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上海市優(yōu)寧維生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海市優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第三屆董事會第十三次會議第三屆監(jiān)事會第十一次大會，2023年3月9日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及報表合并范圍之內(nèi)子孫后代企業(yè)在不改變募集資金投資項目基本建設(shè)、不受影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用總額不超過120,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及總額不超過100,000.00萬余元（含本數(shù)）的自籌資金進行現(xiàn)金管理，使用年限自股東大會審議通過的時候起12個月合理。在相關(guān)額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事和承銷商均發(fā)布了同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年2月18日和2023年3月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
現(xiàn)就企業(yè)前不久使用部分閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理的事宜公告如下：
一、此次應(yīng)用募資及自籌資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
注1：公司和平安銀行股份有限責(zé)任公司、我國銀行股份有限公司、浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司、工商銀行有限責(zé)任公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施
公司本次選購的投資產(chǎn)品為保本理財，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，未來不排除有關(guān)盈利將受市場波動的影響。企業(yè)擬采取的風(fēng)險管控措施如下所示：
1、公司財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴格把控資金的安全。
2、企業(yè)內(nèi)審部門對理財資金使用與保管問題進行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財項目執(zhí)行情況進行審計、核查。
3、公司監(jiān)事會、獨董應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
4、公司將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司基于規(guī)范運作、規(guī)避風(fēng)險、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金進行現(xiàn)金管理，要在確保公司募集資金投資項目資本金、募資
資金投入自籌資金本錢安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目基本建設(shè)
與公司日常運營的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)
金管理方法，可以有效提高資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升企業(yè)
銷售業(yè)績水準，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
四、公示此前十二個月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金、自籌資金購買理財?shù)默F(xiàn)象
截止到2023年10月25日，企業(yè)使用募資（含超募資金）選購保本理財?shù)韧顿Y理財產(chǎn)品沒到期余額為71,600萬余元（含此次），應(yīng)用自籌資金購買理財沒到期余額為39,000萬余元（含此次）。
企業(yè)使用募資、自籌資金購買理財詳細情況詳見附件。
五、備查簿文檔
此次選購保本理財?shù)南嚓P(guān)證明材料材料。
特此公告。
上海市優(yōu)寧維生物科技股份有限公司股東會
2023年10月26日
配件
企業(yè)：萬余元
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