公示送出去日期：2023年10月20日

1 公示基本資料

2 日常認購、贖出(變換、定期定額投資)業(yè)務(wù)辦理時限

本基金對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)金融期貨交易所的正常交易日的股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該工作中日屬于非港股通交易日時，則基金托管人可以根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認購、贖出等服務(wù)），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。在封閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認購與贖出等服務(wù)，都不掛牌交易。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵、期貨市場、證劵、期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

本基金第一個封閉期為自股票基金合同生效日（含該日）起止股票基金合同生效日三個月之后的相匹配日（如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日（含該日）間的期內(nèi)，以后的封閉期為每一個開放期完畢之日的次日（含該日）起止該日三個月之后的相匹配日（如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日（含該日）間的期內(nèi)。本基金在封閉期限內(nèi)不予辦理認購與贖出等服務(wù)，都不掛牌交易。

除基金合同另有約定外，本基金自封閉期完畢之日的下一個工作中日（含該日）起進到開放期，期內(nèi)對外開放申請辦理認購、贖出等服務(wù)。開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，實際期內(nèi)由基金管理人在封閉期結(jié)束之前公示表明。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

如封閉期完畢之后的第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《基金合同》暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認購或贖出業(yè)務(wù)申請辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形影響因素清除之日的下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出或轉(zhuǎn)股價為對外開放期限內(nèi)下一對外開放日基金認購認購、贖出或轉(zhuǎn)化的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

本基金此次申請辦理認購、贖出、變換業(yè)務(wù)開放期為2023年10月23日起（含）至2023年11月17日（含）期內(nèi)工作日。自2023年11月18日起本基金將進入下一封閉期并暫停申購、提現(xiàn)及變換等服務(wù)。

3 日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

1、投資者根據(jù)本基金的銷售組織單獨基金開戶初次認購本基金每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用）；通過一些銷售機構(gòu)單獨基金開戶初次認購本基金每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），別的銷售機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

2、基金托管人能夠要求本基金的總數(shù)量限制、單日申購額度限制，明確的規(guī)定請參閱相關(guān)公告。

3、基金托管人能夠要求單獨投資者總計所持有的基金認購限制、單日或每筆申購額度限制，明確的規(guī)定請參閱相關(guān)公告。

4、當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運作與風(fēng)險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告。

5、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度等限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

用戶可以數(shù)次認購本基金，基金申購費率按每一筆認購申請辦理單獨計算。

本基金基金認購選用前端收費方式扣除基金申購費用。投資人的申購費如下所示：

申購額度（M，含申購費用） 基金申購費率

M＜100萬 1.50%

100萬≤M＜200萬 1.20%

200萬≤M＜500萬 0.30%

M≥500萬 按筆扣除，每一筆1000元

（注：M：申購額度；企業(yè)：元）

本基金的申購費由投資者負責(zé)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用，不列入基金資產(chǎn)。

3.3 其他與認購有關(guān)的事宜

1、基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略。對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率并進行公告。

3、當本基金產(chǎn)生超大金額認購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作標準遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4、法律法規(guī)及監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次贖回申請不能低于1份基金認購?；鸱蓊~持有人贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額等限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

贖回費率如下表：

擁有期內(nèi)（D） 贖回費率

D〈7天 1.50%

7 日≤D＜30 日 0.75%

30 日≤D＜180 日 0.50%

D≥180 日 0%

本基金的贖回費由基金份額持有人擔負，針對不斷持有期低于30日的投資人，將收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于30日但低于90日的投資人，將收取贖回費用總額75%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期高于或等于90日但低于180日的投資人，將收取贖回費用總額50%記入基金資產(chǎn)；未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

無。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略。對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金贖回費率并進行公告。

3、當本基金產(chǎn)生大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作標準遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4、法律法規(guī)及監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費用由退差價費和轉(zhuǎn)走費兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定。基金轉(zhuǎn)換費使用的實際計算公式如下：

1、變換花費=轉(zhuǎn)走費+退差價費

2、轉(zhuǎn)走費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

3、轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值

4、退差價費=Max（｛轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)到基金基金申購費率) ｝－｛轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)走基金基金申購費率) ｝，0）

5、轉(zhuǎn)到凈額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

6、轉(zhuǎn)走凈額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×（1－轉(zhuǎn)走基

金贖回費率）

7、轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

5.2.1 可用股票基金范疇

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程適用本基金與本公司募資管理方法而且在公司注冊登記的以下股票基金，投資者可以在以下股票基金開放期限內(nèi)，申辦本基金與以下股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，本基金可以和以下股票基金相互之間變換：

