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北京市久其軟件股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛報(bào) 記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司在2023年4月24日舉行的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變?nèi)粘＿\(yùn)營(yíng)需要前提下，應(yīng)用總金額總額不超過(guò)80,000萬(wàn)余元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保守型的具有誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品，項(xiàng)目投資期限不超過(guò)12月，在前述額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，選購(gòu)的單獨(dú)新產(chǎn)品的項(xiàng)目投資期限不超過(guò)12月。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年4月1日、4月25日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。
一、此次應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
前不久，公司及子公司應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象見(jiàn)下表：
企業(yè)：rmb萬(wàn)余元
公司及子公司與興銀理財(cái)有限公司、上海市國(guó)泰君安資產(chǎn)管理有限公司、華安證券股份有限公司、民生理財(cái)有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、方正中期期貨有限公司及中信建投基金管理有限公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至本公告公布之時(shí)，公司及子公司并未贖出的自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)本錢為35,810萬(wàn)余元，不得超過(guò)80,000萬(wàn)余元的審批總金額。
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，此外，也有信貸風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等；
（2）由于部分投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品收益為預(yù)期收益率，而且公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量地執(zhí)行，因而，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)際收益率不能預(yù)估；
（3）相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控，及其監(jiān)管防控風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
針對(duì)以上經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下所示：
（1）企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的需求進(jìn)行現(xiàn)金管理操作；
（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤資金投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)或自籌資金安全性的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取有效措施，操縱現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性；
（3）企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對(duì)進(jìn)行現(xiàn)金管理的自籌資金的使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害；
（4）獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)；
（5）企業(yè)將按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，做到信息公開(kāi)工作中。
三、審批流程及對(duì)公司的影響
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述情況事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。
公司和分公司應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可提高資金的使用率并獲得一定的收入，為公司發(fā)展和股東牟取更強(qiáng)的投資回報(bào)。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是結(jié)合公司具體情況，在保證整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下所進(jìn)行的，依法履行必須的法定條件，也不會(huì)影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，提升資金分配的結(jié)構(gòu)與外部監(jiān)管，保證資金分配的合法、合理。
四、前十二個(gè)月內(nèi)公司及子公司應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告公布之日的前十二個(gè)月內(nèi)，除此次選購(gòu)的上述產(chǎn)品之外，公司及子公司應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象見(jiàn)下表：
企業(yè)：rmb萬(wàn)余元
特此公告
北京市久其軟件股份有限公司
股東會(huì)
2024年4月9日
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