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安徽合力有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理一部分贖出的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
安徽合力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2024年1月19日舉辦第十屆股東會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不危害募投項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用前提下，允許企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總金額總額不超過(guò)130,000萬(wàn)余元（含），用于支付保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高及流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品，使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月20日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：臨2024-005）。
一、此次一部分臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出狀況
2024年1月23日，集團(tuán)公司申購(gòu)了工商銀行有限責(zé)任公司合肥包河支行的存定期產(chǎn)品與通知存款商品，申購(gòu)額度分別是100,000萬(wàn)元和30,000萬(wàn)余元，具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月24日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：臨2024-007）。
2024年2月29日，企業(yè)對(duì)于該通知存款產(chǎn)品進(jìn)行了一部分贖出，取回本錢rmb4,000萬(wàn)余元，獲取收益rmb5.14萬(wàn)余元，此次贖出的那一部分現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢以及盈利都已償還至募資帳戶。詳情如下：
企業(yè)：萬(wàn)余元
注：此次贖出盈利總金額此次贖出額度相匹配貸款利息，未贖出一部分的盈利額度后面贖出時(shí)進(jìn)行相關(guān)公示。
二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬(wàn)余元
注1：以上中通知存款為七天通知存款，七天為一個(gè)儲(chǔ)蓄周期時(shí)間，到期時(shí)利息全自動(dòng)續(xù)存。具體投放額度依照期內(nèi)單天最大賬戶余額測(cè)算，實(shí)際收益率為該產(chǎn)品在本公告此前十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)扣除利息，并未取回本錢總金額賬戶余額。
注2：之上表內(nèi)存數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)信息四舍五入而致。
三、備查簿文檔
商品贖出備查簿材料。
特此公告。
安徽合力有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月1日
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