（1）安寧靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（000986）；

（2）安寧日日鑫貨幣型基金（A 類份額：004330；B 類份額：004331）；

（3）安寧日日金貨幣型基金（A 類份額：003398；B 類份額：003399）；

（4）安寧睿盈混和證券基金（A 類份額：006973；C 類份額：007669）；

（5）安寧改革紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；

（6）安寧恒利純債債券型證券投資基金（005872）；

（7）安寧領(lǐng)域甄選股票型基金證券基金（A類份額：009537；C類份額：009538）；

（8）安寧恒睿純債債券型證券投資基金（009118）；

（9）安寧中債1-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金（A類份額：009087；C類份額：009088）；

（10）安寧睿安混合型證券投資基金（A類份額：010268；C類份額：010269）；

（11）安寧使用價值提高股票型基金證券基金（A類份額：010896；C類份額：010897）；

（12）安寧恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（007545）；

（13）安寧睿享混合型證券投資基金（A類份額：013260；C類份額：013261）；

（14）安寧恒興純債債券型證券投資基金（014055）；

（15）安寧睿慶混合型證券投資基金（A類份額：014053；C類份額：014054）；

（16）安寧中證1000指數(shù)值加強型證券基金（A類份額：015466；C類份額：015467）；

（17）太安全元債券型證券投資基金（A類份額：015437；C類份額：015449）；

（18）安寧恒盛三個月定期對外開放純債發(fā)起式證券基金（015959）；

（19）安寧中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金（017563）；

（20）安寧恒信6月定期開放債券型證券投資基金（015961）；

（21）安寧豐碩一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（011327）；

（22）安寧豐泰一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（012140）；

（23）安寧佛山三個月定期對外開放債券型證券投資基金（018100）；

（24）安寧綠色低碳經(jīng)濟復(fù)合型發(fā)起式證券基金（A類份額：018327；C類份額：018328）。

5.2.2變換額度

投資人在申請辦理變換服務(wù)時，每筆變換基金認購不能低于100 份，銷售機構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵照該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。基金托管人可以依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及其股票基金合同約定，在一定銷售市場環(huán)境下中止或是拒不接受一定金額之上的轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)到申請辦理。

5.2.3可用銷售機構(gòu)

（1）銷售組織

1）銷售銀行柜臺

名字：安寧基金管理有限公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

聯(lián)系方式：021-38556789

發(fā)傳真：021-38556751

網(wǎng)站地址：www.taipingfund.com.cn

2）網(wǎng)絡(luò)交易

實際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則可登陸我們公司官網(wǎng)查詢。本公司主頁www.taipingfund.com.cn。

（2）代銷平臺

本基金的代銷平臺可以根據(jù)自身情況，再決定是否開啟以上股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，投資人在申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，需遵照有關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定及交易規(guī)則。

5.2.4 變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換只有在同一市場銷售機構(gòu)辦理，所以該銷售機構(gòu)與此同時代理商轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換，以申請辦理當日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進先出法”的基本原則。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認購情況，早已凍結(jié)的基金認購不得申請基金轉(zhuǎn)換。

5.2.5 交易確認

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用的贖回費率級別測算之而應(yīng)支付的贖回費用。基金轉(zhuǎn)換后可贖回時間為T＋2日。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

7 基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

名字：安寧基金管理有限公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

聯(lián)系方式：021-38556789

發(fā)傳真：021-38556751

網(wǎng)站地址：www.taipingfund.com.cn

注：投資者可以通過我們公司銷售機構(gòu)辦理本基金的認購、贖出、變換等服務(wù)。

7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

海通證券股份有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、上海中正達廣私募投資有限責(zé)任公司、北京市植信私募投資有限責(zé)任公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司。

7.2 場地銷售機構(gòu)

無。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

股票基金合同生效后，在封閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、贖出、變換等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好《太平智行三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《太平智行三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》以及升級、《太平智行三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》以及升級等法律條文。

（2）未設(shè)立銷售點地域的投資者，及希望了解本基金其他相關(guān)信息的投資者，煩請根據(jù)本基金管理人的客戶服務(wù)熱線（021-61560999或4000288699）或網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）查看相關(guān)的事宜。

（3）相關(guān)本基金對外開放認購、贖出、變換等服務(wù)的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本基金管理人屆時另行公告。

（4）本公告的解釋權(quán)歸安寧基金管理有限公司全部。

（5）風(fēng)險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。

安寧基金管理有限公司

2023年10月20日

有關(guān)安寧恒安三個月定期對外開放純債

證券基金對外開放日常認購、贖出、

變換等服務(wù)公示

公示送出去日期：2023年10月20日

1 公示基本資料

2 日常認購、贖出(變換、定期定額投資)業(yè)務(wù)辦理時限

投資者在對外開放期內(nèi)對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。在封閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認購、贖出業(yè)務(wù)或相關(guān)業(yè)務(wù)（紅利再投資以外），都不掛牌交易。股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

