重要提醒

1、中歐國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)股票型基金發(fā)起式證券基金（下稱(chēng)“本基金”）的募資已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]2272號(hào)文準(zhǔn)許申請(qǐng)注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的申請(qǐng)注冊(cè)并不等于證監(jiān)會(huì)對(duì)該基金投資使用價(jià)值、行業(yè)前景和利潤(rùn)做出實(shí)質(zhì)分辨、建議或是確保，都不說(shuō)明投向本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

2、本基金的基金托管人為中歐國(guó)際基金管理有限公司（下稱(chēng)“我們公司”），基金管理人為建設(shè)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“招行”），登記機(jī)構(gòu)為中歐國(guó)際基金管理有限公司。

3、本基金為中歐國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)股票型基金發(fā)起式證券基金，基金運(yùn)作方式為契約型、敞開(kāi)式、發(fā)起式。

4、本基金A類(lèi)基金份額的基金認(rèn)購(gòu)代碼為019759，C類(lèi)基金份額的基金認(rèn)購(gòu)代碼為019764。

5、本基金根據(jù)我們公司銷(xiāo)售組織及其它基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。

6、本基金的開(kāi)售期為自2023年11月6日至2023年11月17日止。

7、本基金的開(kāi)售目標(biāo)為符合有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

8、投資人申請(qǐng)辦理申購(gòu)時(shí)，別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)每一個(gè)帳戶每筆認(rèn)購(gòu)的最少總金額1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，相同）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購(gòu)金額及買(mǎi)賣(mài)極差有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。銷(xiāo)售組織每一個(gè)帳戶初次認(rèn)購(gòu)的最少總金額10,000元，增加認(rèn)購(gòu)的最少總金額每筆10,000元。別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售組織買(mǎi)賣(mài)交易須受銷(xiāo)售組織最少申購(gòu)數(shù)額的限定。

9、本基金募集市場(chǎng)份額總金額不得少于1,000萬(wàn)分，基金募集額度不得少于1,000萬(wàn)余元，在其中應(yīng)用基金托管人公司股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員、私募基金經(jīng)理等群體資產(chǎn)申購(gòu)股票基金金額不得少于1,000萬(wàn)余元。

進(jìn)行資產(chǎn)提供者服務(wù)承諾擁有認(rèn)購(gòu)資金認(rèn)購(gòu)的基金份額的期限自基金合同生效日起不得少于3年，法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)另有約定的除外。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或私募基金經(jīng)理等群體在相關(guān)時(shí)間內(nèi)辭職的，其投資期限承諾沒(méi)有影響。

10、投資者欲申購(gòu)本基金，須設(shè)立我們公司基金開(kāi)戶，已有此類(lèi)帳戶的投資者不必再行設(shè)立。

11、本基金的合理申購(gòu)賬款在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)辦理的審理并不等于該申請(qǐng)一定成功，而僅供參考銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的確接受到申購(gòu)申請(qǐng)辦理。申購(gòu)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。針對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益，不然，所產(chǎn)生的投資者任何損失由投資人自己承擔(dān)。

13、本公告僅對(duì)該股票基金發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)參考2023年10月26日發(fā)表在本公司網(wǎng)址（www.zofund.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的基金合同和募集說(shuō)明書(shū)。投資者也可以通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)了解本公司的具體情況和本基金開(kāi)售的事宜。

14、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)及其銀行開(kāi)戶、申購(gòu)等事宜的具體情況請(qǐng)聯(lián)系各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)資詢。未設(shè)立銷(xiāo)售點(diǎn)的區(qū)域的投資者，請(qǐng)致電公司的客戶服務(wù)熱線021-68609700、400-700-9700（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）資詢申購(gòu)事項(xiàng)。

15、在募集資金期內(nèi)，如出現(xiàn)調(diào)整開(kāi)售組織的情況，本公司將及時(shí)在管理員網(wǎng)站公示。

16、我們公司可綜合性一些情況對(duì)本基金的開(kāi)售分配做適時(shí)調(diào)整。

17、風(fēng)險(xiǎn)防范：證券基金是一種長(zhǎng)線投資專(zhuān)用工具，其主要功能是多元化投資，減少項(xiàng)目投資單一證劵所產(chǎn)生的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。私募投資有別于銀行定存和債券等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資者買(mǎi)基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所產(chǎn)生的收益，也有可能擔(dān)負(fù)私募投資所造成的損失。

