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山東高速路橋集團(tuán)有限公司有關(guān)2023年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期起始日期（2023年10月9日）至2023年12月31日，“坡路可轉(zhuǎn)債”總計已股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額45,500元，總計轉(zhuǎn)股票數(shù)為5,653股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總金額比例為0.0004%。
2、未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年12月31日，企業(yè)并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“坡路可轉(zhuǎn)債”總金額4,835,954,500元，占“坡路可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總產(chǎn)量比例為99.9991%。
3、該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年10月9日（開始股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）至2023年12月31日，“坡路可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額45,500元，轉(zhuǎn)股票數(shù)為5,653股。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，山東高速路橋集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第四季度可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市狀況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕8號）的審批，公司在2023年3月24日向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債48,360,000張，每一張顏值金額為100.00元，時間6年，發(fā)售金額達(dá)483,600.00萬余元。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）《關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易的通知》（深圳上〔2023〕332號）允許，企業(yè)公開發(fā)行的483,600.00萬余元可轉(zhuǎn)換債券自2023年4月26日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“坡路可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127083”，發(fā)售總數(shù)4,836萬多張。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之時（2023年3月30日）起滿六個月后的第一個交易時間（2023年10月9日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2029年3月23日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢以及調(diào)整情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格為8.17元/股。因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月29日起從原來的8.17元/股調(diào)整至8.01元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》公布的《關(guān)于2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變化情況
2023年第四季度，“坡路可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低455張（因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低的可轉(zhuǎn)債總金額45,500元），股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到5,653股。截止到2023年12月31日，剩下可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù)為48,359,545張（剩下可轉(zhuǎn)換債券總金額4,835,954,500元），未變換比例是99.9991%。企業(yè)2023年第四季度股權(quán)變化情況如下所示：
三、其他事宜
投資人如需了解更多“坡路可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2023年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》或撥打公司投資人熱線電話0531-68906079。
四、備查簿文檔
1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的截止到2023年12月29日“山東路橋”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的截止到2023年12月29日“坡路可轉(zhuǎn)債”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
山東高速路橋集團(tuán)有限公司股東會
2024年1月3日
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