資訊頻道
華富富瑞3月定期開放純債發(fā)起式證券基金第二十一次對外開放認購、提現(xiàn)及轉化業(yè)務流程的通知
1公示基本資料
注：本基金為定期開放股票基金，此次開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止）。
2 認購、贖出（變換）業(yè)務辦理時限
2.1校園開放日及對外開放時間
依據(jù)股票基金合同規(guī)定，本基金以定期開放方法運行，每一個封閉期完畢日下一工作日（含）起，本基金將設開放期，開放期正常情況下不得少于5個工作日左右且不超過20個工作日，投資者可在開放期限內(nèi)申請辦理本基金的認購、贖出或相關業(yè)務。每一個開放期完畢之日的隔日（含）起進入下一封閉期，依此類推。
本基金的第二十一個封閉期自2023年12月22日至2024年3月22日止，本基金第二十一個開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止），共20個工作日左右，投資者可在開放期限內(nèi)申請辦理本基金的認購、贖出、變換業(yè)務流程。本基金不得為投資者市場銷售。本基金第二十二個封閉期為自2024年4月24日（含）起止3個月后的對日（如該相匹配日是公休日或沒有該相匹配日，則順延到下一個工作日）止，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認購、贖出等服務。
本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在校園開放日申請辦理基金份額的認購、贖出業(yè)務流程，實際辦理時限為對外開放期限內(nèi)上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。封閉式期限內(nèi)，本基金不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程，都不掛牌交易。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一校園開放日基金認購認購、贖出的價錢；若投資者在開放期最后一個贖出業(yè)務查詢?nèi)諛I(yè)務辦理時長完成后明確提出贖出或變換轉走申請辦理，或者在開放期最后一日業(yè)務查詢時長結束后明確提出認購或是變換轉到辦理的，視為無效申請辦理。
股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照信息公開有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。
3 認購業(yè)務流程
3.1 申購額度限定
投資者通過我們公司銷售核心、基金托管人電子交易系統(tǒng)和其它基金代銷機構初次認購、增加認購以上基金每筆最少申購額度均是rmb10元。各銷售機構對該股票基金最少申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構的項目規(guī)定為準。投資人本期分配基金收益率轉購基金認購時，不會受到最少申購額度限制。
投資者可數(shù)次認購，對單個投資人的總計持股數(shù)不設上限限定。
基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人將于調(diào)節(jié)實施后按照信息公開有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。
3.2 基金申購費率
本基金的基金申購費率如下表所示：
投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。
3.3 其他與認購有關的事宜
申購費由投資者負責，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用。
本基金不得為投資者市場銷售。
4 贖出業(yè)務流程
4.1 贖回份額限定
基金份額持有人根據(jù)我們公司銷售核心、基金托管人電子交易系統(tǒng)和其它基金代銷機構贖出以上股票基金最低贖回份額均是10份?；鸱蓊~持有人贖出時或贖回之后在銷售機構（營業(yè)網(wǎng)點）單獨交易賬號保存的基金認購額度不夠10份，在贖出時要一次所有贖出。
基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額、最少基金認購余額限制。基金托管人務必在優(yōu)化實施后按照信息公開有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。
4.2 贖回費率
本基金贖回費率如下表所示：
4.3 其他與贖出有關的事宜
本基金賣出費由申請辦理贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，并把全額的記入基金資產(chǎn)。
5 變換業(yè)務流程
5.1 變換利率
有關基金轉換業(yè)務流程規(guī)則，可用本基金管理人于2007年6月2日公告的《關于華富基金管理有限公司進一步開通旗下開放式基金轉換業(yè)務的公告》及其2010年3月9日公示的《華富基金管理有限公司關于調(diào)整旗下開放式基金轉換業(yè)務規(guī)則的公告》。
6 基金代銷機構
6.1 場內(nèi)外銷售機構
6.1.1 銷售組織
華富基金管理有限公司銷售中心及電子交易系統(tǒng)
6.1.2別的銷售機構
交通出行銀行股份有限公司、南京市證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責任公司、行成正行私募投資有限責任公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、上海愛建私募投資有限責任公司、泰信財富基金銷售有限公司、玄元保險代理公司有限責任公司、東方財信息技術有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、濟安財富(北京市)私募投資有限責任公司、財咨道信息科技有限公司、上海市挖財私募投資有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市中歐財富私募投資有限責任公司、萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司、上海中正達廣私募投資有限責任公司、上海市攀贏基金銷售有限公司、北京市坤元私募投資有限責任公司。
6.2 場地銷售機構
無
7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
在開放期限內(nèi)，本基金管理人在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。敬請投資者注意。
8 其他需要提示的事宜
1.本公告僅對華貿(mào)易富富瑞3月定期開放純債發(fā)起式證券基金此次申請辦理認購、提現(xiàn)及變換保險等相關事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好本企業(yè)官網(wǎng)（www.hffund.com)刊登的《華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》《華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資者基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文或撥打我們公司客戶服務熱線400-700-8001咨詢相關信息內(nèi)容。
2.本基金的對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出或相關業(yè)務，開放期未贖出的市場份額會自動轉到下一個封閉期。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》暫停申購與贖出業(yè)務，基金托管人有權利合理調(diào)整認購或贖出業(yè)務申請辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關因素清除之日的下一個工作日起，再次測算該開放期時長。
3.本基金第二十一個開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止），共20個工作日左右，投資者可在開放期限內(nèi)申請辦理本基金的認購、贖出、變換業(yè)務流程。在法律規(guī)定允許的情況下，基金托管人可以根據(jù)交易規(guī)則，對于該業(yè)務查詢時長作出調(diào)整并將于正式實施前按有關規(guī)定公示。
風險防范：
本基金管理人服務承諾以盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益?；鹜泄苋斯芾砉ぷ鞯钠渌鸬挠⒉粯嫵蓪υ摶饦I(yè)績主要表現(xiàn)的保障。投資人應該仔細閱讀基金合同、基金招募說明書、產(chǎn)品信息概述等披露文檔，獨立分辨基金投資使用價值，自行作出決策，自己承擔經(jīng)營風險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2024年3月23日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2