本基金為股票基金，其預(yù)期收益率及預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高過(guò)混合基金、債券基金和貨幣型基金。本基金如項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個(gè)股，還要承擔(dān)港股通體系下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制及其交易方式等差別所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

投資者選購(gòu)本基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行或者是儲(chǔ)蓄類(lèi)金融企業(yè)。投資者應(yīng)該仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述等基金信息披露文檔，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是不是以及自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致，并且通過(guò)基金托管人或基金管理人委托具備私募投資業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)買(mǎi)基金。投資者在得到股票基金長(zhǎng)期投資的前提下，亦擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，將包括：金融市場(chǎng)總體環(huán)境所引發(fā)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、很多贖出或狂跌所導(dǎo)致的利率風(fēng)險(xiǎn)、基金托管人在資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)管控及其本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。

本私募投資港股通標(biāo)的個(gè)股，要面臨港股通體系下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制及其交易方式等差別所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包含港股市場(chǎng)股票波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)推行T+0回轉(zhuǎn)交易，并且對(duì)股票不設(shè)置漲跌停，港股股價(jià)很有可能表現(xiàn)出了比A股更加猛烈的股票波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率變動(dòng)很有可能對(duì)基金投資收益經(jīng)濟(jì)損失）、港股通體系下交易時(shí)間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來(lái)的損失（在大陸股市開(kāi)市中國(guó)香港休盤(pán)的情況之下，港股通不可以正常交易，香港股市無(wú)法及時(shí)售出，很有可能帶來(lái)一定的利率風(fēng)險(xiǎn)）等。實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)性勞煩查看募集說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)目錄具體內(nèi)容。

股票基金可以根據(jù)投資建議必須或不同配備地市場(chǎng)環(huán)境的變化，會(huì)將一部分基金財(cái)產(chǎn)投向香港股市或者選擇不把基金財(cái)產(chǎn)投向香港股市，基金財(cái)產(chǎn)并不是必定投資港股，存有錯(cuò)誤香港股市來(lái)投資的可能性。

本基金可投資存托，存托是通過(guò)存托人審簽、以國(guó)外證劵為載體中國(guó)境內(nèi)發(fā)售，意味著海外基礎(chǔ)證券利益。存托持有者具體具有的利益與境外基礎(chǔ)證券持有人的利益盡管基本相當(dāng)，但無(wú)法相當(dāng)于直接持有海外基礎(chǔ)證券。投向存托可能面臨因?yàn)楹?nèi)外銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)售交易方式、上市公司治理構(gòu)造、股東權(quán)益等差別所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在交易擁有存托的時(shí)候需要承擔(dān)責(zé)任及可能會(huì)受到限制，理應(yīng)關(guān)心股票交易廣泛所具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等。

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢(qián)，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆在未來(lái)主要表現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資者留意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自己壓力。

本基金單一投資人（基金托管人或者其高管人員、私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者以外）擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

為對(duì)沖交易信貸風(fēng)險(xiǎn)，本基金很有可能投向信用衍生品，信用衍生品的投入將面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、償還風(fēng)險(xiǎn)性及其價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

當(dāng)本基金擁有特殊財(cái)產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申報(bào)時(shí)，基金托管人履行相應(yīng)操作后，能夠開(kāi)啟側(cè)袋體制，具體詳見(jiàn)基金合同和募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)章節(jié)目錄。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期內(nèi)，基金托管人將會(huì)對(duì)股票基金通稱(chēng)開(kāi)展獨(dú)特標(biāo)志，并不是申請(qǐng)辦理側(cè)袋賬戶的申贖。請(qǐng)基金份額持有人認(rèn)真閱讀相關(guān)知識(shí)并關(guān)注本基金開(kāi)啟側(cè)袋體制時(shí)候的特定風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次基金募集和基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的相關(guān)情況

（一）基金名稱(chēng)

中歐國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)股票型基金發(fā)起式證券基金

（二）股票基金通稱(chēng)及編碼

本基金 A 類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)為“中歐國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股進(jìn)行A”，編碼：019759

