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北方地區(qū)化工有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置不用本次募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、使用部分閑置不用本次募集資金購買理財(cái)及贖出的現(xiàn)象
北方地區(qū)化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉辦第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，各自審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許在確保投入資金安全且確保不危害募資工程建設(shè)和募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下，企業(yè)使用不得超過 25,000萬元閑置募集資金在證劵公司、商業(yè)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低、盈利遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同時(shí)期銀行存款利息的短期（期限不超過12月）并有保底合同約定的投資產(chǎn)品，包含但是不限于收益憑證、保本理財(cái)?shù)?。決定有效期為自董事會(huì)及職工監(jiān)事表決通過的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，董事會(huì)受權(quán)總經(jīng)理履行決策并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于：挑選符合要求的理財(cái)機(jī)構(gòu)、投資理財(cái)產(chǎn)品種類、確立投資額、投資周期、簽訂合同或協(xié)議等。獨(dú)董對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，中信證券出具了重點(diǎn)核查意見，提案主要內(nèi)容刊登于2023年4月18日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，有關(guān)建議刊登于2023年4月18日的巨潮資訊網(wǎng)。
依據(jù)上述決定，2024年3月29日，公司在中國基本建設(shè)銀行股份有限公司瀘州市自由貿(mào)易綜保區(qū)分行開展7天通知存款業(yè)務(wù)流程，額度24,500萬余元。2024年4月7日，企業(yè)贖出以上投資理財(cái)產(chǎn)品，得到理財(cái)產(chǎn)品收益rmb49,000元，具體年化收益大約為0.811%。截至2024年4月7日，本金及盈利已經(jīng)全部到帳。
二、公示此前購買理財(cái)狀況
截至本公告此前，2018年-2020年，企業(yè)購買理財(cái)詳細(xì)情況詳細(xì)2021年9月4日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。2021年，企業(yè)購買理財(cái)詳細(xì)情況詳細(xì)2022年3月4日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。2022年，企業(yè)購買理財(cái)詳細(xì)情況詳細(xì)2022年12月31日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。2023年，企業(yè)購買理財(cái)詳細(xì)情況詳細(xì)2024年1月6日的《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。2024年，公司采購及贖出投資理財(cái)產(chǎn)品詳情如下：
應(yīng)用閑置募集資金選購銀行理財(cái)產(chǎn)品的狀況
三、備查簿文檔
1、理財(cái)產(chǎn)品贖回相關(guān)憑證。
特此公告。
北方地區(qū)化工有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二四年四月九日
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