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河南省通達電纜有限責任公司關(guān)于使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南省通達電纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月13日舉行的第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)的情形下，合拼應(yīng)用貸款最高額度不得超過（含）rmb5億的已有閑錢及部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在其中：自籌資金不得超過3億人民幣，閑置募集資金不得超過2億人民幣，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在前述額度和時限范圍之內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司及子公司使用自有閑置資金和暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-030）。
前不久，企業(yè)（含下級控股子公司）使用部分臨時閑置募集資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的工作進展
二、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)（含分公司）與其他受托方中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方法是購買安全系數(shù)高、流動性好、安全風險低保底型投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于投資理財產(chǎn)品、保本理財、存定期、大額存款等），此類投資理財產(chǎn)品會受到財政政策等國家經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，但不排除此項項目投資受市場波動的影響。
（二）對于經(jīng)營風險，擬采取有效措施
1、企業(yè)將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜的有序開展和規(guī)范運行。
2、企業(yè)將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。
3、建立臺賬管理方法，對營運資金狀況不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算運行。
4、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
此次應(yīng)用自籌資金及部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理要在確保不影響公司日常運營和募集資金投資進展，有效管理經(jīng)營風險的前提下進行的，也不會影響企業(yè)日常運營和募集資金投資項目的實施和建設(shè)進程，不存在損害公司與股東利益的情形。
伴隨著募集資金投資項目的實施，企業(yè)可能面臨不斷的資金需求，企業(yè)將嚴格遵守募集資金使用方案。企業(yè)將按照募集資金投資項目進度計劃持續(xù)投入募資開展工程建設(shè)。企業(yè)通過對一部分臨時閑置募集資金開展適當、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，沒有改變募集資金的應(yīng)用方案，能夠提高資金的使用率，為公司發(fā)展和股東獲得更多的回報率。
五、本公告此前十二個月企業(yè)使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理狀況
六、備查簿文檔
有關(guān)銀行憑證。
特此公告。
河南省通達電纜有限責任公司
股東會
二〇二三年十月二十一日
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