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去西藏旅游有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資種類：民生銀行公賬大額存款
● 投資額：rmb24,000萬余元
● 履行審議程序：去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜，已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次大會、第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過，并且經(jīng)過企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過。
● 尤其風(fēng)險防范：企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，均挑選安全系數(shù)高、流動性好的保底類產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險、信息的傳遞風(fēng)險性、不可抗拒風(fēng)險性等因素的影響，造成盈利起伏。結(jié)合公司經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
（一）現(xiàn)錢管理的目標(biāo)
按照目前公司各募投項目基本建設(shè)進(jìn)展及項目執(zhí)行情況，企業(yè)將使用部分尚未資金投入工程的資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不危害募投項目正常的執(zhí)行、保證募資安全的情況下，提升募集資金的利用效率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤最大化。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度
近日，企業(yè)使用臨時閑置募集資金24,000萬余元，根據(jù)中國民生銀行股份有限責(zé)任公司拉薩市支行（下稱“民生銀行”）申請辦理公賬大額存單業(yè)務(wù)。
（三）自有資金
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)西藏旅游股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]43 號）審批，企業(yè)非公開發(fā)行 37,827,586股，發(fā)行價為15.36 元/股，募集資金總額581,031,720.96 元，扣減各類發(fā)行費后具體募集資金凈額為569,607,192.66 元。信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金及時狀況出具了 XYZH/2018CDA10025 號《驗資報告》，驗證確認(rèn)募資已到賬。企業(yè)對募資開展專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了三方（四方）監(jiān)管協(xié)議。本次用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金均是尚未資金投入募投項目的閑置募集資金。
（四）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
2023年12月20日至12月21日，企業(yè)使用閑置募集資金總共24,000萬余元，根據(jù)民生銀行拉薩市支行申請辦理三筆公賬大額存單業(yè)務(wù)。公司和民生銀行無關(guān)聯(lián)性，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的詳情如下：
1、民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2203A02）
2、民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）
3、民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2201A10）
（五）投資周期
此次商品申購時限分別是3月、1個月和1月。到期時如公司繼續(xù)購買，則本錢、貸款利息將在再購買期限屆滿后一次性付息。此次購買理財期限未超過股東大會授權(quán)使用年限。
二、決策制定的承擔(dān)及獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議
2023年3月30日，企業(yè)第八屆董事會第二十次大會、第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用35,000萬元閑置募集資金申請辦理安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的短期理財產(chǎn)品、保本理財或銀行定期，使用年限自公司股東大會審議準(zhǔn)許之日起不得超過12月。該事項于2023年5月26日經(jīng)公司2022年本年度股東大會審議通過。
就企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜，公司獨立董事、公司監(jiān)事及其承銷商發(fā)布了贊同的認(rèn)同建議，詳請參閱企業(yè)通過特定信息公開媒體披露的通知（公示序號：2023-021號、2023-022號、2023-024號）。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控策略
（一）風(fēng)險管控剖析
為規(guī)避風(fēng)險，企業(yè)均選擇可以提供保底服務(wù)承諾、安全系數(shù)高、流通性比較好的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，項目投資風(fēng)險較小，且不存在變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進(jìn)行。公司獨立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管、查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。企業(yè)將按照有關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品的收益情況。
（二）經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
公司秉承維護(hù)保養(yǎng)股東和企業(yè)利益的基本原則，將強(qiáng)化風(fēng)險管控擺在首位，對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格監(jiān)督、慎重管理決策，公司申請的大額存單業(yè)務(wù)為保底型，在相關(guān)項目投資期內(nèi)，企業(yè)將和受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金運作情況，評定發(fā)覺可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，立即采取有效措施，操縱現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險性。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)日常運營的危害
（一）公司使用的會計制度及計算標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)依照投資性房地產(chǎn)開展初始計量，有關(guān)交易手續(xù)費立即計入。該類金融資產(chǎn)的凈收益或損失，計入。
（二）企業(yè)最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)
額度：元
截止到2023年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為35.30%，此次申請辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為24,000萬余元,錯誤公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況等造成重大影響，不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。
（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
在符合我國有關(guān)法律法規(guī)，且保證募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金申請辦理公賬大額存單業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)日常運營和目前每個募投項目的順利開展。根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也可以提高企業(yè)募集資金使用高效率，獲得一定投資收益，為股東牟取大量的投資回報，不會有違反公司規(guī)定及股東利益的情形。
五、截至本公告日，企業(yè)近十二個月應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
到目前為止，公司最近十二個月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行辦理銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程均已按期贖出。詳細(xì)如下：
額度：萬余元
注：企業(yè)最近一年凈利潤為虧本，百分比計算取絕對值。
特此公告。
去西藏旅游有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月21日
證券代碼：600749 股票簡稱：去西藏旅游 公示序號：2023-075號
去西藏旅游有限責(zé)任公司
有關(guān)得到政府補(bǔ)貼的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、得到補(bǔ)貼的相關(guān)情況
2023年1月迄今，去西藏旅游有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及下屬子公司總計接到政府部門補(bǔ)助資金總計rmb3,177,470.01元。詳細(xì)如下：
二、補(bǔ)貼的種類以及對上市公司的危害
依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號一一政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定，以上政府部門補(bǔ)助資金與收益有關(guān)的總共3,052,469.97元，與資產(chǎn)有關(guān)的總共125,000.04元，均確定為損益類，預(yù)估將對公司2023年多度盈利產(chǎn)生一定的影響。具體賬務(wù)處理以及對公司相關(guān)財務(wù)報表產(chǎn)生的影響，會以注冊會計年度審計報告確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
去西藏旅游有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月21日
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