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瑞納智能機器設(shè)備有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞納智能機器設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月8日舉辦第二屆董事會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，并且于2023年11月27日舉辦2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在不改變募集資金投資方案順利進行前提下，允許企業(yè)使用不得超過60,000萬余元超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用年限自股東大會審議通過起12個月，在不得超過以上信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨立董事、承銷商對上述事項均發(fā)布了確立贊同的建議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-073）。
一、此次使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的概述
（一）投資理財產(chǎn)品基本概況
經(jīng)深思熟慮，充分評估，公司本次使用部分超募資金及閑置募集資金購買理財?shù)南嚓P(guān)情況如下所示：
1、簽訂企業(yè)：財通證券有限責(zé)任公司
產(chǎn)品名字：財通證券財氣通203號收益憑證
種類：本金保障型固定不動收益憑證
選購額度：2,500萬余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期還款日：2024年3月6日，遇有持有期到期還款日為國家法定假日或者非交易時間，則順延到持有期到期還款日后第一個交易時間。
盈利組成：固收
固定不動回報率：2.7%（年化利率）
2、簽訂企業(yè)：財通證券有限責(zé)任公司
產(chǎn)品名字：財通證券財氣通204號收益憑證
種類：本金保障型固定不動收益憑證
選購額度：1,000萬余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期還款日：2024年6月6日，遇有持有期到期還款日為國家法定假日或者非交易時間，則順延到持有期到期還款日后第一個交易時間。
盈利組成：固收
固定不動回報率：2.8%（年化利率）
3、企業(yè)與其他簽訂企業(yè)無關(guān)聯(lián)性，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）風(fēng)險管控措施
公司本次部分使用超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理僅限選購安全系數(shù)高且流動性好、不受影響企業(yè)日常運營主題活動的投資產(chǎn)品。公司按照管理決策、實行、監(jiān)督職責(zé)相互分離的基本原則不斷完善相關(guān)投資的審批和程序運行，保證項目投資事宜的有序開展、規(guī)范運行，及其財產(chǎn)安全。擬采取的具體措施如下所示：
1、公司將根據(jù)運營計劃和資金分配方案挑選相匹配的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種和期限等，確保不影響公司日常運營主題活動的正常進行。
2、在執(zhí)行期內(nèi)及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
（三）對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
1、集團公司應(yīng)用一部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項目進度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項目的實施。
2、企業(yè)通過對超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能提高資金使用效益，增加公司盈利。
二、公示此前十二個月內(nèi)使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
備注名稱：有關(guān)以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況客戶程序企業(yè)在巨潮網(wǎng)公布的相關(guān)公告。
三、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購相關(guān)憑證。
特此公告。
瑞納智能機器設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月8日
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