本基金的封閉期為自股票基金合同生效日（含）起或自每一開放期完畢之日次日（含）起3個月的時候。第一個封閉期為股票基金合同生效日起止該日3月月度總結(jié)相匹配日的前一日止，第二個封閉期為第一個開放期完畢之日次日起止該日3月月度總結(jié)相匹配日的前一日止，依此類推。若該日歷月不會有相匹配日期，則順延到該月最后一日。本基金每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，開放期期限為自封閉期完畢之日后第一個工作中日起（含該日）五至二十個工作中日，實際期內(nèi)以基金托管人到時候通知為準。如封閉期完畢之日后第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日次一工作中日起，再次測算該開放期時長，直至達到開放期的時限要求，準確時間以基金托管人到時候通知為準。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢為開放期下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

本基金此次申請辦理認購、贖出、變換業(yè)務(wù)開放期為2023年10月23日起（含）至2023年11月17日（含）期內(nèi)工作日。自2023年11月18日起本基金將進入下一封閉期并暫停申購、提現(xiàn)及變換等服務(wù)。

3 日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

1、投資者根據(jù)本基金的銷售組織單獨基金開戶初次認購本基金每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用）；通過一些銷售機構(gòu)單獨基金開戶初次認購本基金每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），別的銷售機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

2、基金托管人有權(quán)利要求單一投資人單日或每筆申購額度限制，具體金額請參閱升級更新的募集說明書或相關(guān)公告。

3、當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利，實際請參閱相關(guān)公告。

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

用戶可以數(shù)次認購本基金，基金申購費率按每一筆認購申請辦理單獨計算。

本基金基金認購選用前端收費方式扣除基金申購費用。投資人的申購費如下所示：

申購額度（M，含申購費用） 基金申購費率

M＜100萬 0.50%

100萬≤M＜300萬 0.30%

300萬≤M＜500萬 0.10%

M≥500萬 按筆扣除，每一筆1000元

（注：M：申購額度；企業(yè)：元）

本基金的申購費由投資者負責(zé)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用，不列入基金資產(chǎn)。

3.3 其他與認購有關(guān)的事宜

1、基金托管人還可以在有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并且在調(diào)節(jié)執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上進行公告。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率，并進行公告。

3、當本基金產(chǎn)生超大金額認購情形時，基金托管人能夠?qū)υ摴善被疬x用擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作標準遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4、法律法規(guī)及監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次贖回申請不能低于1份基金認購?；鸱蓊~持有人贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

贖回費率如下表：

擁有期內(nèi)（D） 贖回費率

D〈7天 1.50%

7天≤D 0.10%

擁有一個或者一個之上封閉期的 0%

本基金的贖回費由基金份額持有人擔負，針對不斷持有期小于7日的投資人收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)，其他贖回費用不少于贖回費用總額25%記入基金資產(chǎn)。

無。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人還可以在有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并且在調(diào)節(jié)執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上進行公告。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金贖回費率，并進行公告。

3、當本基金產(chǎn)生大額贖回情形時，基金托管人能夠?qū)υ摴善被疬x用擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作標準遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4、法律法規(guī)及監(jiān)督機構(gòu)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費用由退差價費和轉(zhuǎn)走費兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定?；疝D(zhuǎn)換費使用的實際計算公式如下：

1、變換花費=轉(zhuǎn)走費+退差價費

2、轉(zhuǎn)走費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

3、轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值

4、退差價費=Max（｛轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)到基金基金申購費率) ｝－｛轉(zhuǎn)走凈額度×轉(zhuǎn)走基金基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)走基金基金申購費率) ｝，0）

5、轉(zhuǎn)到凈額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

6、轉(zhuǎn)走凈額度=轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×（1－轉(zhuǎn)走基

金贖回費率）

7、轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

5.2.1 可用股票基金范疇

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程適用本基金與本公司募資管理方法而且在公司注冊登記的以下股票基金，投資者可以在以下股票基金開放期限內(nèi)，申辦本基金與以下股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，本基金可以和以下股票基金相互之間變換：

（1）安寧靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（000986）；

（2）安寧日日鑫貨幣型基金（A 類份額：004330；B 類份額：004331）；

（3）安寧日日金貨幣型基金（A 類份額：003398；B 類份額：003399）；

（4）安寧睿盈混和證券基金（A 類份額：006973；C 類份額：007669）；

（5）安寧改革紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；

（6）安寧恒利純債債券型證券投資基金（005872）；

（7）安寧領(lǐng)域甄選股票型基金證券基金（A類份額：009537；C類份額：009538）；

（8）安寧恒睿純債債券型證券投資基金（009118）；

（9）安寧中債1-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金（A類份額：009087；C類份額：009088）；

