資訊頻道
工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
公示送出去日期：2024年6月25日
1. 公示基本資料
注：本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為4次，每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》起效不滿意3月并不開展利潤分配。
2.與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2024年6月28日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2024年6月28日立即記入其基金開戶，2024年7月1日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3.其他需要提示的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
2、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資者根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2024年6月26日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的長期投資。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、本基金管理人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
8、投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
9、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資。基金過往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年6月25日
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