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招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于2023年第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路
債券代碼：127012 債券簡稱：招路轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格：7.87元/股
轉(zhuǎn)股時間：2019年9月30日至2025年3月21日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“招商公路”）現(xiàn)將2023年第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“招路轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：
一、招路轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕25號）核準(zhǔn)，招商公路于2019年3月22日公開發(fā)行5,000萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額50億元。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2019〕237號”文同意，招商公路50億元可轉(zhuǎn)債于2019年4月30日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“招路轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127012”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2019年9月30日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
因公司實施2018年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.54元（含稅），除權(quán)除息日為2019年7月12日，招路轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價于2019年7月12日起由原來的9.34元/股調(diào)整為9.09元/股。
因公司實施2019年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.80元（含稅），除權(quán)除息日為2020年8月24日，招路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價于2020年8月24日起由原來的9.09元/股調(diào)整為8.81元/股。
因公司實施2020年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.77元（含稅），除權(quán)除息日為2021年6月25日，招路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價于2021年6月25日起由原來的8.81元/股調(diào)整為8.63元/股。
因公司實施2021年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.46元（含稅），除權(quán)除息日為2022年7月5日，招路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價于2022年7月5日起由原來的8.63元/股調(diào)整為8.28元/股。
因公司實施2022年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.14元（含稅），除權(quán)除息日為2023年7月18日，招路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價于2023年7月18日起由原來的8.28元/股調(diào)整為7.87元/股。
二、招路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況
2023年第三季度，招路轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少1,420,948張，轉(zhuǎn)股數(shù)量為18,055,003股。截至2023年9月30日，招路轉(zhuǎn)債尚有48,577,215張掛牌交易，可轉(zhuǎn)債余額為4,857,721,500元。公司2023年第三季度股份變動情況如下：
三、其他
投資者如需了解招路轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱于2019年3月20日披露的《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司咨詢電話：010-56529088。
四、備查文件
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》。
特此公告。
招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會
二〇二三年十月八日
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