匯添富中證港股通高股息項(xiàng)目投資交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金（擴(kuò)位股票簡(jiǎn)稱：港股通收益30ETF，基金申購(gòu)編碼：513823，下稱“本基金”）的線下現(xiàn)錢開(kāi)售日期是2024年02月07日至2024年04月19日。依據(jù)匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）與以下銷售機(jī)構(gòu)簽訂的代銷協(xié)議，本基金于2024年02月23日起提升以下銷售機(jī)構(gòu)為線下現(xiàn)錢開(kāi)售代理公司。

一、新增加線下現(xiàn)錢開(kāi)售代理公司

二、別的重要提醒

1、投資人在以上證劵公司申請(qǐng)辦理本基金網(wǎng)下現(xiàn)金申購(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)，實(shí)際申請(qǐng)辦理規(guī)則及程序流程請(qǐng)遵照有關(guān)機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

2、投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料概要》等披露文檔，還撥打我們公司在線客服咨詢（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

匯添富基金管理方法股份有限公司公司高度重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資者需正確理解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)與長(zhǎng)期收益，做理智的基金投資人，做懂的基金投資人，享有長(zhǎng)期投資的開(kāi)心！

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2024年02月23日

有關(guān)匯添富穩(wěn)鑫90天持有期純債

證券基金對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、

變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程公示

公示送出去日期：2024年2月23日

1 公示基本資料

注：1、本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)定90天最少投資期限，即自股票基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來(lái)講）、基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)確定日（對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來(lái)講）或基金認(rèn)購(gòu)變換轉(zhuǎn)到確定日（對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來(lái)講）至該日之后的89日內(nèi)（沒(méi)有當(dāng)日），投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；該日后的第89天起（如屬于非工作中日則順延到下一工作中日），用戶可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。

2、本基金暫時(shí)不向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶市場(chǎng)銷售，如將來(lái)本基金對(duì)外開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶公布銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將另行公告。

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)限

投資者在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。對(duì)外開(kāi)放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在募集說(shuō)明書(shū)中?；鹜泄苋说綍r(shí)候發(fā)布的相關(guān)聲明中注明。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

1、投資者通過(guò)基金托管人銷售核心初次認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的最少總金額rmb50,000元（含申購(gòu)費(fèi)用）；根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用）；通過(guò)一些銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用）。超出最少申購(gòu)額度的那一部分不設(shè)置額度極差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將本期分配基金收益率變?yōu)橄鄬?duì)應(yīng)類型的基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。

3、投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人總計(jì)擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)上限限定，對(duì)管理規(guī)模限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比不設(shè)上限，單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等基金托管人沒(méi)法給予操縱的情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外）。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

4、本基金單一投資人單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)余元（投資者及公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單日申購(gòu)額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

5、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制。當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制、管理規(guī)模限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。基金托管人根據(jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)我們公司銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定項(xiàng)目投資人群與此外的許多投資人執(zhí)行差異化的基金申購(gòu)費(fèi)率。

特殊項(xiàng)目投資人群可以通過(guò)我們公司銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額。基金托管人可根據(jù)情況變更或調(diào)整特殊項(xiàng)目投資人群認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1）特殊項(xiàng)目投資人群認(rèn)購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)

根據(jù)我們公司銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定項(xiàng)目投資人群申購(gòu)費(fèi)為每一筆500元。不通過(guò)我們公司銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定項(xiàng)目投資人群，基金申購(gòu)費(fèi)率參考別的投資人適用A類基金份額基金申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行。

2）別的投資人認(rèn)購(gòu)A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率

別的投資人認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)額度的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。別的投資人認(rèn)購(gòu)A類基金份額的實(shí)際基金申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

本基金C類基金份額免收申購(gòu)費(fèi)。

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后測(cè)算的相應(yīng)類型的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

2、“額度認(rèn)購(gòu)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理；

3、當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

4、申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對(duì)待。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該原則進(jìn)行調(diào)節(jié)?；鹜泄苋藙?wù)必進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，贖出最少市場(chǎng)份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保存的基金認(rèn)購(gòu)不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場(chǎng)份額全自動(dòng)贖出。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金免收贖回費(fèi)。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后測(cè)算的相應(yīng)類型的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