本基金 C 類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)為“中歐國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股進(jìn)行C”，編碼：019764

（三）基金種類(lèi)

股票型基金證券基金

（四）基金運(yùn)作模式

契約型、敞開(kāi)式、發(fā)起式。

（五）私募投資總體目標(biāo)

本基金根據(jù)優(yōu)選半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)股票，在降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)前提下，爭(zhēng)取得到超過(guò)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的絕對(duì)收益。

（六）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

（七）基金認(rèn)購(gòu)原始顏值

本基金基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值金額為1.00元。

（八）募資目標(biāo)

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

（九）私募投資范疇

本基金投資范圍包括具有較強(qiáng)流動(dòng)性金融衍生工具，包括國(guó)內(nèi)依規(guī)發(fā)售上市的股票（包含電腦主板、創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板上市以及其它經(jīng)證監(jiān)會(huì)容許發(fā)售上市的股票）、存托、港股通標(biāo)的個(gè)股、債卷（包含國(guó)債券、地方政府債、政府扶持組織債、金融債、企業(yè)債券、公司債券、央票、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)債、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部位）、資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購(gòu)、存款、同業(yè)存單、現(xiàn)錢(qián)、金融衍生產(chǎn)品（包含期貨合約、股指、個(gè)股期權(quán)）、信用衍生品（沒(méi)有合同類(lèi)信用衍生品）及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許基金投資的別的金融衍生工具（但必須符合證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定）。

本基金可以參加融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)之后容許私募投資其他品種，基金托管人在履行適度操作后，能夠?qū)⑵渥鳛橥顿Y范圍。

股票基金的投資組合比例是：本基金股票、存托項(xiàng)目投資占基金資產(chǎn)的比例是80%-95%，在其中投向港股通標(biāo)的個(gè)股不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本投資基金于半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)股票的比例不低于貨幣性基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指、期貨合約及個(gè)股期貨合約需要繳納的保證金后，現(xiàn)錢(qián)（不包含結(jié)算備付金，存出保證金，應(yīng)收申購(gòu)款等）或是到期還款日在一年以內(nèi)政府部門(mén)債權(quán)投資占比總計(jì)不少于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指、期貨合約和個(gè)股期權(quán)及其它金融衍生工具的股權(quán)比例按照法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。假如法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)變動(dòng)投資產(chǎn)品的投入比例限制，基金托管人在履行適度操作后，可以調(diào)節(jié)以上投資產(chǎn)品的股權(quán)比例。

（十）募集規(guī)模

本基金募集市場(chǎng)份額總金額不得少于1,000萬(wàn)分，基金募集額度不得少于1,000萬(wàn)余元，在其中應(yīng)用基金托管人公司股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員、私募基金經(jīng)理等群體資產(chǎn)申購(gòu)股票基金金額不得少于1,000萬(wàn)余元。

進(jìn)行資產(chǎn)提供者服務(wù)承諾擁有認(rèn)購(gòu)資金認(rèn)購(gòu)的基金份額的期限自基金合同生效日起不得少于3年，法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)另有約定的除外。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或私募基金經(jīng)理等群體在相關(guān)時(shí)間內(nèi)辭職的，其投資期限承諾沒(méi)有影響。

（十一）募資方法

通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)本公告“一、此次基金募集和基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的相關(guān)情況（十三）基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售組織”及其基金托管人網(wǎng)站公示的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名冊(cè)。

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)辦理的審理并不等于該申請(qǐng)一定成功，而僅供參考市場(chǎng)銷(xiāo)售組織的確接受到申購(gòu)申請(qǐng)辦理。申購(gòu)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。針對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益，不然，所產(chǎn)生的投資者任何損失由投資人自己承擔(dān)。

（十二）每筆最少申購(gòu)限定

本基金別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)每一個(gè)帳戶每筆最少申購(gòu)總金額1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，相同）；銷(xiāo)售組織每一個(gè)賬戶初次最少申購(gòu)總金額10,000元，增加認(rèn)購(gòu)的每筆最少申購(gòu)總金額10,000元，不設(shè)置極差限定。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人最大總計(jì)申購(gòu)額度不設(shè)置限定，募集說(shuō)明書(shū)另有約定的除外。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最少申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

基金托管人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)節(jié)申購(gòu)數(shù)額的限制提前公示。

