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嘉實(shí)300基金凈值

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嘉實(shí)300基金凈值

序號 項(xiàng)目 2007年1月1日至2007年6月30日
1 基金本期凈收益 1,038,351,632.84
2 基金份額本期凈收益 0.1791
3 期末可供分配基金份額收益 0.1405
4 期末基金資產(chǎn)凈值 14,188,796,772.36
5 期末基金份額凈值 1.468
6 本期基金份額凈值增長率 68.51%
3.2基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
過去一個(gè)月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02%
過去三個(gè)月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00%
過去六個(gè)月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02%
過去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01%
自基金合同生效起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00%

嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢基金070019凈值

凈值為2.5065?；饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。
拓展資料：
1.基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
2.基金資產(chǎn)的估值原則如下：上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
3.無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

嘉實(shí)增長怎么樣？嘉實(shí)增長基金凈值怎么查詢

據(jù)了解，嘉實(shí)增長混合（基金代碼070002）是2003年07月09日成立的混合型基金，基金全稱：嘉實(shí)增長開放式證券投資基金。

　　基金投資風(fēng)格

　　風(fēng)格穩(wěn)健，中倉位、高行業(yè)集中度運(yùn)作模式，傾向成長風(fēng)格。

　　投資范圍

　　本基金限于投資具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的中、小市值上市公司股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中，投資重點(diǎn)是在流通市值占市場后50%的上市公司中尋找具有高速成長潛力的中、小市值上市公司，投資于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

　　業(yè)績基準(zhǔn)

　　100.0％×巨潮500小盤指數(shù)。

　　嘉實(shí)增長基金凈值怎么查詢？

　　1、登陸嘉實(shí)基金官網(wǎng)：http://www.jsfund.cn/。

　　以上就是“嘉實(shí)增長怎么樣？嘉實(shí)增長基金凈值怎么查詢？”的具體介紹，想了解更多投資理財(cái)知識(shí)，請關(guān)注投資理財(cái)欄目。

001039基金凈值查詢

截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。

凈值計(jì)算按一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額。每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

開放式基金的買賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買賣費(fèi)用方面，投資者在買賣封閉式基金時(shí)與買賣上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交易稅和手續(xù)費(fèi)；

而開放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購費(fèi)、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費(fèi)用要高于開放式基金。

擴(kuò)展資料：

投資目標(biāo)：

本基金為股票型基金，在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，把握中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中的投資機(jī)會(huì)，力求超額收益與長期資本增值。

投資范圍：

本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票），股指期貨、權(quán)證，債券（國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、可交換公司債券等）。

資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

參考資料來源：百度百科-嘉實(shí)先進(jìn)制造股票

003095基金凈值查詢今天最新凈值

中歐醫(yī)療健康混合A(003095)，截止2020年01月07日，基金單位凈值1.7330元，累計(jì)凈值1.808元，日漲跌1.94%。

截止2020年01月07日，基金收益情況：近1月-1.25%；近1年78.66%；近3月5.86%；近3年95.99%；近6月19.77%；成立來82.66%。

擴(kuò)展資料

業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：65%×中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率+35%×中證綜合債券指數(shù)收益率。

投資目標(biāo)：本基金主要投資于醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)股票，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。

投資組合：范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、固定收益類資產(chǎn)、衍生工具（權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

參考資料：中歐基金-中歐醫(yī)療健康A(chǔ)(003095)

在淘寶里買了嘉實(shí)股票基金，怎樣查看收益，

1、在淘寶里買嘉實(shí)股票基金怎樣查看收益的查詢方法：可以去基金公司網(wǎng)站查詢，輸入基金賬號和密碼查詢基金股份、申購價(jià)格、收益情況。
2、嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票000751基金的收益分配：
a、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
b、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
c、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
e、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
f、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

257070基金凈值怎樣查詢？

要查詢257070基金的凈值，可以采取以下幾種方法：

1. 訪問基金公司官網(wǎng)：首先，可以訪問該基金公司的官方網(wǎng)站，在網(wǎng)站首頁或投資服務(wù)欄目下，通常會(huì)有凈值查詢?nèi)肟?。輸入基金代碼或名稱后，即可查詢到該基金的最新凈值信息。

2. 使用證券交易平臺(tái)：如果已通過證券交易平臺(tái)購買了該基金，可以直接在交易平臺(tái)的賬戶中查看該基金的凈值。同時(shí)，交易平臺(tái)通常也提供凈值查詢功能，輸入基金代碼即可查詢。

3. 關(guān)注基金公司官方微信或APP：許多基金會(huì)通過官方微信或APP發(fā)布凈值信息，可以關(guān)注并查詢。

無論選擇哪種方式，確保輸入正確的基金代碼以獲取準(zhǔn)確的凈值信息。以上內(nèi)容僅供參考，建議咨詢金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士獲取更加全面和準(zhǔn)確的意見。

etf成份股多久變動(dòng)一次？最新的深100etf成份股有哪些？ 不要搜的，只要簡單的回答我這兩個(gè)問題就可以了

樓主您好！

我是證券從業(yè)人員，我來回答您的問題~

1、ETF成份股每半年進(jìn)行一次調(diào)整，調(diào)整范圍為成份股總數(shù)的10%。

2、最新的深100ETF成分股在深圳證券交易所的網(wǎng)站上有，我給您列在下面（參考資料有數(shù)據(jù)來源地址）：

代碼   簡稱

000001 深發(fā)展A

000002 萬 科A 

000009 中國寶安

000012 南 玻A 

000021 長城開發(fā)

