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工銀瑞信找邦企半年定期對(duì)外開(kāi)放純債純債發(fā)起式證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年11月20日
1. 公示基本資料
注：在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每一年利潤(rùn)分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認(rèn)購(gòu)每一次利潤(rùn)分配占比不能低于利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購(gòu)該次可供分配利潤(rùn)的30%。
2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年11月23日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場(chǎng)份額將在2023年11月23日立即記入其基金開(kāi)戶，2023年11月24日起可以查看，并可以在股票基金要求開(kāi)放運(yùn)行期限內(nèi)贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2、針對(duì)沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資者根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年11月21日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的長(zhǎng)期投資。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場(chǎng)變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、資詢方法
1）本基金管理人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
7、投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)主要表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年11月20日
工銀瑞信世紀(jì)獅3月定期開(kāi)放純債
純債發(fā)起式證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年11月20日
1. 公示基本資料
注：1、本基金收益分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資者可挑選紅股也將紅股全自動(dòng)變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)開(kāi)展追加投資；若投資人不選，本基金默認(rèn)利潤(rùn)分配方式就是股票分紅；
2、基金收益分配后份額凈值不得低于開(kāi)售顏值；即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每單位基金認(rèn)購(gòu)利潤(rùn)分配額度后不得低于開(kāi)售顏值。
2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年11月23日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場(chǎng)份額將在2023年11月23日立即記入其基金開(kāi)戶，2023年11月24日起可以查看，并可以在股票基金要求開(kāi)放運(yùn)行期限內(nèi)贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2、針對(duì)沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資者根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年11月21日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的長(zhǎng)期投資。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場(chǎng)變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、資詢方法
1）本基金管理人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
7、投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)主要表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年11月20日
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