如本基金單獨(dú)投資者總計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金托管人可以采用占比確定的方式對(duì)該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管。基金托管人接納某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)辦理有可能造成投資人變向避開(kāi)上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)辦理。投資者認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

（十三）基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售組織

（1）銷(xiāo)售組織：

名字：中歐國(guó)際基金管理有限公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號(hào)8層

辦公地點(diǎn)：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路上海中心大廈16層

法人代表：竇玉明

手機(jī)聯(lián)系人：馬云歌

手機(jī)：021-68609602

發(fā)傳真：021-68609601

客服電話：021-68609700，400-700-9700（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）

網(wǎng)站地址：www.zofund.com

（2）別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金托管人可以根據(jù)情況對(duì)于某類(lèi)基金份額變動(dòng)、提升或減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人頁(yè)面的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名冊(cè)公示公告。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況轉(zhuǎn)變、提升或減少其銷(xiāo)售大城市、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項(xiàng)目很有可能略有不同，實(shí)際可以咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

（十四）募資日程安排

本基金的募資時(shí)限為自基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月。

本基金的募集期為自2023年11月6日至2023年11月17日止。

基金托管人可以根據(jù)私募投資情況在募資時(shí)間內(nèi)適當(dāng)增加、減少或改變股票基金的發(fā)售時(shí)長(zhǎng)，并立即公示。

（十五）遇有緊急事件以及其它突發(fā)情況，之上基金募集期安排能夠適時(shí)調(diào)整。

二、募資方法及相關(guān)規(guī)定

（一）申購(gòu)帳戶

投資者欲申購(gòu)本基金，須設(shè)立我們公司基金開(kāi)戶，已有此類(lèi)帳戶的投資者不用再行設(shè)立。

（二）申購(gòu)方法

1、投資者買(mǎi)入時(shí)，必須按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要求的形式全額的交款。

2、投資者在募資期限內(nèi)可多次申購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)申請(qǐng)辦理一經(jīng)審理，不可撤消。

3、投資者在T日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交的申購(gòu)申請(qǐng)辦理，應(yīng)當(dāng)T+2日（包含該日）后立即在原有申請(qǐng)辦理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)基金管理人的客服中心查看申購(gòu)申請(qǐng)辦理是不是最終被審理。

4、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)辦理的審理并不等于該申請(qǐng)一定成功，而僅供參考銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的確接受到申購(gòu)申請(qǐng)辦理。申購(gòu)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。針對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益，不然，所產(chǎn)生的投資者任何損失由投資人自己承擔(dān)。

（三）申購(gòu)花費(fèi)

本基金A類(lèi)基金份額扣除申購(gòu)花費(fèi)，C類(lèi)基金份額免收申購(gòu)花費(fèi)。本基金A類(lèi)基金份額在買(mǎi)入時(shí)扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)數(shù)額的的增加下降。本基金對(duì)通過(guò)銷(xiāo)售核心申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客執(zhí)行實(shí)惠的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率?；鹕曩?gòu)花費(fèi)不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、登記等相關(guān)費(fèi)用。

養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶包括基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等，主要包括：

（1）全國(guó)社會(huì)保障基金；

（2）能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；?；

（3）年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

（4）年金聯(lián)合會(huì)委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案；

（5）年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

（6）職業(yè)類(lèi)型年金計(jì)劃；

（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；

（8）個(gè)體稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品等商品。

如未來(lái)發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類(lèi)，基金托管人可以從募集說(shuō)明書(shū)升級(jí)時(shí)或公布臨時(shí)性公示將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。其他客戶指除養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客以外的其他投資者。

根據(jù)基金管理人的銷(xiāo)售核心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：

投資者若是有幾筆申購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。

3、認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算

（1）若某投資者（其他客戶）挑選申購(gòu)A類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式：

當(dāng)申購(gòu)花費(fèi)可用占比利率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式：

凈申購(gòu)額度=申購(gòu)額度/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)花費(fèi)=申購(gòu)額度-凈申購(gòu)額度

認(rèn)購(gòu)份額=（凈申購(gòu)額度+申購(gòu)貸款利息）/1.00元

當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用為固定不動(dòng)額度時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下所示：