000024 招商地產(chǎn)

000027 深圳能源

000031 中糧地產(chǎn)

000039 中集集團(tuán)

000059 遼通化工

000060 中金嶺南

000061 農(nóng) 產(chǎn) 品

000063 中興通訊

000069 華僑城A

000100 TCL 集團(tuán)

000157 中聯(lián)重科

000338 濰柴動(dòng)力

000400 許繼電氣

000401 冀東水泥

000402 金 融 街

000422 湖北宜化

000423 東阿阿膠

000425 徐工機(jī)械

000503 海虹控股

000522 白云山A

000527 美的電器

000528 柳 工

000538 云南白藥

000539 粵電力A

000540 中天城投

000541 佛山照明

000550 江鈴汽車

000559 萬向錢潮

000562 宏源證券

000568 瀘州老窖

000581 威孚高科

000612 焦作萬方

000623 吉林敖東

000625 長安汽車

000629 攀鋼釩鈦

000630 銅陵有色

000651 格力電器

000652 泰達(dá)股份

000655 金嶺礦業(yè)

000680 山推股份

000686 東北證券

000690 寶新能源

000709 河北鋼鐵

000718 蘇寧環(huán)球

000728 國元證券

000729 燕京啤酒

000758 中色股份

000762 西藏礦業(yè)

000768 西飛國際

000776 廣發(fā)證券

000778 新興鑄管

000780 平莊能源

000783 長江證券

000786 北新建材

000792 鹽湖股份

000793 華聞傳媒

000800 一汽轎車

000825 太鋼不銹

000829 天音控股

000839 中信國安

000858 五 糧 液

000869 張 裕A

000876 新 希 望

000878 云南銅業(yè)

000895 雙匯發(fā)展

000897 津?yàn)I發(fā)展

000898 鞍鋼股份

000917 電廣傳媒

000927 一汽夏利

000930 中糧生化

000933 神火股份

000937 冀中能源

000960 錫業(yè)股份

000968 煤 氣 化

000969 安泰科技

000983 西山煤電

000999 華潤三九

002001 新 和 成

002007 華蘭生物

002008 大族激光

002022 科華生物

002024 蘇寧電器

002028 思源電氣

002056 橫店東磁

002069 獐 子 島

002081 金 螳 螂

002092 中泰化學(xué)

002106 萊寶高科

002122 天馬股份

002128 露天煤業(yè)

002142 寧波銀行

002146 榮盛發(fā)展

002155 辰州礦業(yè)

002202 金風(fēng)科技

002304 洋河股份

原油ETF是什么？

今年農(nóng)業(yè)板塊的表現(xiàn)和熱門賽道的回調(diào)比起來，確實(shí)還算不錯(cuò)，特別是農(nóng)業(yè)板塊中彈性最大的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，吸引了眾多資金追捧。想要投資和豬肉有關(guān)的ETF產(chǎn)品，可以關(guān)注那些聚焦養(yǎng)殖行業(yè)的農(nóng)業(yè)類ETF，如你所提到的農(nóng)業(yè)ETF（159825）。農(nóng)業(yè)ETF（159825）是公募老十家之一的富國基金旗下產(chǎn)品，該產(chǎn)品跟蹤中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)，投資標(biāo)的覆蓋養(yǎng)殖業(yè)、種業(yè)、飼料等板塊，其中豬肉板塊占比最大，對于想要投資豬肉相關(guān)ETF產(chǎn)品的朋友，這只產(chǎn)品還是比較貼合的。從流動(dòng)性來看，這只基金今年以來日均成交額都在13億以上，流動(dòng)性佳，個(gè)人認(rèn)為是可以入手的。我覺得還可以百度下的

滬深300etf有哪些股票

ETF基金是交易型開放式指數(shù)基金，通常又被稱為交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，簡稱“ETF”），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。交易型開放式指數(shù)基金屬于開放式基金的一種特殊類型，它結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運(yùn)作特點(diǎn)，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時(shí)，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價(jià)格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。由于同時(shí)存在證券市場交易和申購贖回機(jī)制，投資者可以在ETF市場價(jià)格與基金單位凈值之間存在差價(jià)時(shí)進(jìn)行套利交易。套利機(jī)制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價(jià)問題。

滬深300etf有：

1、建信滬深300LOF；

本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

本基金投資于滬深300指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5％。

2、博時(shí)滬深300；

本基金將主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括新華富時(shí)中國A200指數(shù)成份股及其備選成份股、新股（IPO或增發(fā)）、新華富時(shí)中國國債指數(shù)成份券種，以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。

3、廣發(fā)滬深300；

本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、銀行存款、債券、債券回購、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

4、南方滬深300；

南方中證500基金是指數(shù)型基金，該基金成立于2009年09月25日。該基金的投資范圍是保持不低于90%的股票，保持不低于5%的現(xiàn)金、政府債券=1年?，F(xiàn)任基金經(jīng)理為張?jiān)?、潘海寧，分別自2009年09月25日、2011年02月17日管理該只基金。

5、嘉實(shí)滬深300LOF；

投資原則及比例本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)），現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5％。

此外，本基金還可以投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具，待指數(shù)衍生金融產(chǎn)品推出以后，本基金可以運(yùn)用衍生金融產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

參考資料來源：百度百科-建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)

參考資料來源：百度百科-博時(shí)裕富滬深300指數(shù)證券投資基金

參考資料來源：百度百科-廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

參考資料來源：百度百科-南方中證500指數(shù)(LOF)

參考資料來源：百度百科-嘉實(shí)滬深300指數(shù)