公示送出去日期：2023年10月24日

1 公示基本資料

注：A類份額不對外開放認購，每封閉式3月集中化對外開放贖出一次；B類份額設置一年的最少持有期，投資人所持有的B類份額自最少持有期期滿日的下一個工作中日起，即可申辦B類份額的贖出業(yè)務流程。

2 日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務辦理時限

本集合計劃A類份額此次開放期為2023年11月01日至2023年11月07日，在A類份額對外開放期內(nèi)每一個工作中日申請辦理A類份額的贖出，不對外開放認購，對外開放贖回期再進入運行周期封閉期，下一個開放期為2024年02月08日至2024年02月21日。本集合計劃管理員自B類份額最少持有期期滿日的下一個工作中日起申請辦理B類份額的贖出業(yè)務流程，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但本集合計劃管理員根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或資產(chǎn)管理合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

資產(chǎn)管理合同實施后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，本集合計劃管理員將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3 日常認購業(yè)務流程

3.1 申購額度限定

投資者根據(jù)銷售機構及代銷平臺初次申購單筆最少總金額rmb1元（含申購費用，相同），增加申購單筆最少總金額rmb1元。

操作過程中，各銷售機構在同時符合要求前提下，可根據(jù)情況提高初次申購和增加認購最低額度，還是要以銷售機構發(fā)布的為標準，投資者需遵照銷售機構的有關規(guī)定。

3.2 基金申購費率

無。

3.2.1 前端收費

無。

3.3 其他與認購有關的事宜

無。

4 日常贖出業(yè)務流程

4.1 贖回份額限定

投資人可以將其或者部分集合計劃份額贖回。每一次贖出集合計劃市場份額不能低于1份，集合計劃市場份額持有者贖出時或贖回之后在銷售機構營業(yè)網(wǎng)點保存的集合計劃市場份額額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。

在滿足有關法律法規(guī)前提下，各銷售機構對贖回份額限定有別的所規(guī)定的，需與此同時遵照該銷售機構的有關規(guī)定。

4.2 贖回費率

（1）A類份額

A類份額的贖回費由贖出本集合計劃A類份額的集合計劃市場份額持有者擔負，在集合計劃市場份額持有者贖出A類份額時扣除。針對不斷擁有A類份額低于7日的投資者收取贖回費用，將全額的記入集合計劃資產(chǎn)。對連續(xù)擁有A類份額善于或等于7日的投資者收取贖回費用，將贖回費用總金額25%的那一部分記入集合計劃資產(chǎn)，未記入集合計劃財產(chǎn)一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

（2）B類份額

本集合計劃針對每一份B類份額設置一年的最少持有期，投資者需最少擁有本集合計劃B類份額滿一年，在一年的最少擁有期限內(nèi)不可以明確提出贖回申請，免收贖回費用。

（3）A類份額贖回費率如下所示：

注：A類份額投資期限從登記機構確定投資者擁有原華創(chuàng)銀杏樹中低風險對沖套利集合資產(chǎn)管理計劃的市場份額時限持續(xù)測算。

4.3 其他與贖出有關的事宜

無。

5 基金代銷機構

5.1 場內(nèi)外銷售機構

5.1.1 銷售組織

無。

5.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

1、本集合計劃A類份額的銷售機構包含：

（1）華創(chuàng)證券有限責任公司分支機構

公司注冊地址：貴州貴陽市云巖區(qū)中華北路216號

法人代表：陶永澤

客服熱線：95513

網(wǎng)站地址：http://www.hczq.com

（2）浙江省同花順基金銷售有限公司

公司注冊地址：杭州文二西路1號903室

法人代表：吳強

客服熱線：952555

網(wǎng)站地址：http://www.5ifund.com

（3）京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京海淀區(qū)西三旗建材城中單12號17號小平房157

法人代表：李駿

客服熱線：400-098-8511

網(wǎng)站地址：https://kenterui.jd.com/

（4）廣州陸金所私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)源深路1088號7層（具體樓房6層）

法人代表：陳祎彬

客服熱線：40-0821-9031

網(wǎng)站地址：http://lupro.lufunds.com

（5）南京蘇寧私募投資有限責任公司

公司注冊地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧易購大路1號

法人代表：王鋒

客服熱線：95177

網(wǎng)站地址：http://www.snjijin.com

（6）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號院2層

法人代表：實際上

客服熱線:95021

網(wǎng)站地址：http://fund.eastmoney.com

（7）上海長量私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)高鵬路526號2幢220室

法人代表：張躍偉

客服熱線：400-820-2899

網(wǎng)站地址：http://www.erichfund.com/

2、本集合計劃B類份額的銷售機構包含：

（1）華創(chuàng)證券有限責任公司分支機構

公司注冊地址：貴州貴陽市云巖區(qū)中華北路216號

法人代表：陶永澤

客服熱線：95513

網(wǎng)站地址：http://www.hczq.com

（2）浙江省同花順基金銷售有限公司

公司注冊地址：杭州文二西路1號903室

法人代表：吳強

客服熱線：952555

網(wǎng)站地址：http://www.5ifund.com

（3）京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京海淀區(qū)西三旗建材城中單12號17號小平房157

