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永泰運化工物流有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
永泰運化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第二屆董事會第七次會議、第二屆職工監(jiān)事第六次會議及其于2023年5月9日舉行的2022年本年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司應(yīng)用合計不超過30,000萬余元（或等量外匯）的暫時性閑置募集資金和合計不超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該信用額度自公司股東大會審議通過的時候起12個月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
前不久，企業(yè)依據(jù)上述決定應(yīng)用rmb12,500萬元閑置募集資金和600萬美元閑置自有資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，詳情如下：
注：公司和以上列出簽訂金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險及控制方法
1、經(jīng)營風(fēng)險
（1）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品會受到財政政策、經(jīng)濟政策等宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)行政策發(fā)生變化危害，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險。
（2）相關(guān)人員的風(fēng)險管控。
2、對于經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)將采用以下方法規(guī)避風(fēng)險：
（1）公司會嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選投資目標(biāo)，挑選安全系數(shù)高、流動性好的支付結(jié)算商品來投資。
（2）企業(yè)將實時監(jiān)測和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
（3）公司審計部承擔(dān)財務(wù)審計、監(jiān)管現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品資金使用與保管狀況，定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和項目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害。
（4）股東會需對項目投資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，公司獨立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
（5）公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
在不改變募集資金投資項目基本建設(shè)的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，也不會影響企業(yè)募資工程建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的順利開展，與此同時能提高資金使用效益，提升綜合收益，為公司發(fā)展及股東獲得更多的回報率。
四、截至本公告此前十二個月內(nèi)，企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
注：公司和以上列出簽訂金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、備查簿文檔
1、此次進(jìn)行現(xiàn)金管理的商品合同書及有關(guān)文件。
特此公告。
永泰運化工物流有限責(zé)任公司股東會
2024年3月27日
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