本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 贖出備案日：2023年12月5日

● 贖出價(jià)錢：100.652元/張

● 贖出款派發(fā)日：2023年12月6日

● 最終買賣日：2023年11月30日

截止到2023年11月29日收盤后，間距11月30日（“東湖可轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存1個(gè)交易日，11月30日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日。

● 最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年12月5日

截止到2023年11月29日收盤后，間距12月5日（“東湖可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存4個(gè)交易日，12月5日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

● 此次強(qiáng)制贖回結(jié)束后，“東湖可轉(zhuǎn)債”將自2023年12月6日開始在上海交易所掛牌。

● 投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級(jí)市場再次交易或依照5.71元/股轉(zhuǎn)股價(jià)格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價(jià)值加本期應(yīng)收利息（即100.652元/張）被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，很有可能面臨較大風(fēng)險(xiǎn)損失。

● 特提示“東湖可轉(zhuǎn)債”持有者注意在限期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或賣出，以防止可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失。

● 敬請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債有關(guān)規(guī)定，理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

武漢東湖高新集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）的個(gè)股自2023年10月19日至2023年11月9日持續(xù)16個(gè)交易日內(nèi)已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于“武漢東湖高新集團(tuán)有限公司可轉(zhuǎn)債（下稱“東湖可轉(zhuǎn)債”、“可轉(zhuǎn)換債券”）”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格5.71元/股130%（即不少于7.423元/股）。依據(jù)《武漢東湖高新股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，已開啟“東湖可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提前贖回“東湖轉(zhuǎn)債”的議案》，確定履行企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的強(qiáng)制贖回權(quán)，對(duì)“贖出備案日”登記在冊(cè)的“東湖可轉(zhuǎn)債”所有贖出。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖出相關(guān)事項(xiàng)向全體“東湖可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、贖回條款

結(jié)合公司《募集說明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，“東湖可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：

在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，公司有權(quán)依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股此次可轉(zhuǎn)換債券：

1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2、當(dāng)此次可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，第一個(gè)還息日前，指從計(jì)算利息開始日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）；第一個(gè)還息日后，指從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣，即發(fā)售完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

二、此次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項(xiàng)

（一）贖出標(biāo)準(zhǔn)取得的成就狀況

企業(yè)股票自2023年10月19日至2023年11月9日持續(xù)16個(gè)交易日內(nèi)已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于“東湖可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格5.71元/股130%（即不少于7.423元/股），已達(dá)到“東湖可轉(zhuǎn)債”的贖出標(biāo)準(zhǔn)。

（二）贖出備案日

此次贖出對(duì)象是2023年12月5日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“東湖可轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

（三）贖出價(jià)錢

結(jié)合公司《募集說明書》中有關(guān)強(qiáng)制贖回的承諾，贖出價(jià)格是100.652元/張。

在其中，本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額即每一張顏值為100元；

i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率，即1.00%；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（2023年4月12日）起至本計(jì)算利息本年度贖出日（2023年12月6日）止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）總共238天。

本期應(yīng)收利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×238/365=0.652元/張。

贖出價(jià)錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)收利息=100+0.652=100.652元/張。

（四）贖出程序流程

一定會(huì)在贖回期結(jié)束之前按照規(guī)定公布“東湖可轉(zhuǎn)債”贖出提示性公告，通告“東湖可轉(zhuǎn)債”持有者相關(guān)此次贖出的各種事宜。

當(dāng)公司決定執(zhí)行所有贖出時(shí)，在贖出備案日次一買賣日（2023年12月6日）起全部在中國登上海分公司登記在冊(cè)的“東湖可轉(zhuǎn)債”把全部凍結(jié)。

企業(yè)在此次贖出完成后，在證監(jiān)會(huì)特定新聞中公示此次贖出過程和結(jié)果此次贖出對(duì)公司的影響。

（五）贖出款派發(fā)日：2023年12月6日

企業(yè)將授權(quán)委托中登上海分公司利用其資金清算系統(tǒng)向贖出日在冊(cè)并且在上海交易所各會(huì)員單位辦了指定交易的持有者發(fā)放贖出款，與此同時(shí)減記持有者對(duì)應(yīng)的“東湖可轉(zhuǎn)債”金額。已申請(qǐng)全方位指定交易的投資者可于派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請(qǐng)辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

（六）交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

截止到2023年11月29日收盤后，間距11月30日（“東湖可轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存1個(gè)交易日，11月30日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日；11月30日收盤后，“東湖可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

截止到2023年11月29日收盤后，間距12月5日（“東湖可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存4個(gè)交易日，12月5日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日；12月5日收盤后，“東湖可轉(zhuǎn)債”將停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

（七）掛牌

“東湖可轉(zhuǎn)債”將自2023年12月6日開始在上海交易所掛牌。

三、此次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）截止到2023年11月29日收盤后，間距2023年11月30日（“東湖可轉(zhuǎn)債”終止交易日）僅存1個(gè)交易日，11月30日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日；間距12月5日（“東湖可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存4個(gè)交易日，12月5日為“東湖可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。特提示“東湖可轉(zhuǎn)債”持有者注意在限期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或賣出。

（二）投資人所持有的“東湖可轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因?yàn)闊o法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強(qiáng)贖的情況。

（三）贖出備案日（2023年12月5日）收盤后，未實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“東湖可轉(zhuǎn)債”把全部凍潔，終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將根據(jù)100.652元/張價(jià)錢被強(qiáng)贖。此次贖出結(jié)束后，“東湖可轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（四）因現(xiàn)階段“東湖可轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場價(jià)格（2023年11月29日收盤價(jià)格為166.866元/張）與贖出價(jià)錢（100.652元/張）差異很大，投資人如未能及時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或賣出，很有可能面臨較大風(fēng)險(xiǎn)損失。

特提示“東湖可轉(zhuǎn)債”持有者注意在限期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或賣出。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：027-87172038

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年十一月三十日