申購(gòu)花費(fèi)＝固定不動(dòng)額度

凈申購(gòu)額度=申購(gòu)額度－申購(gòu)花費(fèi)

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈申購(gòu)額度+申購(gòu)貸款利息）/1.00元

認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)位2位往后的一部分四舍五入，從而偏差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

例：某投資者（其他客戶）在申購(gòu)期限內(nèi)項(xiàng)目投資100,000元申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，假定這100,000元在申購(gòu)期內(nèi)產(chǎn)生的利息為29.50元，則該可獲得的A類(lèi)基金份額數(shù)測(cè)算如下所示：

凈申購(gòu)額度＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

申購(gòu)花費(fèi)＝100,000-98,814.23=1,185.77元

認(rèn)購(gòu)份額＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73份

即：投資者（其他客戶）項(xiàng)目投資100,000元申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，在申購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假定這100,000元在申購(gòu)期內(nèi)產(chǎn)生的利息為29.50元，投資者帳戶備案有本基金A類(lèi)基金份額98,843.73份。

（2）若投資者選擇申購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式：

認(rèn)購(gòu)份額＝（申購(gòu)額度＋申購(gòu)貸款利息）/1.00元

認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)位2位往后的一部分四舍五入，從而偏差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

例：某投資者在申購(gòu)期項(xiàng)目投資100,000元申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定這100,000元在申購(gòu)期內(nèi)產(chǎn)生的利息為30.00元，則該可獲得的C類(lèi)基金份額數(shù)測(cè)算如下所示：

認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份

即：投資者項(xiàng)目投資100,000元申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，在申購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假定這100,000元在申購(gòu)期內(nèi)產(chǎn)生的利息為30.00元，投資者帳戶備案有本基金C類(lèi)基金份額100,030.00份。

（四）募資利息解決

合理申購(gòu)賬款在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）開(kāi)售組織

本基金的開(kāi)售組織請(qǐng)參閱本公告“一、此次基金募集和基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的相關(guān)情況”里的“（十三）基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售組織”，如果在募資期內(nèi)調(diào)節(jié)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，請(qǐng)見(jiàn)基金托管人網(wǎng)站公示的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名冊(cè)。

三、本基金申購(gòu)的開(kāi)戶與申購(gòu)程序流程

（一）應(yīng)用帳戶表明

投資者申購(gòu)本基金應(yīng)設(shè)立我們公司開(kāi)放型基金基金開(kāi)戶。本基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售期限內(nèi)各基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和銷(xiāo)售組織與此同時(shí)給投資者申請(qǐng)辦理設(shè)立基金開(kāi)戶的手續(xù)。

投資者可在各個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銀行開(kāi)戶，但是每個(gè)投資人只可以設(shè)立一個(gè)基金開(kāi)戶。

投資人不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于申購(gòu)，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開(kāi)展申購(gòu)。

（二）我們公司銷(xiāo)售核心開(kāi)戶（或賬號(hào)注冊(cè)）與認(rèn)購(gòu)的程序流程

1、在基金募集期間，我們公司建在上海市的銷(xiāo)售中心為初次每筆申購(gòu)額度不少于1萬(wàn)余元的投資者開(kāi)戶（或賬號(hào)注冊(cè)）、申購(gòu)辦理手續(xù)，增加認(rèn)購(gòu)單筆最少申購(gòu)總金額1萬(wàn)余元。

2、開(kāi)戶（或賬號(hào)注冊(cè)）及認(rèn)購(gòu)的時(shí)長(zhǎng)：

本基金募集期間每日9:30－16:30（周六、周日和節(jié)假日日不受理申請(qǐng)）。

3、開(kāi)戶（或賬號(hào)注冊(cè)）須提供的材料：

投資者申購(gòu)本基金，需設(shè)立我們公司開(kāi)放型基金基金開(kāi)戶，如已設(shè)立一般不需重新辦理。在基金募集期間，投資者的開(kāi)戶和申購(gòu)申請(qǐng)辦理可以同時(shí)申請(qǐng)辦理。申請(qǐng)辦理股票基金銀行開(kāi)戶（或賬號(hào)注冊(cè)）應(yīng)提交以下資料：

