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廈門(mén)市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司有關(guān)設(shè)立投資理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶(hù)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
廈門(mén)市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“廈鎢新能”）于2023年8月23日舉行了企業(yè)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)及實(shí)施募投項(xiàng)目的控股子公司廈門(mén)市璟鷺新能源材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“璟鷺新能源技術(shù)”）應(yīng)用信用額度總額不超過(guò)5億的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年的各種各樣儲(chǔ)蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資產(chǎn)品等（包含但是不限于國(guó)債逆回購(gòu)、保本理財(cái)、大額存款、銀行理財(cái)、券商理財(cái)?shù)龋栽摰韧顿Y理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用于以股票投資為主要目的交易行為，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決議的有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月合理，在相關(guān)額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于公司及全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。
一、設(shè)立募資投資理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶(hù)狀況
前不久，集團(tuán)公司設(shè)立了募資投資理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶(hù)，詳細(xì)信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，一定會(huì)在理財(cái)產(chǎn)品到期且沒(méi)有下一步選購(gòu)方案時(shí)能銷(xiāo)戶(hù)之上專(zhuān)用賬戶(hù)。以上帳戶(hù)將專(zhuān)門(mén)用于臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)那逅悖蝗菀子糜诖娣欧悄假Y或作為其他用途。
二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1.企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程；
2.企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資商品運(yùn)作情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
3.公司審計(jì)部為現(xiàn)金投資商品事項(xiàng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金投資商品事宜進(jìn)行審計(jì)和指導(dǎo)；
4.獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)；
5.企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行信息公開(kāi)的責(zé)任義務(wù)。
三、對(duì)公司的影響
企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在保證募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行及其確保募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響募資新項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。與此同時(shí)，對(duì)臨時(shí)閑置不用募資適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)整體業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東牟取不錯(cuò)的投資回報(bào)。
特此公告。
廈門(mén)市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年12月01日
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