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華夏基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)中華野村日經(jīng)225交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）二級市場交易價錢股權(quán)溢價風(fēng)險防范公示
最近，華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）集團旗下中華野村日經(jīng)225交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）（擴位通稱：日經(jīng)ETF，交易代碼：513520，下稱“本基金”）二級市場交易價錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基金份額參考凈值，發(fā)生較大幅度股權(quán)溢價。專此提醒投資者關(guān)注二級市場交易價錢股權(quán)溢價風(fēng)險性，投資人假如盲目跟風(fēng)，很有可能遭受重大損失。為了保護投資者利益，我們公司特給投資者提醒如下所示：
一、本基金為交易型開放型基金，投資者可在二級市場交易本基金，還可以認(rèn)購、贖出本基金。本基金二級市場的成交價，不僅有份額凈值轉(zhuǎn)變風(fēng)險外，還會受到供求關(guān)系、系統(tǒng)風(fēng)險、利率風(fēng)險等其他因素產(chǎn)生的影響，可能會使投資者面對損害。
二、到目前為止，本基金運作正常且無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自己壓力。投資人在股權(quán)投資基金以前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文，全面認(rèn)識基金風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構(gòu)適度性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風(fēng)險等級結(jié)果以銷售機構(gòu)所提供的定級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二○二四年一月二十九日
華夏基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)
華夏中證香港內(nèi)地國企交易型
敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）
調(diào)節(jié)申贖取代數(shù)額的處理過程
并修定募集說明書的第一次提示性公告
依據(jù)華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“本基金管理人”）于2024年1月25日公布的《華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）調(diào)整申購贖回替代金額的處理程序并修訂招募說明書的公告》，為了保護投資者利益，保障基金穩(wěn)定運行，依據(jù)上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)交易規(guī)則，及其華夏中證香港內(nèi)地國企交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）（基金代碼：513810，擴位股票簡稱：香港股市國營企業(yè)ETF，下稱“本基金”）基金合同、募集說明書（升級）的有關(guān)規(guī)定，通過和基金管理人協(xié)商一致，本基金管理人決定自2024年2月2日起對該股票基金申贖現(xiàn)錢取代相關(guān)處理過程作出調(diào)整，并相應(yīng)修訂本基金招募說明書（升級），以上調(diào)整及募集說明書（升級）修定具體內(nèi)容自2024年2月2日起起效。為了維護投資者利益，現(xiàn)就詳細(xì)情況提醒如下所示：
一、退補現(xiàn)錢取代的取代額度處理過程調(diào)節(jié)
二、本基金招募說明書（升級）的修訂
本基金管理人將依據(jù)上述交易規(guī)則的變化相對應(yīng)修訂本基金招募說明書（升級），實際修定詳見附件。此次修定已依法履行規(guī)定的程序，合乎相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定。自2024年2月2日起，以上調(diào)整及募集說明書（升級）修定具體內(nèi)容起效，到時候投資人可以登錄本基金管理人網(wǎng)址（www.ChinaAMC.com）查看本基金新修訂募集說明書（升級）。
三、重要提醒
（一）本次調(diào)整自2024年2月2日起起效，投資人于2024年2月1日15:00前所提出的申贖申請辦理仍依照調(diào)整前的相關(guān)申贖取代數(shù)額的處理過程申請辦理，敬請投資者注意，并合理安排項目投資。
（二）本公告只對本次調(diào)整退補現(xiàn)錢取代的申贖取代額度處理過程的相關(guān)事項予以說明，投資人欲了解本基金的具體情況，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（www.ChinaAMC.com）認(rèn)真閱讀本基金基金合同、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等法律條文以及升級。
（三）本基金目前采用現(xiàn)錢申贖，投資人的認(rèn)購、贖出價錢根據(jù)募集說明書（升級）承諾的原則確定，可能受組成證券交易價錢、費率等的影響，與申請當(dāng)日的份額凈值或者有不一樣，投資人須擔(dān)負(fù)這其中的交易手續(xù)費、匯率變動和沖擊成本，也可能會因交易階段的市場變化遭受損害。
投資人如有問題，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（www.ChinaAMC.com）或撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線（400-818-6666）掌握、咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。
風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資人自己壓力。投資人在股權(quán)投資基金以前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文，全面認(rèn)識基金風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構(gòu)適度性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風(fēng)險等級結(jié)果以銷售機構(gòu)所提供的定級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二〇二四年一月二十九日
配件：募集說明書（升級）修定一覽表
配件：募集說明書（升級）修定一覽表
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