本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：截止2023年9月30日，累計有456,000.00元“河山可轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)化成江山歐派門業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股權(quán)，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)總數(shù)累計為4,755股（在其中4,711股為新增加股權(quán)，44股為庫存股），占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額0.0045%。

● 未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止2023年9月30日，企業(yè)并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“河山可轉(zhuǎn)債”總金額582,544,000元，占“河山可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的99.9218%。

● 該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年7月1日至9月30日期內(nèi)，一共有1,000.00元“河山可轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)化成公司股權(quán)，今天因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到18股，全部采用公司回購專用型股票賬戶庫存股做為股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1184號）審批，公司在2021年6月11日向社會公布推出了583萬多張可轉(zhuǎn)債，每一張顏值金額為100元，發(fā)售金額達(dá)rmb5.83億人民幣，時間6年。2021年7月1日，“河山可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：113625）上海證券交易所掛牌出售。

“河山可轉(zhuǎn)債”時限為自發(fā)售的時候起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。息票率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個交易日，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的票上顏值118%（含最后一期貸款利息）的價錢向可轉(zhuǎn)換債券持有者贖出所有未轉(zhuǎn)股此次可轉(zhuǎn)換債券。轉(zhuǎn)股期日期為2021年12月20日至2027年6月10日。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“河山可轉(zhuǎn)債”自2021年12月20日（即此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易時間）起可交換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為97.55元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下：

1、因為公司執(zhí)行2021年上半年度權(quán)益分派計劃方案，“河山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月17日起調(diào)整至96.33元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2021年9月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2021-076）。

2、因為公司執(zhí)行2021年年度權(quán)益分派計劃方案，“河山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月6日起調(diào)整至73.53元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2022年6月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于2021年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-066）。

3、因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，“河山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月21日起調(diào)整至55.04元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于2022年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-044）。

二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況

自2023年7月1日至9月30日期內(nèi)，一共有1,000.00元“河山可轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)化成公司股權(quán)，今天因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到18股，全部采用公司回購專用型股票賬戶庫存股做為股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來。

截止2023年9月30日，累計有456,000.00元“河山可轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)化成公司股權(quán)，總計因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,755股（在其中4,711股為新增加股權(quán)，44股為庫存股），占公司總可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額0.0045%。企業(yè)并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“河山可轉(zhuǎn)債”總金額582,544,000元，占公司總可轉(zhuǎn)債發(fā)行總數(shù)的99.9218%。

三、股本變動狀況

企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

企業(yè)：股

注：自2022年11月15日逐漸，“河山可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓來源為優(yōu)先選擇復(fù)購庫存股股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不足部分使用新增發(fā)股份。具體內(nèi)容詳見公司在2022年11月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于“江山轉(zhuǎn)債”增加轉(zhuǎn)股來源的公告》（公示序號：2022-119）。2023年7月1日至9月30日期內(nèi)，因“河山可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到18股，相匹配全部采用公司回購專用型股票賬戶庫存股做為股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來，未新增加公司股權(quán)，故此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)值為0，總市值不會改變。

四、別的

投資人如要了解“河山可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請查閱公司在2021年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《募集說明書》全篇及引言。

聯(lián)絡(luò)單位：董秘辦

熱線電話：0570-4729200

資詢電子郵箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司

股東會

2023年10月10日

證券代碼：603208 股票簡稱：江山歐派 公示序號：2023-072

債卷編碼：113625 債卷通稱：河山可轉(zhuǎn)債

江山歐派門業(yè)股份有限公司有關(guān)

消除部分是控股子公司擔(dān)保公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名稱和是不是為上市公司關(guān)聯(lián)方：河南省歐派門業(yè)有限公司（下稱“河南省歐派櫥柜企業(yè)”），非上市關(guān)聯(lián)方。

●此次消除擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：消除江山歐派門業(yè)股份有限公司（下稱 “企業(yè)”）為河南歐派櫥柜公司為建設(shè)銀行股份有限公司打開支行（下稱“建行打開支行”）申請辦理信貸業(yè)務(wù)給予人民幣3,000萬余元貸款擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保解除，公司已經(jīng)實際為河南省歐派櫥柜公司提供擔(dān)保余額金額為5,000萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否。

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：0。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

2022年7月13日，公司和建行打開支行簽訂了《最高額保證合同》（合同編號：建汴公保［2022］010號）。建行打開分個人行為河南省歐派櫥柜企業(yè)持續(xù)申請辦理派發(fā)rmb/外幣貸款和承兌匯票商業(yè)承兌匯票信貸業(yè)務(wù)而即將及/或者已經(jīng)與河南歐派櫥柜企業(yè)在2022年7月13日至2023年3月31日期內(nèi)簽署rmb資產(chǎn)借款協(xié)議、外匯資金借款協(xié)議、銀行承兌匯票協(xié)議書、信用證開證合同書、出示票據(jù)協(xié)議書及/或其他法律性文件（下稱“合同約定”），企業(yè)為河南歐派櫥柜企業(yè)在合同項下的一系列負(fù)債給予最高額保證，本最高額保證項下保證責(zé)任的最高額金額為3,000萬元整。具體內(nèi)容詳見公司在2022年7月14日公布的《江山歐派關(guān)于為全資子公司向建設(shè)銀行開封分行申請授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公示序號：2022-072）。

（二）擔(dān)保事項履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2022年4月27日、2022年5月20日舉行了第四屆董事會第十七次會議2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行等機構(gòu)申請綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》，獨董針對上述事宜均發(fā)布了贊同的建議。

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月21日舉行了第四屆董事會第二十五次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機構(gòu)申請綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》，結(jié)合公司及所屬子公司具體經(jīng)營需要和資金分配，允許企業(yè)為各子公司向銀行金融機構(gòu)申請授信額度給予最高不超過300,000.00萬元貸款擔(dān)保，在其中擬為河南省歐派櫥柜公司提供擔(dān)保額度為不得超過40,000.00萬余元，獨董針對上述事宜均發(fā)布了贊同的建議。

二、貸款擔(dān)保消除狀況

公司現(xiàn)階段接到建行打開支行開具的《擔(dān)保責(zé)任解除確認(rèn)函》，公司在2022年7月13日與建行打開支行簽署了編號為建汴公保［2022］010號《最高額保證合同》，貸款擔(dān)保債項為建行打開支行與河南歐派櫥柜企業(yè)2022年7月13日至2023年3月31日期內(nèi)（以下簡稱“債務(wù)明確期內(nèi)”）簽署人民幣資產(chǎn)借款協(xié)議、外匯資金借款協(xié)議、銀行承兌匯票協(xié)議書、信用證開證合同書、出示票據(jù)協(xié)議和其他法律性文件。由于建行打開支行與河南歐派櫥柜企業(yè)在債務(wù)明確期內(nèi)簽署的協(xié)議項下債項未結(jié)清。建行打開支行確定《最高額保證合同》（建汴公保［2022］010號）之保證責(zé)任于2023年10月9日消除。

三、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，公司及子公司總計貸款擔(dān)保金額金額為86,830萬余元（已扣除此次消除擔(dān)保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為61.38%；企業(yè)對分公司總計擔(dān)保額度金額為86,830萬余元（已扣除此次消除擔(dān)保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為61.38%。企業(yè)以及公司下屬子公司都無對外開放貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司

股東會

2023年10月10日