chǎn)凈值達4010.8億元居首；據(jù)悉，華泰柏瑞滬深300ETF也是A股歷史上首只沖破千億元規(guī)模的ETF，2023年8月7日基金凈值為1015.61億元。易方達滬深300ETF發(fā)起式規(guī)模達2579.26億元，居次席；嘉實滬深300ETF規(guī)模達1651.31億元，位居第三。
ETF市場規(guī)模大踏步前行，主要還是股票型基金大增，表明場外資金正通過ETF間接進入股市。截至最新，股票型ETF占全市場ETF凈值比例超過79%，較2023年底大幅增長近9個百分點。從份額變化來看，上周股票型ETF份額環(huán)比大增近1500億份，再創(chuàng)周度新高。
浙商證券表示，伴隨著交易量快速回落以及短期獲利盤涌出，市場已經(jīng)進入震蕩整理的第二階段；上證指數(shù)已經(jīng)回撤至本輪上漲的0.5分位，調(diào)整空間已經(jīng)較為充分，預計市場短期內(nèi)并無進一步大幅下行風險，當前主要是時間和結(jié)構(gòu)上的逐步完善。配置方面，該機構(gòu)依舊看好本輪行情的延續(xù)性和高度，在市場出現(xiàn)“進二退一”的機會時，建議前期倉位不足的投資者可以借助本輪回調(diào)逢低配置。
金融和半導體ETF爆發(fā)
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上周有110多只股票型ETF錄得上漲，其中12只ETF漲幅超10%，主要集中在半導體、金融科技基金。
具體來看，大成中證100ETF、博時金融科技ETF、博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF漲幅位居前三。其中，大成中證100ETF漲幅居首，超過18%，該基金連續(xù)兩個交易日漲停，溢價率已超24%。該基金異動或許是因為規(guī)模較小導致，最新凈值為2389萬元，連續(xù)兩天漲停，其單日成交額均不足500萬元。
博時金融科技ETF上周漲幅超13%，前十大重倉股包括東方財富、恒生電子、同花順、潤和軟件等，大部分個股上周股價表現(xiàn)亮眼。博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF上周漲幅超12%，前十大重倉股包括北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際等，其中中芯國際上周漲幅接近16%。
民生證券表示，半導體同樣是指數(shù)的核心構(gòu)成，該機構(gòu)梳理的A股重要指數(shù)中，半導體占據(jù)重要位置：比如上證50指數(shù)中包含中芯國際、海光信息、韋爾股份、中微公司、兆易創(chuàng)新等5只半導體標的，滬深300指數(shù)中有19只半導體標的，科創(chuàng)50指數(shù)中有20只半導體標的。與此同時，半導體板塊仍具備基本面和估值的雙重底部反轉(zhuǎn)邏輯，建議重點關(guān)注。
地產(chǎn)和消費基金領(lǐng)跌
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF上周大幅回調(diào)，周度下跌幅度達13.43%，居首。該基金上周二漲停，上周三跌停，近兩個交易日跌幅均在5%水平。10月8日，中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)布公告稱，本基金在二級市場的交易價格出現(xiàn)較大幅度的溢價，交易價格偏離基金份額參考凈值的幅度較大。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風險。不過連跌3天后該基金已經(jīng)跌破凈值。
上周跌幅前十的股票型ETF中，有多只房地產(chǎn)和消費ETF。其中，南方中證全指房地產(chǎn)ETF跌幅接近13%。
廣發(fā)中證主要消費ETF上周跌幅接近12%，前十大重倉股包括伊利股份、五糧液、貴州茅臺等消費龍頭股。華西證券表示，股票市場往往領(lǐng)先基本面反應(yīng)，本輪政策落地有望驅(qū)動經(jīng)濟基本面好轉(zhuǎn)。隨著各項增量政策落地，上市公司盈利底有望更加明晰，A股將演繹反轉(zhuǎn)行情，建議首配優(yōu)質(zhì)成長與消費股票。
?。ū景鎸ｎ}數(shù)據(jù)由證券時報中心數(shù)據(jù)庫提供 翟超/制圖）
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