（1）投資者必須提交以下資料（包含但是不限于）：

① 自己目前有效身份證件明原件和復(fù)印件（若為第二代身份證，需提供正反面復(fù)印件）；

② 我們公司開(kāi)放型基金基金賬號(hào)（如有）原件和復(fù)印件；

③ 填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份，并且經(jīng)過(guò)本人有效簽字；

④ 特定銀行帳戶的銀行存折或銀行卡原件和復(fù)印件（正反兩面，背面需要本人有效簽字）；

⑤ 承諾書(shū)；

⑥ 填妥的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷（自然人）》。

⑦ 填妥并簽訂《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》

⑧ 填妥并簽訂《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》

注：依據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定第（五）項(xiàng)定性為合格投資者申請(qǐng)流程如下：

① 填妥并簽訂《普通投資者轉(zhuǎn)化為專(zhuān)業(yè)投資者申請(qǐng)及確認(rèn)書(shū)》

② 提供一些金融業(yè)部門(mén)出具的資金證明和工作單位出具的個(gè)人收入證明。

③ 提供一些金融業(yè)部門(mén)出具的近期2年投資紀(jì)錄正本；或者具有歸屬于《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條第（一）項(xiàng)規(guī)定的合格投資者的高級(jí)管理人員、得到技術(shù)專(zhuān)業(yè)職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)和律師的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，則可以給予工作中單位出具的工作證明。

（2）投資者必須提交以下資料（包含但是不限于）：

① 我們公司開(kāi)放型基金基金賬號(hào)（如有）原件和復(fù)印件；

② 提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（既非應(yīng)用“三證合一”后含統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記）原件或事業(yè)法人、社團(tuán)組織或其他組織的主管部門(mén)或民政授予的工商登記注冊(cè)證書(shū)原件，給予加蓋公章復(fù)印件。

③ 基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)原件（蓋公章和法定代表人章/責(zé)任人章）；

④ 給予法人代表/責(zé)任人身份證證件影印件（若為第二代身份證，需提供正反面復(fù)印件）；

⑤ 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件（若為第二代身份證，需提供正反面復(fù)印件）；

⑥ 蓋上銀行預(yù)留印鑒（公司章、人名章各一枚，加蓋公司印章）的《預(yù)留印鑒卡》一式兩份；

⑦ 特定銀行帳戶的《開(kāi)戶許可證》原件或特定金融機(jī)構(gòu)開(kāi)具的開(kāi)戶證明正本，給予影印件；

⑧ 填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,并加公司章和法人代表/責(zé)任人蓋章；

⑨ 承諾書(shū)；

⑩ 填妥的《傳真委托協(xié)議書(shū)》一式兩份,并加公司章和法人代表/責(zé)任人蓋章；

填妥的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》；

給予加蓋公章的《投資者類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》；

給予填妥并加蓋單位公章和公司法人人蓋章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；

若機(jī)構(gòu)類(lèi)型是消沉非銀行，還須提供填妥及控制者簽名的《控制人稅收居民身份聲明文件》；

如果在產(chǎn)品類(lèi)別為名設(shè)立基金開(kāi)戶，還需提交產(chǎn)品的審批及證明材料；

加蓋公章機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)文檔影印件。

給予填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人員蓋章的《非自然人客戶受益所有人信息收集表》及我公司標(biāo)準(zhǔn)的別的合規(guī)管理原材料。

注：依據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定，除（一）、 （二） 、 （三）項(xiàng)列明的組織可以直接評(píng)定成合格投資者之外，依據(jù)第（四）項(xiàng)定性為合格投資者申請(qǐng)流程如下：

① 填妥并加蓋單位公章及私章《普通投資者轉(zhuǎn)化為專(zhuān)業(yè)投資者申請(qǐng)及確認(rèn)書(shū)》

② 給予加蓋公章的近期1年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

③ 給予加蓋公章的近期1年有關(guān)金融業(yè)部門(mén)出具的資金證明；

④ 由所在金融業(yè)部門(mén)出具的近期2年投資紀(jì)錄正本；

注：以上特定銀行帳戶就是指投資者銀行開(kāi)戶時(shí)預(yù)埋并確定的作為贖出、年底分紅、退款唯一銀行結(jié)算賬戶,正常情況下銀行賬戶名稱(chēng)務(wù)必同投資者基金開(kāi)戶的賬戶名稱(chēng)一致。

