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安徽省拓山重工機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽省拓山重工機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年5月30日舉辦第二屆董事會(huì)第二次次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，2023年6月15日舉辦 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用最高不超過(guò)28,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金和最高不超過(guò)10,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述情況現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度由公司及子公司分享，使用年限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)分別在2023年5月31日、6月16日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-056）、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-070）。
前不久,企業(yè)使用一部分閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)買(mǎi)了有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,詳情如下:
一、此次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
二、審批流程
公司在2023年5月30日舉辦第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，2023年6月15日舉辦2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事就得 事宜發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)、職工監(jiān)事發(fā)布了允許書(shū)面審查意見(jiàn)、承銷(xiāo)商 就得事宜展開(kāi)了審查并提交了贊同的核查意見(jiàn)。此次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 管理工作的額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)，不用此外遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、企業(yè)本次投入的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方法歸屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、安全風(fēng)險(xiǎn)低保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，公司也將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，造成長(zhǎng)期投資未達(dá)預(yù)期。
2、相關(guān)人員操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類(lèi)。不能用于別的股票投資，不買(mǎi)賣(mài)股票以及衍生產(chǎn)品和無(wú)擔(dān)保債券為投資目標(biāo)的銀行理財(cái)。
2、企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期限，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。
3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)對(duì)理財(cái)資金使用與保管問(wèn)題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)、核查。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。
四、對(duì)公司的影響
企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保不危害募投項(xiàng)目基本建設(shè)、企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)安全的情況下進(jìn)行的，有助于提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定的綜合收益，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)及股東利益的最大化；并且不會(huì)影響公司日常運(yùn)營(yíng)和募投項(xiàng)目建設(shè)中的順利開(kāi)展，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示此前十二個(gè)月內(nèi)（含此次）企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告披露日，公司及子公司前十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并未到期總計(jì)余額為rmb27,000.00萬(wàn)余元（含此次），不得超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)信用額度。
六、備查簿文檔
1、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)合同、產(chǎn)品手冊(cè)及憑據(jù)。
特此公告。
安徽省拓山重工機(jī)械有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年十一月十七日
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