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吉林省利源精制有限責(zé)任公司2024第一季度匯報
第一季度匯報
證券代碼：002501 股票簡稱：利源股權(quán) 公示序號：2024-016
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1.股東會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告的實際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)申明：確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細(xì)。
3.第一季度匯報是不是經(jīng)審計
□是 √否
一、關(guān)鍵財務(wù)報表
（一） 關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析
公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目及額度
√可用 □不適合
企業(yè)：元
別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項目的具體情況
□可用 √不適合
公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益新項目的情況說明
□可用 √不適合
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益項目的情況。
（三） 關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動的情況及緣故
√可用 □不適合
資產(chǎn)負(fù)債率類項目說明
1、流動資產(chǎn)比最初降低80.87%，主要系企業(yè)當(dāng)年度償還欠款及采購原材料而致。
2、應(yīng)付票據(jù)比最初降低79.75%，主要系企業(yè)當(dāng)年度票據(jù)結(jié)算降低等而致。
3、應(yīng)收款項融資比最初降低66.19%，主要系企業(yè)當(dāng)年度票據(jù)結(jié)算降低等而致。
4、其他應(yīng)付款比最初提升30.69%，主要系企業(yè)當(dāng)年度往來賬增加所致。
5、其他非流動資產(chǎn)比最初提升32.84%，主要系企業(yè)當(dāng)年度預(yù)付款設(shè)備購置款提升等而致。
6、短期貸款比最初降低85.05%，主要系公司前期貼現(xiàn)票據(jù)期滿終止確認(rèn)等而致。
7、應(yīng)交稅金比最初提升149.88%，主要系企業(yè)應(yīng)交企業(yè)增值稅增加所致。
8、其他流動負(fù)債比最初降低86.96%，主要系企業(yè)還款非金融機構(gòu)貸款及早期背誦單據(jù)期滿終止確認(rèn)等而致。
本年利潤新項目變化表明
1、營業(yè)費用比上年同期降低41.34%，主要系企業(yè)減少營銷推廣支出等而致。
2、銷售費用比上年同期降低77.88%，主要系企業(yè)貼現(xiàn)貸款利息降低及匯兌損失降低等而致。
3、信用減值損失比上年同期提升44.19%，主要系企業(yè)賒購業(yè)務(wù)流程提升與此同時計提壞賬增加所致。
4、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備比最初提升36.71%，主要系企業(yè)今天計提存貨跌價提前準(zhǔn)備增加所致。
5、資產(chǎn)處置收益比最初降低111.59%，主要系企業(yè)當(dāng)年度處置資產(chǎn)盈利降低而致。
6、其他業(yè)務(wù)收入比最初降低99.35%，主要系企業(yè)當(dāng)年度其他收益降低而致。
7、營業(yè)外收入比最初降低50.52%，主要系企業(yè)當(dāng)年度資產(chǎn)清理損害降低而致。
現(xiàn)流表新項目變化表明
1、銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金比上年同期降低64.98%，主要系企業(yè)當(dāng)年度銷售回款降低而致。
2、接收到的稅費返還比上年同期提升100%，主要系企業(yè)當(dāng)年度接到稅費返還而致。
3、接到與其它生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的資金比上年同期提升781.75%，主要系公司收到去年報廢資產(chǎn)處置款而致。
4、付款其他與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的資金比上年同期降低76.54%，主要系企業(yè)去年同期合拼江陰市利源等而致。
5、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量比上年同期提升40.71%，主要系企業(yè)采購原材料及勞務(wù)公司降低而致。
6、籌建固資、無形資產(chǎn)攤銷和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期降低53.06%，主要系企業(yè)購買機器設(shè)備支付降低而致。
7、融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量比上年同期提升53.06%，主要系企業(yè)購買機器設(shè)備支付降低而致。
8、接到其他與融資活動相關(guān)的資金比上年同期降低60.37%，主要系企業(yè)貼現(xiàn)降低而致。
9、清償債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期提升主要系企業(yè)償還欠款等而致。
10、分配股利、盈利或償還貸款利息支付的現(xiàn)金比上年同期提升100%，主要系企業(yè)償還欠款貸款利息而致。
11、融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量比上年同期降低109.60%，主要系企業(yè)償還欠款本金及貸款利息而致。
12、現(xiàn)金等價物凈增長額降低336.85%，主要系企業(yè)償還欠款本金及貸款利息等而致。
二、股東情況
（一） 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表
企業(yè)：股
持倉5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況
□可用 √不適合
前10名股東及前10名無限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化
□可用 √不適合
（二） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用 √不適合
三、別的重大事項
□可用 √不適合
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報告
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：吉林省利源精制有限責(zé)任公司
2024年03月31日
企業(yè)：元
法人代表：劉樹茂 主管會計工作負(fù)責(zé)人：董玉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：董玉
2、合并利潤表
企業(yè)：元
本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達到的凈利潤為：元，上一期被合并方達到的凈利潤為：元。
法人代表：劉樹茂 主管會計工作負(fù)責(zé)人：董玉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：董玉
3、合并現(xiàn)金流量表
企業(yè)：元
（二） 2024年起初次實行企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實行當(dāng)初今年初財務(wù)報告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況
□可用 √不適合
（三） 財務(wù)審計報告
是否經(jīng)過財務(wù)審計
□是 √否
企業(yè)第一季度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。
吉林省利源精制有限責(zé)任公司
股東會
2024年04月
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