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寧波市愉悅鐵友科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出并持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波市愉悅鐵友科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”） 于2022年12月14日舉辦第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下應(yīng)用總額不超過(guò)35,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)選購(gòu)達(dá)到安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月短期投資理財(cái)商品，信用額度有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司在2022年12月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-076）。
公司在2023年11月22日舉辦第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，于2023年12月8日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下應(yīng)用總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)選購(gòu)達(dá)到安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月短期投資理財(cái)商品，信用額度有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-066）。
前不久，企業(yè)在授權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿贖出，并持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關(guān)工作進(jìn)展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、此次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，盡管保底型投資產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但不排除投資理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益率受市場(chǎng)波動(dòng)影響，很有可能不及預(yù)期；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?cè)谙嚓P(guān)額度內(nèi)適度適當(dāng)購(gòu)買投資產(chǎn)品，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料，且存在著相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)展開管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，以確保資金安全性；
2、企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及項(xiàng)目執(zhí)行情況，對(duì)于投資理財(cái)產(chǎn)品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行審查后提交老總審核；并把及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司獨(dú)立董事可以對(duì)高收益投資理財(cái)資金應(yīng)用進(jìn)行全面檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)；
4、公司監(jiān)事會(huì)可以對(duì)高收益投資理財(cái)資金應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)；
5、企業(yè)根據(jù)深交所的有關(guān)規(guī)定，搞好相關(guān)信息披露工作中。
四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)在保證募投項(xiàng)目資本金方案順利進(jìn)行及其募資本錢安全的情況下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，且能夠有效提高資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，為公司發(fā)展及股東獲得更多的回報(bào)率。
五、公示此前企業(yè)使用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況
截至本公告披露日，企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒到期余額為rmb13,000萬(wàn)余元，不得超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度rmb35,000萬(wàn)余元（依據(jù)2022年第五次臨時(shí)性股東大會(huì)授權(quán)信用額度有效期）。
六、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出相關(guān)憑證；
2、選購(gòu)保本理財(cái)?shù)挠嘘P(guān)申購(gòu)原材料。
特此公告。
寧波市愉悅鐵友科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年12月27日
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