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昆山國力電子器件科技發(fā)展有限公司有關(guān)可轉(zhuǎn)債“綜合國力可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：62.83元/股
調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：62.79元/股
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年12月8日
“綜合國力股權(quán)”的轉(zhuǎn)股期：2023年12月16日（非買賣日順延到下一個買賣日）至2029年6月11日，目前還沒有進(jìn)到轉(zhuǎn)股期。
一、可轉(zhuǎn)債調(diào)價(jià)根據(jù)
昆山國力電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年10月26日舉辦第三屆董事會第八次會議第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，并且已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢授于的限制性股票登記，公司股本由95,839,680股調(diào)整為95,934,720股，具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股票上市公告》（公示序號：2023-072）。
依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定以及公司于2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的相關(guān)條款，綜合國力可轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行后，若公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本）、配資及其配送股利等狀況，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格作出調(diào)整。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法
依據(jù)《募集說明書》發(fā)售條文的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行以后，若公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本）、配資及其配送股利等狀況，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格作出調(diào)整。具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式如下：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）
增發(fā)新股或配資：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P_[1]=P_[0]－D
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]＝（P_[0]－D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P_[0]為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P_[1]為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。企業(yè)將按照到時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定制定出轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法。
三、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化計(jì)算步驟
由于企業(yè)已經(jīng)完成2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第一個所屬期股份登記工作中，企業(yè)以27.41元/股價(jià)錢向9名激勵對象所屬共95,040股股份，股權(quán)來源為公司為激勵對象定向發(fā)行的企業(yè)A股普通股票，此次股權(quán)激勵計(jì)劃所屬備案使公司總股本由95,839,680股調(diào)整為95,934,720股。
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算：
增發(fā)新股或配資：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；
在其中：P_[0]為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)62.83元/股，A為增發(fā)新股價(jià)27.41元/股，k為增發(fā)新股率0.0992%（95,040股/95,839,680股），P_[1]為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
P_[1]=（62.83+27.41×0.0992%）/（1+0.0992%）=62.79元/股
綜上所述，此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至62.79元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自2023年12月8日起起效。“綜合國力可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2023年12月16日（非買賣日順延到下一個買賣日）至2029年6月11日，目前還沒有進(jìn)到轉(zhuǎn)股期。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、別的
投資人如需了解綜合國力可轉(zhuǎn)債的具體情況，請查閱企業(yè)2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡(luò)單位：證券投資部
聯(lián)系方式：0512-36915759
電子郵件：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山國力電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年12月9日
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