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民生加銀明智一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金2023年第2次分紅公告
公示送出去日期：2023年12月18日
1 公示基本資料
注：1、依據(jù)《民生加銀睿智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤(rùn)分配，實(shí)際分配原則以通知為準(zhǔn)，若《基金合同》起效不滿意3月并不開展利潤(rùn)分配；
2、此次分紅方案：每10份基金認(rèn)購(gòu)發(fā)放收益0.25元。
2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：1、此次利潤(rùn)分配計(jì)劃方案早已本基金的基金托管人招商銀行股份有限責(zé)任公司核查。
2、此次收益款將在2023年12月20日自股票基金存管賬戶劃到。
3 其他需要提示的事宜
3.1因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資。
3.2此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳詈笠淮芜x擇成功的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。期待改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┑戒N售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。
3.3如投資人在好幾家銷售機(jī)構(gòu)買了本基金，其在位一家銷售機(jī)構(gòu)所作的基金份額的分紅方式變動(dòng)，只是針對(duì)該銷售機(jī)構(gòu)特定交易賬號(hào)下托管基金認(rèn)購(gòu)。
3.4基金收益分配時(shí)所產(chǎn)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自己承擔(dān)。為了保護(hù)投資者的利益，當(dāng)投資人的紅股低于10元后，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可以將基金份額持有人的紅股全自動(dòng)變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)。紅利再投資計(jì)算方法，按照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》實(shí)行。
3.5投資人欲了解此次分紅具體情況，可去本基金各銷售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)我們公司客服中心查看。
1）民生加銀基金管理有限公司 網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司 在線客服咨詢：400-8888-388（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）
3.6風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。投資者投資于股票基金前要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書等相關(guān)資料，知道所基金投資的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自己的情況選購(gòu)和本人風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。
民生加銀基金管理有限公司
2023年12月18日
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