資訊頻道
華夏基金管理有限責任公司有關(guān)中華野村日經(jīng)225交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）二級市場交易價錢股權(quán)溢價風險防范及臨時性停牌公告
最近，華夏基金管理有限責任公司（下稱“基金托管人”）集團旗下中華野村日經(jīng)225交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）（擴位通稱：日經(jīng)ETF，交易代碼：513520，下稱“本基金”）二級市場交易價錢遠遠高于基金份額參考凈值，發(fā)生較大幅度股權(quán)溢價。專此提醒投資者關(guān)注二級市場交易價錢股權(quán)溢價風險性，投資人假如盲目跟風，很有可能遭受重大損失。為了保護投資者的利益，本基金將在2024年1月31日開市起至當日10:30股票停牌。本基金依據(jù)盈率情況可能于2024年1月31日臨時停牌至收市，后面本基金將根據(jù)實際情況采用提升股票停牌頻次、增加連續(xù)停牌等舉措，還是要以到時候通知為準?，F(xiàn)特給投資者提醒如下所示：
一、本基金為交易型開放型基金，投資者可在二級市場交易本基金，還可以認購、贖出本基金。本基金二級市場的成交價，不僅有份額凈值轉(zhuǎn)變風險外，還會受到供求關(guān)系、系統(tǒng)風險、利率風險等其他因素產(chǎn)生的影響，可能會使投資者面對損害。
二、到目前為止，本基金運作正常且無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
風險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績體現(xiàn)。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險，由投資人自己壓力。投資人在股權(quán)投資基金以前，請仔細閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文，全面認識基金風險收益特征和產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構(gòu)適度性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風險等級結(jié)果以銷售機構(gòu)所提供的定級結(jié)果為準。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二四年一月三十一日
華夏基金管理有限責任公司有關(guān)集團旗下一部分深圳交易所ETF新增加國泰君安證券股權(quán)
有限公司為申贖代辦公司證劵
企業(yè)的通知
自2024年1月31日起，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下一部分深圳交易所ETF新增加國泰君安證券股份有限公司為申贖代辦公司證劵公司。詳情如下：
一、新增加申購贖回代辦公司證劵公司及對應(yīng)股票基金
投資者可自2024年1月31日開始在以上市場銷售機構(gòu)辦理相匹配基金認購、贖出等服務(wù)。投資人在市場銷售機構(gòu)辦理股票基金申贖等服務(wù)的具體流程、規(guī)則等以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準，銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)情況亦請遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、資詢方式
投資人撥打我們公司客戶服務(wù)熱線（400-818-6666）或登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）了解相關(guān)信息內(nèi)容。
以上基金申贖代辦公司證劵公司可通過本企業(yè)官網(wǎng)查詢。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年一月三十一日
有關(guān)特定證券基金主流通性
服務(wù)商的公示
依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號一一流動性服務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，自2024年1月31日起，我們公司特定以下流通性服務(wù)提供商為相關(guān)證券基金主流通性服務(wù)提供商：
1、 中華MSCI我國A50數(shù)據(jù)共享交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159601）：
申萬宏源證券有限責任公司
2、華夏中證1000交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159845）：
申萬宏源證券有限責任公司
3、華夏中證智能駕駛主題風格交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159888）：
申萬宏源證券有限責任公司
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二四年一月三十一日
華夏基金管理有限責任公司有關(guān)集團旗下
私募投資非公開發(fā)行的通知
華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）旗下基金參與了曲美家居集團有限公司（股票簡稱：曲美家居，編碼：603818）公開增發(fā)A股個股的申購。依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，我們公司現(xiàn)就集團旗下證券基金項目投資曲美家居本次非公開發(fā)行A股個股相關(guān)信息公告如下：
注：基金凈資產(chǎn)、帳面價值為2024年1月29日數(shù)據(jù)信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年一月三十一日
華夏基金管理有限責任公司有關(guān)集團旗下一部分上海交易所ETF新增加國泰君安證券股權(quán)
有限公司為申贖代辦公司證劵
企業(yè)的通知
自2024年1月31日起，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下一部分上海交易所ETF新增加國泰君安證券股份有限公司為申贖代辦公司證劵公司。詳情如下：
一、新增加申購贖回代辦公司證劵公司及對應(yīng)股票基金
投資者可自2024年1月31日開始在以上市場銷售機構(gòu)辦理相匹配基金認購、贖出等服務(wù)。投資人在市場銷售機構(gòu)辦理股票基金申贖等服務(wù)的具體流程、規(guī)則等以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準，銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)情況亦請遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、資詢方式
投資人撥打我們公司客戶服務(wù)熱線（400-818-6666）或登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）了解相關(guān)信息內(nèi)容。
以上基金申贖代辦公司證劵公司可通過本企業(yè)官網(wǎng)查詢。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年一月三十一日
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