法人代表：李駿

客服熱線：400-098-8511

網(wǎng)站地址：https://kenterui.jd.com/

（4）廣州陸金所私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)源深路1088號7層（具體樓房6層）

法人代表：陳祎彬

客服熱線：4008219031

網(wǎng)站地址：http://lupro.lufunds.com

（5）南京蘇寧私募投資有限責任公司

公司注冊地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧易購大路1號

法人代表：王鋒

客服熱線：95177

網(wǎng)站地址：http://www.snjijin.com

（6）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號院2層

法人代表：實際上

客服熱線:95021

網(wǎng)站地址：http://fund.eastmoney.com

（7）上海萬得私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)福山路33號11樓B座

法人代表：簡夢雯

客服熱線:400-799-1888

網(wǎng)站地址：www.520fund.com.cn

（8）上海市聯(lián)泰私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室

法人代表：尹斌斌

客服熱線:400-118-1188

網(wǎng)站地址：www.66liantai.com

（9）奕豐私募投資有限責任公司

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

法人代表：TEO WEE HOWE

客服熱線:400-684-0500

網(wǎng)站地址：www.ifastps.com.cn

（10）北京市匯成基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京西城宣武門外街道甲1號4層401-2

法人代表：王偉剛

客服熱線:4000-555-728

網(wǎng)站地址：www.hcfunds.com/

（11）泰信財富基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206

法人代表：彭浩

客服熱線：4000048821

網(wǎng)站地址：www.taixincf.com

（12）珠海市盈米基金銷售有限公司

公司注冊地址：珠海市橫琴新城區(qū)環(huán)島東路3000號2719室

法人代表：肖雯

客服熱線：020-89629099

網(wǎng)站地址：yingmi.com

（13）上海市好買基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211模塊

法人代表：陶怡

客服熱線：400-700-9665

網(wǎng)站地址：www.ehowbuy.com

（14）上海市利得基金銷售有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室

法人代表：李興春

客服熱線：400-032-5885

網(wǎng)站地址：http://leadfund.com.cn

5.2 場地銷售機構

無。

6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在A類份額封閉式期限內(nèi)，集合計劃管理員理應最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次A類份額的集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值；在A類份額對外開放期限內(nèi)，集合計劃管理員必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、集合計劃銷售機構網(wǎng)站或服務網(wǎng)點公布對外開放日A類份額的集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值；在進行申請辦理B類市場份額認購或贖出后，集合計劃管理員必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、集合計劃銷售機構網(wǎng)站或服務網(wǎng)點公布對外開放日B類份額的集合計劃份額凈值和集合計劃份額累計凈值。

集合計劃管理員必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種集合計劃份額凈值以及各類集合計劃份額累計凈值。

7 其他需要提示的事宜

（1）本公告只對華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期純債集合資產(chǎn)管理計劃（通稱“本集合計劃”、“集合計劃”）對外開放認購、贖出相關事項予以說明。投資人欲了解本集合計劃的具體情況，可通過本企業(yè)官網(wǎng)查看《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》、《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃（華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有A）基金產(chǎn)品資料概要》、《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃（華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有B）基金產(chǎn)品資料概要》、等相關材料。

（2）集合計劃管理員可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購額度和贖回份額的限制，集合計劃管理員開展上述情況調(diào)節(jié)應當按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》相關規(guī)定，在指定新聞中公示。

（3）相關本集合計劃對外開放認購、贖出的具體規(guī)定如有轉變，本公司將另行公告。

（4）本公告所述“股票基金”也包含依照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務適用 〈關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見〉 操作指引》的要求完成發(fā)生變更證劵公司大集合商品。

（5）風險防范：集合計劃管理員服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用集合計劃財產(chǎn)，但不保證集合計劃一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計劃前要仔細閱讀本集合計劃合同、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等法律條文。

（6）咨詢方式：華創(chuàng)證券有限公司在線客服咨詢：95513，公司主頁：http://www.hczq.com。

華創(chuàng)證券有限公司

2023年10月24日