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去西藏旅游有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資種類：民生銀行公賬大額存款（2023年12月選購，到期再次買進(jìn)）
● 投資額：rmb20,000萬余元
● 履行審議程序：去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議審議通過，并且經(jīng)過企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，均挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等因素的影響，造成盈利起伏。結(jié)合公司經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理續(xù)簽的現(xiàn)象
2023年12月20日，企業(yè)使用閑置募集資金20,000萬余元，根據(jù)民生銀行拉薩市支行申請(qǐng)辦理公賬大額存單業(yè)務(wù)，詳細(xì)企業(yè)通過特定信息公開媒體披露的通知（公示序號(hào)：2023-074號(hào)）。2024年1月20日期滿，公司選擇續(xù)簽至2月20日（公示序號(hào)：2024-001號(hào)），融合資產(chǎn)實(shí)際需求，公司現(xiàn)挑選續(xù)簽至3月20日，公司和民生銀行無關(guān)聯(lián)性?，F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的詳情如下：
1、民生銀行公賬大額存款（商品編號(hào)：FGG2301A07/FGG2301A08/FGG2301A09）
2、民生銀行公賬大額存款（商品編號(hào)：FGG2201A10）
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)，企業(yè)如繼續(xù)購買，則本錢、貸款利息于再購買期限屆滿后一次性付息。企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限未超過股東大會(huì)授權(quán)。
二、決策制定的承擔(dān)及獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商建議
2023年3月30日，企業(yè)第八屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用35,000萬元閑置募集資金申請(qǐng)辦理安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、保本理財(cái)或銀行定期，使用年限自公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過12月。該事項(xiàng)于2023年5月26日經(jīng)公司2022年本年度股東大會(huì)審議通過。
就企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜，公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事及其承銷商發(fā)布了贊同的認(rèn)同建議，詳請(qǐng)參閱企業(yè)通過特定信息公開媒體披露的通知（公示序號(hào)：2023-021號(hào)、2023-022號(hào)、2023-024號(hào)）。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略
（一）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)均選擇可以提供保底服務(wù)承諾、安全系數(shù)高、流通性比較好的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較小，且不存在變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管、查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。企業(yè)將按照有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財(cái)產(chǎn)品的收益情況。
（二）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
公司秉承維護(hù)保養(yǎng)股東和企業(yè)利益的基本原則，將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控?cái)[在首位，對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策，公司申請(qǐng)的大額存單業(yè)務(wù)為保底型，在相關(guān)項(xiàng)目投資期內(nèi)，企業(yè)將和受托方保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)作情況，評(píng)定發(fā)覺可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，并采取有效措施，操縱現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
（一）公司使用的會(huì)計(jì)制度及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)依照投資性房地產(chǎn)開展初始計(jì)量，有關(guān)交易手續(xù)費(fèi)立即計(jì)入。該類金融資產(chǎn)的凈收益或損失，計(jì)入。
（二）企業(yè)最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
額度：元
截止到2023年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為35.30%，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)續(xù)簽金額為20,000萬余元,錯(cuò)誤公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況等造成重大影響，不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。
（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
在符合我國有關(guān)法律法規(guī)，且保證募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金申請(qǐng)辦理公賬大額存單業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營和目前每個(gè)募投項(xiàng)目的順利開展。根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也可以提高企業(yè)募集資金使用高效率，獲得一定投資收益，為股東牟取大量的投資回報(bào)，不會(huì)有違反公司規(guī)定及股東利益的情形。
五、截至本公告日，企業(yè)近十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
到目前為止，公司最近十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行辦理銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程，期滿都已贖出。詳細(xì)如下：
額度：萬余元
注：企業(yè)最近一年經(jīng)審計(jì)的凈利潤為虧本，百分比計(jì)算取絕對(duì)值。
特此公告。
去西藏旅游有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月21日
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