2、“份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

4、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開(kāi)展次序贖出；

5、申請(qǐng)辦理贖出服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對(duì)待。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該原則進(jìn)行調(diào)節(jié)。基金托管人務(wù)必進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

股票基金的轉(zhuǎn)變依照轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)的要求收費(fèi)。以上股票基金變更后的變換花費(fèi)如下所示：

（一）贖回費(fèi)

轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率按擁有期限下降，實(shí)際各基金贖回費(fèi)率請(qǐng)參閱各基金募集說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)址（www.99fund.com）查看。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用轉(zhuǎn)站出基金贖回費(fèi)用總額歸于轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)比例參考贖回費(fèi)率的相關(guān)規(guī)定。

（二）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，花費(fèi)退差價(jià)為依照轉(zhuǎn)走股票基金額度計(jì)算出來(lái)的申購(gòu)費(fèi)差值；當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率不少于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收費(fèi)退差價(jià)。

基金轉(zhuǎn)換市場(chǎng)份額計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)走確定額度＝轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走份額凈值

贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走確定額度×贖回費(fèi)率

退差價(jià)費(fèi)＝(轉(zhuǎn)走確定額度－贖回費(fèi)用)×退差價(jià)利率÷(1＋退差價(jià)利率)

轉(zhuǎn)到確定額度＝轉(zhuǎn)走確定額度－贖回費(fèi)用－退差價(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到計(jì)算收益＝轉(zhuǎn)到確定額度÷轉(zhuǎn)到份額凈值

（若轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率不少于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，退差價(jià)費(fèi)為零）

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理的基金。投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。

基金投資者可以將其或者部分基金認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)化成其他股票基金。本基金的每筆變換市場(chǎng)份額不能低于0.1份。每筆變換申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購(gòu)額度限定。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保存本基金認(rèn)購(gòu)不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場(chǎng)份額全自動(dòng)贖出。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

1、投資人在基金代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理定投基金業(yè)務(wù)流程，實(shí)際申請(qǐng)辦理規(guī)則及程序流程請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)辦理時(shí)間和本基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。

3、銷售機(jī)構(gòu)將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度開(kāi)展扣費(fèi)。因?yàn)殇N售機(jī)構(gòu)有關(guān)實(shí)際扣費(fèi)方式及扣費(fèi)日期要求各有不同，投資人應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)承諾每一期扣費(fèi)額度，該額度應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)要求最低定投基金額度。

5、定投基金業(yè)務(wù)流程基金申購(gòu)費(fèi)率和收費(fèi)方式與日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程同樣。一部分銷售機(jī)構(gòu)將舉辦本基金的定投基金基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施的定投基金基金申購(gòu)費(fèi)率為標(biāo)準(zhǔn)。

6、定投基金的具體扣費(fèi)日為定投基金申請(qǐng)日，并且以該日（T日）的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額，認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T+1日進(jìn)行核對(duì)，投資者可在T+2日（包含該日）起查看定投基金確認(rèn)狀況。

7 基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 銷售組織

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司銷售核心申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出和變換（含跨TA變換）業(yè)務(wù)流程。匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷管理系統(tǒng)申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換（含跨TA變換）和定投基金業(yè)務(wù)流程。

7.1.2 場(chǎng)內(nèi)外代銷平臺(tái)

A類基金份額：

C類基金份額：

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選滿足條件的其他機(jī)構(gòu)經(jīng)銷代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2024年2月26日起，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)開(kāi)放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布開(kāi)放日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

9 其他需要提示的事宜

1、本公告只對(duì)本基金的對(duì)外開(kāi)放平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律條文，還撥打我們公司在線客服咨詢（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

2、投資人在基金代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票基金事務(wù)管理，實(shí)際申請(qǐng)辦理規(guī)則及程序流程請(qǐng)遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

匯添富基金十分重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資者需正確理解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)與長(zhǎng)期收益，做理智的基金投資人、做懂的基金投資人，享有長(zhǎng)期投資的開(kāi)心！

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2024年2月23日