4、申請(qǐng)辦理申購(gòu)須提供的材料：

（1）投資者申請(qǐng)辦理申購(gòu)還需提供以下資料（包含但是不限于）：

① 自己目前有效身份證件明原件和復(fù)印件；

② 蓋上合理金融機(jī)構(gòu)審理章金融機(jī)構(gòu)支付憑證回單控原件和復(fù)印件；

③ 填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份，并且經(jīng)過(guò)本人有效簽字。

（2）投資者申請(qǐng)辦理申購(gòu)還需提供以下資料（包含但是不限于）：

① 已填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份,加蓋它在公司的合理銀行預(yù)留印鑒；

② 蓋上合理金融機(jī)構(gòu)審理章金融機(jī)構(gòu)支付憑證回單控原件和復(fù)印件；

③ 經(jīng)辦人員目前有效身份證件明原件和復(fù)印件。

注：如投資人風(fēng)險(xiǎn)承受度與認(rèn)、認(rèn)購(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)不一致（除最少風(fēng)險(xiǎn)承受度投資人），投資者需給予《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》再可以繼續(xù)買(mǎi)賣(mài)。

5、交款：

投資者需按照中歐國(guó)際基金管理有限公司銷(xiāo)售核心的相關(guān)規(guī)定，在申請(qǐng)申購(gòu)前把全額資產(chǎn)匯到中歐國(guó)際基金管理有限公司銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶。

銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶一：

賬戶名稱(chēng)：中歐國(guó)際基金管理有限公司

開(kāi)戶行：建設(shè)銀行股份有限公司上海市浦東支行

銀行賬戶：31001520313050011627

銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶二：

賬戶名稱(chēng)：中歐國(guó)際基金管理有限公司

開(kāi)戶行：興業(yè)銀行銀行股份有限公司上海分行

銀行賬戶：216200100100162028

銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶三：

賬戶名稱(chēng)：中歐國(guó)際基金管理有限公司

開(kāi)戶行: 交通出行銀行股份有限公司上海第一分行

銀行賬戶: 310066726018800101573

銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶四：

賬戶名稱(chēng)：中歐國(guó)際基金管理有限公司

開(kāi)戶行：工商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部

銀行賬戶：1001244319025808016

投資者所填報(bào)的存款單據(jù)在匯款用途中必須標(biāo)明認(rèn)購(gòu)的基金名稱(chēng)或基金代碼及其投資者名字（若為投資者須注明身份證號(hào)碼）,以確保在募資完畢日16:30前到帳。

若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30以前沒(méi)到我們公司銷(xiāo)售賬戶，挑選申購(gòu)有效期限延期的，則當(dāng)日遞交的申請(qǐng)辦理延期審理，審理日期（即合理申請(qǐng)辦理日）以資產(chǎn)到帳日為標(biāo)準(zhǔn)；若因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)緣故，當(dāng)日無(wú)法確定到帳資產(chǎn)的投資者信息內(nèi)容，則當(dāng)日遞交的申請(qǐng)辦理順延到投資者信息確認(rèn)后審理。上述情況最訴訟時(shí)效至募資完畢日。銷(xiāo)售核心可綜合性各種各樣緊急事件對(duì)于該分配作適時(shí)調(diào)整。

至募集期完畢，以下情形將被認(rèn)定失效申購(gòu)。導(dǎo)致失效認(rèn)購(gòu)的，中歐國(guó)際基金管理有限公司和銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶的開(kāi)戶行不承擔(dān)責(zé)任：

（1）投資者劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦辦理開(kāi)戶或銀行開(kāi)戶失敗的；

（2）投資者劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦申購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理沒(méi)被確定的；

（3）投資者劃的認(rèn)購(gòu)資金低于其申請(qǐng)的申購(gòu)數(shù)額的；

（4）投資者的認(rèn)購(gòu)資金在募集期完畢日明確的規(guī)定時(shí)點(diǎn)之前仍沒(méi)到賬的；

（5）其他造成申購(gòu)毫無(wú)意義的狀況。

投資者申購(gòu)失效或申購(gòu)不成功，申購(gòu)賬款將在股票基金合同生效后三個(gè)工作中日內(nèi)劃往投資者來(lái)款帳戶。如投資者未銀行開(kāi)戶或開(kāi)戶失敗，其認(rèn)購(gòu)資金將退還其來(lái)款帳戶。