（10）安寧睿安混合型證券投資基金（A類份額：010268；C類份額：010269）；

（11）安寧使用價值提高股票型基金證券基金（A類份額：010896；C類份額：010897）；

（12）安寧鐵友三個月定期對外開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（013422）；

（13） 安寧睿享混合型證券投資基金（A類份額：013260；C類份額：013261）；

（14）安寧恒興純債債券型證券投資基金（014055）； （15）安寧睿慶混合型證券投資基金（A 類份額：014053；C 類份額：014054）；

（16）安寧中證1000指數(shù)值加強型證券基金（A類份額：015466；C類份額：015467）；

（17）太安全元債券型證券投資基金（A類份額：015437；C類份額：015449）；

（18）安寧恒盛三個月定期對外開放純債發(fā)起式證券基金（015959）；

（19）安寧中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金（017563）；

（20）安寧恒信6月定期開放債券型證券投資基金（015961）；

（21）安寧豐碩一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（011327）；

（22）安寧豐泰一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（012140）；

（23）安寧佛山三個月定期對外開放債券型證券投資基金（018100）；

（24）安寧綠色低碳經(jīng)濟復(fù)合型發(fā)起式證券基金（A類份額：018327；C類份額：018328）。

5.2.2變換額度

投資人在申請辦理變換服務(wù)時，每筆變換基金認購不能低于100 份，銷售機構(gòu)也有不同的所規(guī)定的，投資人在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵照該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。如單一投資人變換轉(zhuǎn)到后所持有的基金認購超出基金總份額的50%，基金托管人可回絕或暫停接納該投資者的變換轉(zhuǎn)到申請辦理?；鹜泄苋丝梢砸罁?jù)有關(guān)法律法規(guī)及其股票基金合同約定，在一定銷售市場環(huán)境下中止或是拒不接受一定金額之上的轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)到申請辦理。

5.2.3可用銷售機構(gòu)

（1）銷售組織

1）銷售銀行柜臺

名字：安寧基金管理有限公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

聯(lián)系方式：021-38556789

發(fā)傳真：021-38556751

網(wǎng)站地址：www.taipingfund.com.cn

2）網(wǎng)絡(luò)交易

實際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則可登陸我們公司官網(wǎng)查詢。本公司主頁www.taipingfund.com.cn。

（2）代銷平臺

本基金的代銷平臺可以根據(jù)自身情況，再決定是否開啟以上股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，投資人在申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，需遵照有關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定及交易規(guī)則。

5.2.4 變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換只有在同一市場銷售機構(gòu)辦理，所以該銷售機構(gòu)與此同時代理商轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換，以申請辦理當日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進先出法”的基本原則。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認購情況，早已凍結(jié)的基金認購不得申請基金轉(zhuǎn)換。

5.2.5 交易確認

轉(zhuǎn)到基金持有期自這部分基金份額登記于工商登記注冊系統(tǒng)之日起算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用的贖回費率級別測算之而應(yīng)支付的贖回費用?；疝D(zhuǎn)換后可贖回時間為T＋2日。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

7 基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

（1）銷售銀行柜臺

名字：安寧基金管理有限公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

聯(lián)系方式：021-38556789

發(fā)傳真：021-38556751

網(wǎng)站地址：www.taipingfund.com.cn

（2）網(wǎng)絡(luò)交易

實際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則可登陸我們公司官網(wǎng)查詢。本公司主頁www.taipingfund.com.cn。

注：投資者可以通過我們公司銷售機構(gòu)辦理本基金的認購、贖出、變換等服務(wù)。

7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

申萬宏源證券有限責(zé)任公司、萬里長城證券股份有限公司、廣發(fā)證券（華南地區(qū)）有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、湘財證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、中信證券股份有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海中正達廣私募投資有限責(zé)任公司、廣州陸金所私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司、江蘇省匯林保大私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、北京市匯成基金銷售有限公司、財咨道信息科技有限公司、民商私募投資（上海市）有限責(zé)任公司、太陽人壽保險股份有限公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、上海愛建私募投資有限責(zé)任公司、通華財運（上海市）私募投資有限責(zé)任公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、泰信財富基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、我國人壽保險股份有限公司、玄元保險代理公司有限責(zé)任公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后，在進行申請辦理基金認購認購或贖出前，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、贖出、變換等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好《太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》以及升級、《太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》以及升級等法律條文。

（2）未設(shè)立銷售點地域的投資者，及希望了解本基金其他相關(guān)信息的投資者，煩請根據(jù)本基金管理人的客戶服務(wù)熱線（021-61560999或4000288699）或網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）查看相關(guān)的事宜。

（3）相關(guān)本基金對外開放認購、贖出、變換等服務(wù)的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本基金管理人屆時另行公告。

（4）本公告的解釋權(quán)歸安寧基金管理有限公司全部。

（5）風(fēng)險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。

安寧基金管理有限公司

2023年10月20日