根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”）簽署的國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售服務(wù)代理協(xié)議，自2024年9月2日起，增加浦發(fā)銀行為本公司旗下國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、業(yè)務(wù)范圍

　　投資者可在浦發(fā)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理下述基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等相關(guān)業(yè)務(wù)：

　　國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券；基金代碼：A類(lèi)019962、C類(lèi)019963）

　　二、定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則

　　定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定投”）是指投資者通過(guò)向有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資者指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購(gòu)日提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　1、適用投資者范圍

　　基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　2、辦理場(chǎng)所

　　投資者可到浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)浦發(fā)銀行認(rèn)可的受理方式辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理網(wǎng)點(diǎn)或受理方式見(jiàn)浦發(fā)銀行各分支機(jī)構(gòu)的公告。

　　3、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在浦發(fā)銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

　　4、申請(qǐng)方式

　?。?）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶(hù)（已開(kāi)戶(hù)者除外），具體開(kāi)戶(hù)程序請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

　?。?）已開(kāi)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶(hù)的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到浦發(fā)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或浦發(fā)銀行認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)?jiān)鲩_(kāi)交易賬號(hào)（已在浦發(fā)銀行開(kāi)戶(hù)者除外），并申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投資者須遵循浦發(fā)銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶(hù)作為扣款賬戶(hù)，根據(jù)浦發(fā)銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

　　6、扣款金額

　　投資者應(yīng)與浦發(fā)銀行就相關(guān)基金申請(qǐng)開(kāi)辦定投業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，具體最低申購(gòu)金額遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定，但每月最少不得低于人民幣10元（含10元）。

　　7、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率

　　參加定投業(yè)務(wù)適用的申購(gòu)費(fèi)率同相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新或相關(guān)的最新公告中載明的申購(gòu)費(fèi)率。

　　8、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶(hù)內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢(xún)起始日為T(mén)+2工作日。

　　9、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

　?。?）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶(hù)等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)浦發(fā)銀行認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循浦發(fā)銀行的規(guī)定。

　?。?）投資者終止本業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到浦發(fā)銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循浦發(fā)銀行的有關(guān)規(guī)定。

　?。?）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循浦發(fā)銀行的具體規(guī)定。

　　三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金份額。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金。

　　1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：

　　進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分。

　?。?）轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。

　　（2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

　　轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。

　　前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率作為依據(jù)來(lái)計(jì)算。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零，因此申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零。

　　2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

　　其中：

　　轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0

　　贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi))×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)

　?。?）如果轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率 〉 轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

　?。?）如果轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率 ≥ 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)

　?。?）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　?。?）轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　其中，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。

　　注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：

　?。?）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　（2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

　　（3）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

　?。?）目前，每次對(duì)上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得低于10份基金份額；如因某筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導(dǎo)致該基金單個(gè)交易賬戶(hù)的基金份額余額少于10份時(shí)，基金管理人將該交易賬戶(hù)保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

　?。?）單個(gè)開(kāi)放日單只基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)，扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日該基金總份額的10%時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級(jí)，基金管理人可根據(jù)該基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　?。?）目前，原持有基金為前端收費(fèi)模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。

　?。?）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　?。?）在浦發(fā)銀行具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，為浦發(fā)銀行已銷(xiāo)售并開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

　　基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告。

　　四、投資者可以通過(guò)以下途徑了解或咨詢(xún)相關(guān)詳情

　　1、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司：

　　客戶(hù)服務(wù)電話：95528

　　網(wǎng)站：www.spdb.com.cn

　　2、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：

　　客戶(hù)服務(wù)電話：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

　　網(wǎng)站：www.cpicfunds.com

　　五、重要提示

　　1、本公告僅就浦發(fā)銀行開(kāi)通本公司旗下國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的事項(xiàng)予以公告。今后浦發(fā)銀行若代理本公司旗下其他基金的銷(xiāo)售及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。

　　2、本公告涉及國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金在浦發(fā)銀行辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的具體規(guī)定。

　　3、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新、產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。

　　4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

　　投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

　　銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　二〇二四年九月二日