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桃李面包有限責(zé)任公司關(guān)于使用閑置自有資金開展委托理財?shù)耐七M(jìn)公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資種類：我國銀行股份有限公司保本理財
● 此次委托理財額度：rmb1,470萬余元；rmb1,530萬余元
● 履行審議程序：桃李面包有限責(zé)任公司分別在2023年3月21日、2023年4月12日舉行了第六屆董事會第十次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數(shù)高、流動性好、選購組織不局限于金融機構(gòu)、證劵等金融機構(gòu)的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2023年3月23日公布的《桃李面包關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-018）
● 尤其風(fēng)險防范：雖然公司本次買的是安全系數(shù)高、流動性好、低風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響很大，也不排除此項項目投資遭受經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、不可抗拒風(fēng)險性的風(fēng)險危害。
一、此次委托理財簡述
（一）委托理財目地
根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，獲得一定投資收益。
（二）投資額
此次委托理財總金額1,470萬元和1,530萬余元
（三）自有資金
企業(yè)購買理財所采用的資產(chǎn)為公司發(fā)展閑置自有資金。
（四）委托理財方法
（五）委托理財時限
中行掛勾型保本理財【CSDVY202342183】金融理財期為94天，中行掛勾型保本理財【CSDVY202342184】金融理財期為95天。
二、審議程序
桃李面包有限責(zé)任公司分別在2023年3月21日、2023年4月12日舉行了第六屆董事會第十次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，允許企業(yè)使用總額不超過10億的閑置自有資金選購安全系數(shù)高、流動性好、選購組織不局限于金融機構(gòu)、證劵等金融機構(gòu)的理財開展委托理財。詳情敬請閱公司在2023年3月23日公布的《桃李面包關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-018）。
三、委托理財風(fēng)險評估及風(fēng)控策略
（一）風(fēng)險評估
公司本次買的是安全系數(shù)高、流動性好、低風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響很大，也不排除此項項目投資遭受經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、不可抗拒風(fēng)險性的風(fēng)險危害。
（二）風(fēng)控策略
1、企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資的原則，層層篩選發(fā)行主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全保障能力高的發(fā)售組織。
2、公司財務(wù)部守門員及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、公司獨立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對企業(yè)投資產(chǎn)品的進(jìn)行全面檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
4、公司將根據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、委托理財對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期財務(wù)報表狀況：
企業(yè)：元
截止到2023年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為28.26%，此次購買理財金額金額為3,000萬余元，占公司總最近一期期終資產(chǎn)總額比例是0.43%，占公司總最近一期期末凈資產(chǎn)比例是0.60%，占公司總最近一期期終流動資產(chǎn)比例為12.05%。公司不存在承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。企業(yè)在保證整體運營和資源安全的情況下，應(yīng)用閑置自有資金開展投資理財，也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)對臨時閑置不用自籌資金開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，合乎全體股東的利益。以上投資理財不容易對公司未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。
公司自2019年起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，此次選購的投資理財產(chǎn)品記入資產(chǎn)科目“其他流動資產(chǎn)/交易性金融資產(chǎn)”，利息收入記入本年利潤中“長期投資/公允價值變動收益”。
特此公告。
桃李面包有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月15日
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