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南凌科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)度公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南凌科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月26日舉辦第三屆董事會第十三次大會、第三屆監(jiān)事會第十一次大會，于2023年11月13日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司資金使用效益，在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與公司正常運(yùn)營前提下，允許企業(yè)使用最高不超過30,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和最高不超過25,000萬余元（含本數(shù)）的自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的具有誠信經(jīng)營資質(zhì)金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于期為一年期之內(nèi)的保本理財(cái)）。使用年限自上次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的授權(quán)期滿的時(shí)候起12月內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，即2023年12月23日至2024年12月22日，在相關(guān)額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。承銷商對于此事出具了重點(diǎn)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月28日刊登在特定書報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》等相關(guān)公告。
依據(jù)上述決定，此次公布的選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品信用額度及時(shí)限在相關(guān)審核范圍之內(nèi)，不需要再經(jīng)公司董事會審議。公司近期應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的詳情如下：
一、最近企業(yè)使用閑置募集資金和自籌資金選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的狀況
注：以上受托方招商銀行股份有限責(zé)任公司、中華銀行股份有限公司為公司發(fā)展募資金融機(jī)構(gòu)，平安銀行股份有限公司為企業(yè)自籌資金存放金融機(jī)構(gòu)，與企業(yè)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
雖然企業(yè)投資的產(chǎn)品都是經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融體系變化趨勢適度適當(dāng)干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、公司會嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不可買賣股票以及衍生產(chǎn)品和無擔(dān)保債券為投資方向銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。
3、公司審計(jì)部對理財(cái)資金使用與保管問題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)、核查。
4、公司監(jiān)事會、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與審查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。
三、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是確保不危害募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營前提下，合理利用閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和募資項(xiàng)目建設(shè)，不受影響企業(yè)正常的流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
合理利用閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定投資收益，以更好實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金資本增值，為公司發(fā)展和股東獲得更多的收益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
四、十二個(gè)月內(nèi)企業(yè)使用閑置募集資金和自籌資金選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的狀況
五、備查簿文檔
銀行理財(cái)有關(guān)的申購材料。
特此公告。
南凌科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年三月二十七日
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