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五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：五洲特種紙業(yè)（江西）有限公司（以下簡稱“五洲特紙（江西）”）。前述被擔(dān)保人為五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特紙”）合并報表范圍內(nèi)的全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為五洲特紙（江西）提供10,000萬元最高債權(quán)額保證擔(dān)保。截至本公告披露日，公司及子公司已實際為五洲特紙（江西）提供的擔(dān)保余額為127,837.60萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔(dān)保
● 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司及全資子公司對外擔(dān)?？傤~為265,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的120.68%，對外擔(dān)保余額為191,390.02萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的86.86%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬?dān)保履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月20日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年5月12日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度擔(dān)保額度的議案》。同意公司及合并報表范圍內(nèi)全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保的額度不超過400,000萬元（不包括2022年年度股東大會召開之前已執(zhí)行，仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保），提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計2023年度擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-036）。
（二）擔(dān)?；厩闆r
2023年12月15日，公司與中國民生銀行股份有限公司九江分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西）與民生銀行發(fā)生的授信業(yè)務(wù)提供不超過10,000萬元不可撤銷連帶責(zé)任保證。本次擔(dān)保額度及2023年度累計擔(dān)保額度未超過股東大會批準(zhǔn)的額度范圍。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┍粨?dān)保人：五洲特種紙業(yè)（江西）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91360429099477051U
成立日期：2014年5月15日
注冊地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園
辦公地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園
股東：五洲特紙持有其100%股權(quán)
法定代表人：趙磊
注冊資本：110,000萬元
經(jīng)營范圍：許可項目：食品用紙包裝、容器制品生產(chǎn)，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：紙制品制造，紙制品銷售，紙制造，紙和紙板容器制造，紙漿制造，紙漿銷售，制漿和造紙專用設(shè)備銷售，專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），塑料制品制造，塑料制品銷售，貨物進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
截至2022年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額382,982.47萬元，負債總額262,555.21萬元，凈資產(chǎn)120,427.25萬元。2022年1-12月，實現(xiàn)營業(yè)收入361,210.68萬元，凈利潤5,511.53萬元。
截至2023年9月30日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額407,037.58萬元，負債總額274,130.85萬元，凈資產(chǎn)132,906.72萬元。2023年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入311,196.51萬元，凈利潤12,479.47萬元。
?。ǘ┡c公司關(guān)系：五洲特紙（江西）系公司全資子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）五洲特紙與民生銀行簽署的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保方式：不可撤銷連帶責(zé)任保證；
2、擔(dān)保（保證）的最高債權(quán)額：10,000萬元；
3、保證期間：
就任何一筆具體業(yè)務(wù)（“任何一筆債務(wù)”的用語均指本含義）而言，五洲特紙承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為該筆具體業(yè)務(wù)項下的債務(wù)履行期限屆滿日起三年，起算日按如下方式確定：
主合同項下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日早于或同于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時，五洲特紙對被擔(dān)保債權(quán)的確定日前發(fā)生的該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為被擔(dān)保債權(quán)的確定日。
主合同項下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日晚于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時，五洲特紙對被擔(dān)保債權(quán)的確定日前發(fā)生的該筆債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為該筆債務(wù)的履行期限屆滿日。
前述“債務(wù)的履行期限屆滿日”包括分期清償債務(wù)的情況下，最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日；還包括依主合同或具體業(yè)務(wù)合同約定，債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期之日。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為五洲特紙（江西）提供擔(dān)保是為滿足其日常經(jīng)營發(fā)展資金需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展。被擔(dān)保方為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。因此，本次擔(dān)保不存在損害公司及全體股東利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
五、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露日，公司及全資子公司對外擔(dān)?？傤~為265,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的120.68%。截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年12月19日
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