（三）別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與申購(gòu)程序流程以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

四、結(jié)算與交收

1、本基金管理人應(yīng)先基金募集期間募集的資金存進(jìn)專(zhuān)業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。

2、若本基金的基金合同生效，則投資者繳納的合理申購(gòu)賬款在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

3、登記機(jī)構(gòu)根據(jù)法律法規(guī)及其交易規(guī)則及基金合同約定，申請(qǐng)辦理本基金的利益?zhèn)浒浮?/p>

五、基金驗(yàn)資報(bào)告與股票基金合同的生效

本基金自基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在進(jìn)行資產(chǎn)提供者申購(gòu)基金總額不得少于1000萬(wàn)余元，且服務(wù)承諾進(jìn)行資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y期限自股票基金合同生效日起不得少于3年條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說(shuō)明書(shū)能決定終止股票基金開(kāi)售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，匯算清繳報(bào)告需要對(duì)進(jìn)行資產(chǎn)提供者以及持股數(shù)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)表明。基金托管人在收到匯算清繳報(bào)告之日起 10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人辦理完畢股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，股票基金合同生效；不然基金合同未生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會(huì)確定文件信息次日對(duì)基金合同生效事項(xiàng)予以公告?；鹜泄苋藨?yīng)先基金募集期間募集的資金存進(jìn)專(zhuān)業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。

假如募資屆滿，未滿足基金備案標(biāo)準(zhǔn)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

1、因其固有財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個(gè)人行為而引起的債務(wù)和花費(fèi)；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不可要求酬勞。基金托管人、基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集付款之一切花費(fèi)應(yīng)當(dāng)由多方各自承擔(dān)。

六、此次募資被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：中歐國(guó)際基金管理有限公司

創(chuàng)立日期：2006年7月19日

法人代表：竇玉明

居所: 我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號(hào)8層

辦公地點(diǎn)：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號(hào)8層、10層、16層

手機(jī)：021－68609600

（二）基金管理人

名字：建設(shè)銀行股份有限公司（公司簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)銀行）

居所：北京西城金融大街25號(hào)

辦公地點(diǎn)：北京西城鬧市口街道1號(hào)樓1棟樓

法人代表：田國(guó)立

成立年限：2004年09月17日

組織結(jié)構(gòu)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：貳仟伍佰億貳仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期限：長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)

基金托管資格批件及批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系方式：（021）60637103

（三）開(kāi)售組織

開(kāi)售組織名冊(cè)詳細(xì)本公告“一、此次基金募集和基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的相關(guān)情況”里的“（十三）基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售組織”。

（四）登記機(jī)構(gòu)

名字：中歐國(guó)際基金管理有限公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路 479 號(hào) 8 層

辦公地點(diǎn)：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路上海中心大廈10層

法人代表：竇玉明

經(jīng)理：劉建平

創(chuàng)立日期：2006年7月19日

手機(jī)：021-68609600

發(fā)傳真：021-68609601

手機(jī)聯(lián)系人：楊毅

（五）出示法律服務(wù)合同的法律事務(wù)所

名字：上海通力電梯法律事務(wù)所

居所：上海銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地點(diǎn)：上海銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

責(zé)任人：韓炯

經(jīng)辦人員侓師：黎明曙光、陳穎華

手機(jī)：021-31358666

發(fā)傳真：021-31358600

手機(jī)聯(lián)系人：陳穎華

（六）財(cái)務(wù)審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所

名字：安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

居所：北京東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大廈17層

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大廈17層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

手機(jī)：010-58153000

發(fā)傳真：010-85188298

手機(jī)聯(lián)系人：陳露

經(jīng)辦人員會(huì)計(jì)：陳露、張亞旎

七、開(kāi)售花費(fèi)

此次股票基金開(kāi)售中發(fā)生的與資金相關(guān)的法定信息公開(kāi)費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)和律師代理費(fèi)等發(fā)行費(fèi)由基金管理人擔(dān)負(fù)，不在基金資產(chǎn)中付款。

中歐國(guó)際基金管理有限公司

2023年10月26日