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營口金辰機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金選購理財(cái)產(chǎn)品到期贖出的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
營口金辰機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月23日舉行了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司應(yīng)用總金額總額不超過40,000萬元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司在2024年2月1日舉行了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議、于2024年2月20日舉行了2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，允許企業(yè)提升應(yīng)用總額不超過40,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。此次提升40,000萬余元現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度后，公司及子公司應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的信用額度由企業(yè)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的總額不超過40,000萬余元調(diào)整至總額不超過80,000萬余元。以上信用額度自公司2024年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。每筆投資周期不能超過十二個(gè)月，在相關(guān)信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)老總在相關(guān)額度和時(shí)限范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商對(duì)上述事項(xiàng)出具了贊同的核查意見。
一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖出狀況
2024年2月22日，企業(yè)使用閑置募集資金在我國銀行股份有限公司買了投資理財(cái)產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《營口金辰機(jī)械股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2024-027）。前不久，以上投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)有幾筆期滿，本金及盈利已償還至募資帳戶。詳情如下：
企業(yè)：萬余元
二、閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)整體情況
企業(yè)使用一部分閑置募集資金購買的商品不會(huì)有逾期不收回狀況。截至本公告披露日，企業(yè)使用募資購買理財(cái)?shù)挠囝~為49,500萬余元（沒有本公告披露收回募資4,500萬余元）。
特此公告。
營口金辰機(jī)械有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月26日
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