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浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 投資種類：銀行理財(cái)
● 投資額：rmb80,000萬余元
● 投資理財(cái)產(chǎn)品名字：信銀理財(cái)全盈象智贏穩(wěn)定定開150號投資理財(cái)產(chǎn)品、建信理財(cái)組織特享嘉鑫固定收益類密閉式商品2023年第164期
● 履行審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄏ路Q“企業(yè)”）于2023年4月19日，舉辦第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度的議案》，打算把公司及子公司2023年度自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受權(quán)信用額度調(diào)節(jié)金額為520,000萬余元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第九次會議審議通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。受權(quán)投資理財(cái)產(chǎn)品范疇、投資周期等其它具體內(nèi)容均保持一致。
● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司及子公司選購的投資理財(cái)產(chǎn)品均是安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的投資理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除企業(yè)投資產(chǎn)品很有可能受市場波動(dòng)的影響。
一、自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本情況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
結(jié)合公司余額預(yù)估狀況，為提升資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營前提下，企業(yè)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠獲得一定投資收益，有助于提升公司及子公司銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東獲得不錯(cuò)的投資回報(bào)。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額
公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理金額金額為80,000萬余元。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自有資金
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所采用的資產(chǎn)為公司部分閑置自有資金。
（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品基本概況
（五）投資周期
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的期為364、362天。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)際情況
（一）合同主要條款
1.信銀理財(cái)全盈象智贏穩(wěn)定定開150號投資理財(cái)產(chǎn)品
2.建信理財(cái)組織特享嘉鑫固定收益類密閉式商品2023年第164期
三、對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：
企業(yè)：萬余元
截止到2023年9月30日，企業(yè)貸幣余額為1,030,791.98萬余元，此次應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理付款金額為80,000萬余元，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的7.76%。對公司未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不容易造成重大影響，公司不存在有超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。
依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，此次企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿清算后記入資產(chǎn)科目流動(dòng)資產(chǎn)，波動(dòng)利息收入記入本年利潤中長期投資。最后賬務(wù)處理以會計(jì)年度審計(jì)報(bào)告確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
公司采購的上述銀行理財(cái)回報(bào)率可能產(chǎn)生起伏，理財(cái)產(chǎn)品收益具有不確定性，也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因引起危害利潤的狀況。
（二）企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
1.嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全商業(yè)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的商品。
2.企業(yè)將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將進(jìn)行評價(jià)，并就評價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3.獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
五、決策制定的承擔(dān)及獨(dú)董建議
（一）決策制定
2023 年4月19日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度的議案》，打算把公司及子公司 2023 本年度自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受權(quán)信用額度調(diào)節(jié)金額為520,000 萬余元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會第九次會議審議通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。受權(quán)投資理財(cái)產(chǎn)品范疇、投資周期等其它具體內(nèi)容均保持一致。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次授權(quán)使用一部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不用提交股東大會審議。
（二）獨(dú)董建議
企業(yè)第二屆董事會第九次會議獨(dú)董建議：企業(yè)本次調(diào)整公司及子公司2023年度自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理受權(quán)信用額度，是根據(jù)企業(yè)2022年經(jīng)營情況開展的有效同歩調(diào)節(jié)，有助于提高資金使用效益，也不會影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不會影響企業(yè)流動(dòng)資金。該事項(xiàng)決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的需求，且依法履行必須的審批流程，根據(jù)公司持續(xù)發(fā)展以及公司股東的利益。
六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓶|會
2023年11月23日
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