1 公示基本資料

注：本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的多個 投資人所持有的基金認(rèn)購可已超過 50%，且本基金不往投資者公布市場銷售。

2 日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時限

本基金以定期開放的形式運(yùn)行，即采用在封閉期限內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期中間定期開放的形式。本基金的封閉期為一年，每一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（含）或自每一開放期完畢之日次日起（含），至一年后的對日（如該日屬于非工作中日或該日歷年代當(dāng)中存有相匹配日期，則順延到下一工作中日）前一日期間。本基金在封閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程（紅利再投資以外）。

本基金自封閉期結(jié)束后的次日起進(jìn)到開放期，開放期可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個開放期不得少于一個工作日而且一般不超過二十個工作中日，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。每一個開放期完畢之日次日起進(jìn)入下一封閉期，依此類推。

如封閉期結(jié)束后的次日不可抗力因素或股票基金協(xié)議約定其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或股票基金協(xié)議約定其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸，開放期完畢之日相對應(yīng)延期。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或股票基金協(xié)議約定其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或股票基金協(xié)議約定其他情形相關(guān)因素清除之日次日起，再次測算該開放期時長，直到達(dá)到開放期的時限要求。對外開放期限內(nèi)本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

本基金此次開放期為 2023 年 10月11 日，對外開放期限內(nèi)接受投資者的申贖及變換業(yè)務(wù)申請。

投資者在對外開放期內(nèi)對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實(shí)際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

1、基金托管人能夠要求投資者初次申購和后面每一次認(rèn)購最低額度及其每一次贖出最低市場份額，明確的規(guī)定請參閱相關(guān)公示。各銷售機(jī)構(gòu)對申購額度有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度和贖回份額的總數(shù) 限定、投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認(rèn)購賬戶余額限定、單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的基金認(rèn)購 限制及其本基金的總市場份額限制等?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī) 定在了特定媒介上公示。

3.2 基金申購費(fèi)率

（1）投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時，需繳納申購費(fèi)，利率按申購額度下降。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計(jì)算。實(shí)際利率如下所示：

養(yǎng)老賬戶在基金托管人銷售核心申請辦理帳戶驗(yàn)證相關(guān)手續(xù)，可以享受基金申購費(fèi)率特惠，實(shí)際情 況可詳細(xì)企業(yè)相關(guān)公告。

基金認(rèn)購申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費(fèi)用。

因收益全自動追加投資而引起的基金認(rèn)購，免收對應(yīng)的申購費(fèi)。

3.3其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

認(rèn)購市場份額數(shù)值按四舍五入方式，保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

認(rèn)購金額的測算

凈申購額度 =申購額度/（1＋基金申購費(fèi)率）

申購費(fèi)=申購額度-凈申購額度

認(rèn)購市場份額=凈申購額度/認(rèn)購當(dāng)日份額凈值

例：某投資者于開放期項(xiàng)目投資 100,000.00 元認(rèn)購本基金認(rèn)購，基金申購費(fèi)率為 0.60%，假定認(rèn)購當(dāng)日份額凈值為 1.0400元，則該可獲得的認(rèn)購市場份額為：

凈申購額度=100,000.00/(1+0.60%)=99,403.58 元

申購費(fèi)=100,000.00-99,403.58=596.42元

認(rèn)購市場份額=99,403.58/1.0400=95,580.37 份

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資人贖出本基金認(rèn)購時，可以申請將其持有的或全部股票基金份額贖回；基金托管人能夠要求投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認(rèn)購賬戶余額，明確的規(guī)定請參閱相關(guān)公示。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率隨投資者擁有基金認(rèn)購期限的增加下降。實(shí)際贖回費(fèi)率構(gòu)造如下表所示

本基金對投資人收取贖回費(fèi)用，將全額的記入基金資產(chǎn)。

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

選用“份額贖回”方法，贖出數(shù)額的計(jì)算公式：

贖出總額=贖回份額×T日份額凈值

贖回費(fèi)=贖出總額×贖回費(fèi)率

凈贖回額度=贖出總額-贖回費(fèi)

例：某投資人在擁有基金認(rèn)購時間是在1年里贖出本基金10,000份基金認(rèn)購，相對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0，假定贖出當(dāng)日份額凈值是1.0500元，則該可獲得的贖出總金額：

贖出總額=10,000×1.0500＝10,500.00元

贖回費(fèi)=10,500.00×0＝0元

凈贖回額度=10,500.00一0＝10,500.00元

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

（1）本基金在此次對外開放期限內(nèi)開啟變換業(yè)務(wù)流程。

（2）此次開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程適用本基金與本基金管理人集團(tuán)旗下管理方法（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）的其他基金在本公司直銷平臺及其開通了本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)代銷平臺來辦理。代銷平臺審理我們公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)事宜詳細(xì)各代銷平臺的解釋。同一股票基金不同類別基金認(rèn)購間不對外開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（3）變換交易規(guī)則：轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊登記機(jī)構(gòu)處登記的股票基金，且代銷平臺需與此同時代理商轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)。同一股票基金不同類別基金認(rèn)購間不對外開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

基金轉(zhuǎn)換，以申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算。投資人選用“市場份額變換” 的基本原則遞交申請，基金轉(zhuǎn)換遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況，早已凍結(jié)的基金認(rèn)購不得申請基金轉(zhuǎn)換。

（4）變換費(fèi)：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由退差價費(fèi)和轉(zhuǎn)走費(fèi)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費(fèi)率差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率來定。

（5）變換額度：投資人在申請辦理變換服務(wù)時，每筆變換基金認(rèn)購不能低于 10 份。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

本基金不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

7基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

名字：大德基金管理有限公司

居所：廣東深圳南山區(qū)海得三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層

辦公地點(diǎn)：廣東深圳南山區(qū)海得三道1236號大成基金總部大廈27層

法人代表：吳慶斌

手機(jī)：0755-83183388

發(fā)傳真：0755-83199588

手機(jī)聯(lián)系人：教姣

公司主頁：www.dcfund.com.cn

大成基金在線客服咨詢： 400-888-5558（免遠(yuǎn)途固話費(fèi)）

（1）大成基金深圳投資理財(cái)核心

詳細(xì)地址：廣東深圳南山區(qū)海得三道1236號大成基金總部大廈27層

手機(jī)：0755-22223556/22223177/22223555

手機(jī)聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅

發(fā)傳真：0755-83195235/83195242

8 份額凈值公示的公布分配

本份額凈值計(jì)算，保存到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后面第5位四舍五入，從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。T日的份額凈值當(dāng)天收盤后測算，并且在T+1日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以稍微延遲時間測算或公示。

9 其他需要提示的事宜

（1）依據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，本基金在此次開放期完畢之日的次日起進(jìn)入下一運(yùn)行周期時間。在本基金封閉運(yùn)作期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。

（2）基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書和產(chǎn)品信息概述。

（3）本公告僅對該股票基金對外開放日常認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請查詢《大成惠昭一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

（4）投資人撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400-888-5558）掌握基金交易、贖出等事項(xiàng)，也可以通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.dcfund.com.cn）免費(fèi)下載基金業(yè)務(wù)報(bào)表和認(rèn)識私募投資相關(guān)的事宜。

特此公告

大德基金管理有限公司

2023年10月9日